XTRACKERS IIXTRACKERS IIXTRACKERS II

XTRACKERS II

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪538.54 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−24.40 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.7%

Подробнее о XTRACKERS II

Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0.15%
Сайт
Дата запуска
8 июн. 2007 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0290358224

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, привязанные к инфляции
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 3 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании99.98%
Паевой фонд0.01%
Валюта0.01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств