Долгосрочный прогноз ММВБПосле коррекции вызванной мировым кризисом до 2500 пунктов, индекс ММВБ пойдёт к 5650 пунктам до мая 2025 года, а потом сами догадайтесь что будет во всём мире.Длиннаяот ervasaxyОбновлено 9917
[IMOEX] - Коррекция завершена? Ответ по углам Ганна.Индекс ММВБ в рамках базового сценария буквально за неделю закрывает основную цель коррекции - тест синего угла Ганна. Полагаю, что боковик может продолжиться ещё какое-то время, но приоритет в целом остаётся восходящий. Поэтому можно аккуратно присматриваться к прохудившимся бумагам для заполнения среднесрочного портфеля.Длиннаяот Golarty2020224
Акции vs. облигации: переобуваемся и снова делаем деньги Стратегия представлена сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка: - индекса акций Московской Биржи IMOEX , включающего в себя на данный момент 41 холдинг; - индекса МосБиржи гособлигаций RGBI , состоящего из 25 компонентов Исторически, как мы видим из графика, ежегодная средняя доходность вложений в более рисковый рынок акций за последние 5 лет имеет преимущество 1.08-1.13х над перед безрисковыми вложениями во вклады и облигации со сроком к погашению до 5 лет, даже без учета денежного потока в виде дивидендов. Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и полностью выйти из позиций по банковским вкладов и ОФЗ - в российский рынок акций. от PandorraОбновлено 101012
Газпром vs Индекс МосБиржи. Отрицательный рост продолжится.Газовый гигант АО "Газпром" накануне опубликовал финансовый отчет за 2023 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Акции компании отреагировали отрицательным ростом. Сразу после выхода отчета акции компании начали дешеветь, и их котировки достигли отметки месячной давности, потеряв 3%. Из отчета следует, что чистый убыток «Газпрома» в прошлом году составил 629 миллиардов рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 триллиона рублей. Выручка составила 8,5 триллионов рублей после 11,674 триллионов годом ранее. EBITDA (сумма «прибыли от продаж» и «амортизации») составила 618,369 миллиарда рублей после 2,798 триллиона рублей в 2022 году. Аналитики, между тем, ожидали от компании прибыль в размере 447 миллиардов рублей. Слабый отчет и стал причиной падения цен на акции. Технический основной график, представленный соотношением Индекса МосБиржи (IMOEX) и акций АО "Газпром" (GAZP) указывает на ускорение отрицательного роста в акциях газового некогда гиганта. Целевой диапазон: 28-30 акций Газпрома/ Индекс МосБиржи. от PandorraОбновлено 6
[IMOEX] - Российский фондовый рынок уходит на коррекциюПо российскому рынку нет каких-либо значимых изменений. Всё также формируется боковое движение. Далее ожидаю коррекционное движение вниз, возможно с хорошей локальной панической распродажей. Поэтому по мере роста набранных осенью-зимой активов, продолжаю распределять среднесрочную прибыль, накапливая ликвидность для будущих среднесрочных покупок, а также вложений в ОФЗ и корпоративные облигации. В рамках гармонической техники необходимо протестировать синий угол Ганна на отметке ~3370. На фоне коррекции не жду обвального падения широким фронтом; думаю, что некоторые отстающие фундаментальные бумаги рынка покажут хороший рост.Короткаяот Golarty20204
Расширяющийся прямоугольный треугольник на IMOEXЯ думаю это много кто заметил этот паттерн, раньше я замечал что индексу безразличны паттерны и этот выглядит подозрительно просто для индекса, но всё же думаю что цена пробьёт сопротивление, но если случится ложный пробой думаю индекс дойдет до уровней 3450-3430 откуда начнётся новый рост. Пожалуйста не используйте это как идею, это чистые догадки или скорее пища для размышлений :)Длиннаяот JKmakeОбновлено 2
Индекс Московской Биржи. Вслед за Газпромом?По графику тут картина следующая - скорее всего, сейчас идёт коррекция в рамках 4 волны, после чего будет последний рывок наверх в 5 волну. И главный вопрос тут следующий - какая будет 5 волна? Она может быть, как усеченной, так и двигаться в виде растяжения. Поэтому, на данном этапе за рынком нужно смотреть в оба. не является инвестиционной рекомендациейДлиннаяот INVESTLOLreal1
