XTRACKERS IIXTRACKERS IIXTRACKERS II

XTRACKERS II

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪157.06 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−7.18 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
2.01%

Подробнее о XTRACKERS II

Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0.40%
Сайт
Дата запуска
6 мая 2008 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0321462953

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в долларах США

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 2 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании90.20%
Корпоративные9.35%
Паевой фонд0.44%
Валюта0.02%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств