XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETFXTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETFXTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF

XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪1.46 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−21.45 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3.45%
Дисконт / премия к чистым активам
0.4%

Подробнее о XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF

Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0.10%
Сайт
Дата запуска
30 нояб. 2016 г.
Отслеживаемый индекс
iBoxx USD Treasuries
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1399300455

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 30 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании98.92%
Паевой фонд1.04%
Валюта0.04%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств