#NG - 11.25, Фьючерсный контракт RUS:NG1!
▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена: 4,005
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 4,235
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:
Продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на природный газ NG, котировки ММВБ. Мы уже несколько раз заходили в продажи данного актива и неплохо заработали. После экспирации старого контракта наши позиции закрылись, и сегодня рассматриваем уже новый контракт.
После экспирации сформировался новый диапазон 3.865–3.880, который сейчас выступает в роли сопротивления. Также выше текущей цены был саккумулирован ряд крупных ордер-блоков, информирующих о том, что актив, с высокой вероятностью, продолжит снижение. Возможны два варианта развития событий: или снижение будет безоткатным, или изначально произойдет восходящий спекулятивный отскок с целью сбора ликвидности. Мы всегда выбираем безопасный вариант, поэтому изначально рассмотрим второй сценарий, предполагающий коррекционное восходящее движение перед продолжением падения. Фьючерс на природный газ остаётся под давлением из-за переизбытка предложения и слабого сезонного спроса. По данным EIA, запасы в подземных хранилищах достигли 3.8 трлн куб. футов, что на 6% выше среднего за 5 лет, при этом еженедельные инъекции остаются повышенными. Производство газа в США сохраняется на исторических максимумах, а прогноз EIA на 2025–2026 годы предполагает дальнейший рост добычи выше 118 Bcf/d, что ограничивает потенциал роста цен. Дополнительно, временные остановки экспорта на Freeport LNG снижают внутренний отбор и усиливают давление на Henry Hub. Погодный фон также не способствует ралли. Всё это формирует краткосрочный медвежий сценарий. Выше текущей цены сформирован новый уровень сопротивления 4.000, который пока не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. От границы данного уровня выставляем лимитный ордер на продажу.
Про риски: стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма, за верхнюю границу сопротивления, а также за новообразованный ордер-блок. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается снижение котировок до первого уровня 3.880, где мы перенесем стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию.
Про цели: если смотреть более глобально, то через ретест диапазона 3.880–3.865 цена актива может продолжить снижение до следующей области поддержки 3.700–3.679, до которой будет открыт диапазон свободного падения, зона имбаланса. Однако данная поддержка уже неоднократно тестировалась, поэтому есть вероятность ложного пробоя или пробития. Take Profit оставляем открытым, буду наблюдать за динамикой цены. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.
Во внимание взят анализ графика NG с биржи NYMEX. Аналогично котировкам ММВБ, после экспирации цена актива торгуется ниже всех ключевых новообразованных уровней, которые сейчас выступают в роли сопротивлений. Новые уровни и области всегда в приоритете, так как задают актуальную рыночную тенденцию.
На NYMEX также два варианта развития событий: восходящий спекулятивный импульс с ретестом сопротивления 3.994 или ложный пробой с возвратом и закреплением ниже уровня 3.873, после чего снижение котировок продолжится. На новом контракте пока ниже уровней не сформировано. Если смотреть более глобально, потенциал снижения может сохраняться до ценовой отметки 3.469. Такое движение на NYMEX спровоцирует нисходящую тенденцию и на ММВБ.
Не исключается вход в шорт по рынку. Если цена не дойдет до открытия лимитного ордера, но через ложный пробой вернется и закрепится ниже уровня 3.865, и на ретесте сформирует отскок, также можно рассмотреть продажу. В этом случае стоп-лосс выставляем за уровень 4.000, цели остаются прежними. Рекомендую поставить оповещение на ценовую отметку 3.865 и следить за динамикой цены.
Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Если ордер уйдет в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий полностью соответствует правилам торгового алгоритма. Действуем. Всем профита и финансового благополучия 🤝