Индекс Мосбиржи 21.05.2024г.Доброе утро, Друзья😊! 🧩Индекс #IMOEX открыл неделю ростом, однако на текущих уровнях , как мы и ожидали, произошла фиксация позиций по ряду бумаг, что потянуло за собой индекс в зону покупателя. Сегодня рынок может вернуться к росту, но это всего лишь будет тест продавца.Вчера мы предполагали образование флэтовой динамики в диапазоне 3450-3520, скорее всего это и будем наблюдать всю неделю. Возможно индекс предпримет попытку закрепления за уровнем 3500. 💰Рубль #USDRUB_TOM продолжает укрепляться, поддержку оказывает обязательная продажа выручки экспортеров, наши ожидания остаются в силе к уровню 90 (а может даже и 89). Но по мере приближения сезона отпусков, можно ожидать увеличения спроса на валюту. 🛢Нефть #BRENT так же остается в диапазоне 80-85. На сегодня видим возможность к снижению до уровня 82. #GAZP знаем причину продолжения снижения,#SBER потихоньку корректируется на фоне всего рынка в зону 316, #LKOH ждет баланса для закрытия гэпа. Хорошего Вам дня 🫶 #мыслипорынку TradeDuoMary (Телеграмм)Длиннаяот golovacmaria8651
IMOEX ConceptАмерику не открою. Все предельно тривиально. В моменте рассчитываю увидеть законченный полноценный импульс вверх (без растяжений) Далее, коррекция. Более вероятен синий вариант продолжения. Но красный вариант не исключаю, особенно, применительно к некоторым акциям.от 20yearsoldtradeОбновлено 228
Индекс Мосбиржи 16.05.2024г.Доброе утро, Друзья 😊 ! 🌏Продолжаем сопровождать аккуратный рост российского рынка. Наблюдаем подход к зоне сопротивления 3480. Что может помочь появлению покупок и дальнейшему росту❔ ✅ Конечно события происходящие сегодня. Драйвером роста может выступать поездка Путина в Китай , по развитию и процветанию России и Китая за счёт наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства. Уже на вечерней сессии мы наблюдали как российский рынок акций ускорил повышение на ожиданиях корпоративных событий. 🔹"Роснефть" в апреле увеличил транзит российской нефти в Китай на 1,5%. ⬆️ 🔹Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" обновили очередной исторический максимум после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 12,29 рубля на бумагу.⬆️ 🔹Акции "Полюса" вышли в уверенный плюс вслед за ценами на золото.⬆️ 💵При этом рост сдерживался попытками укрепления рубля и ценовым снижением в нефти. Котировки металлов в основном двигались в хорошем плюсе. 🌐Сегодня ЕЦБ представит отчет о финансовой стабильности. В США станут известны данные по объемам промышленного производства и строительству новых домов в апреле. В этот день собрания акционеров проведут Henderson и Росбанк . ТКС, "Софтлайн" и "Ростелеком" опубликуют отчеты по МСФО за первый квартал. Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3400-3500. #IMOEX #ROSN #SNGS #PLZL #HNFG #ROSB #RTKM #SOFL #мыслипорынкуДлиннаяот golovacmaria8655
Индекс IMOEX дальнейшее развитие событийДоброе утро, Друзья😊! 🌱Предполагаемый нами рост российского рынка во вторник продолжился в умеренном темпе. ✅Рост был вызван покупками отдельных бумаг на корпоративных событиях, а сдерживающим фактором выступила дешевеющая нефть и укрепляющийся к доллару рубль. 🔹Сегодня, в 15:30, опубликуют важные показатели по темпам роста потребительских цен в США ,запасы сырой нефти в 17:30, что может вызвать волну волатильности общерыночного настроения. 💬Интересно подмечать как происходит перераспределение активов по значимости на рынке. 🔹Например сейчас драйвером роста служит Сбербанк со своими позитивными отчетами и целями. Лукойл стоит в сторонке после див гепа, отдав эстафету роста другим активам нефте-газового сектора. Газпром стоит на старте ожидая нужного момента. ITсектор выжав максимумы из основных своих фаворитов, уступает место недооценённой компании "ВК". 🧩Российский рынок остается расторговывать диапазон 3405-3480. Хорошего вам дня 🫶 #IMOEX #SBER #LKOH #GAZP #USDRUB_TOM #WTI #мыслипорынкуДлиннаяот golovacmaria8653
Ослабление рубля = Рост рынка? Давайте в данном посте рассмотрим корреляцию между валютной парой доллар/рубль и индексом Мос. биржи. Взглянув на график, нам сразу бросается закономерность - при ослабление рубля у нас идёт рост нашего рынка. Почему же так происходит? - тут стоит обратить внимание на несколько моментов: 1. Ослабление рубля - даёт более высокую выручку от продажи тех же энергоресурсов. Соответственно, компании увеличивают выручку и это положительно отражается на их котировках. И из-за увеличения выручки нас могут порадовать дивидендами - что тоже положительно отразится на рынке. 2. Ключевая ставка. При поднятии ключевой ставки рублевые активы становятся более привлекательными, деньги с рисковых активов (такие как акции) перетекают в более надежные (облигации и тп). Соответственно, ключевая ставка влияет как и на рубль (он укрепляется), так и на рынок (сдерживает его рост). Соответственно, этот фактор тоже влияет на корреляцию этих двух инструментов. Вывод. Да, в повседневной жизни ослабление рубля - это не так уж и радужно. Но, рынок на это самое ослабление смотрит хорошо. Так как само ослабление и сопутствующие ему факторы (ключевая ставка) дают рынку дополнительное топливо для роста. не является инвестиционной рекомендациейОбучениеот INVESTLOLreal2
📉На фондовом рынке РФ наблюдается коррекция1. Негативные явления в рынке, способные вызвать текущее снижение, отсутствуют. Отказ от дивидендов MOEX:GAZP , его снижение, а так же ситуация вокруг MOEX:NVTK , не являются импульсами, поскольку данные компании имеют низкие доли в индексе. У MOEX:SBER и MOEX:LKOH , занимающих более 30% полный порядок, как и у массы других эмитентов. Причина в укреплении рубля (индекс RTSI снижается более скромно) + небольшой тренд к остыванию рынка после роста. 2. Снижение обусловлено укреплением рубля. Снижение может произойти до отметки 3284 п. Это даст баланс стоимости собственности эмитентов к курсу рубля и вызовет дисконт к текущим котировкам, не дешевым, покупатель вновь вернется к приобретениям.Длиннаяот PROFIINVEST0
ММВБ - при достижении конца клина идем внизГлобально идем к пику клина и после вниз. Котко срочно ставлю в верх. Но глобально, как только дойдем до клина надо ставить вниз.Короткаяот invest-3330
Индекс Мосбиржи на 17.05.2024г.Доброе утро, Друзья 😊! 🌿Шестую сессию подряд российский рынок закрывается ростом. Индекс #IMOEX обновил максимум года продолжает постепенный рост, который обусловлен оптимизмом в ожидании дивидендного сезона и позитивной динамикой на глобальном рынке. ☂️Факторы поддержки – рост цен на нефть, отдельные корпоративные новости, сдерживалась повышательная динамика укреплением рубля. 🔐При этом рост акций сдерживается высокими процентным ставками по более консервативным инструментам. 🤔На текущих уровнях усиливаются риски временной коррекции вниз, и пятницу индекс Мосбиржи может завершить ниже 3485 пунктов. 📈Но есть и позитивная составляющая Путин уже дает сигналы на наращивание объёмов торгов, льготны китайским инвесторам и т.д. 💰Рубль показывает минимальные изменения, но готовится к недельному росту за счет корпоративных продавцов иностранной валюты. Ухудшить динамику рубля может рост спроса на валюту, для фиксации прибыли по краткосрочным коротким валютным позициям. #IMOEX #мыслипорынку TradeDuoMaryДлиннаяот golovacmaria8650
I_M_O_E_XИндекс Мосбиржи на недельном таймфрейме. Из нисходящего канала вышли(синий пунктир), сделали ретест. По логике тех. анализа должны дать более уверенный рост. По факту индекс простоял на месте 4 месяца, сформировав приличное накопление. Нефтегазовый сектор будет локомотивом для роста нашего рынка. В первую очередь Газпром. Цели 2800 - 3000 Считаю, что вход в лонг по текущей цене оправдан. Да, коррекция возможна, но это будет лишь коррекция и она не будет существенной. Сам в лонге Газпрома от 159.5 Рекомендация: ЛОНГот A_r_c_h_i_t_e_c_tОбновлено 151571
Индекс ММВБ готовится к падению. Давно пора.В смысле рынок непредсказуем? Всё же довольно понятно. Последний выдох в зону 3520- 3550 (вероятно) на росте отстающих фишек. Догадайтесь с одного раза. Далее вниз до уровня 2850 (весьма вероятно) или возвращение к извечной средней на нижнюю границу канала в область 2650-2710 (менее верояно). Лучшими ориентирами выступят важные рубежи Ваших конкретных бумаг. Проторговка с элементами депрессии, тип всё пропало, и новые хаи к следующему летнему дивидендному гэпу 2025 года.. Ameno. Короткаяот Chy-Kin-Grise330
Индекс Мос. биржи. Куда пойдём дальше?Видим, как наш рынок в последнее время ходит в рамках бокового движения. Да, сейчас идут праздники и это очень влияет на саму волатильность и динамику рынка, поэтому, на следующей неделе такая динамика вполне себе может продолжиться. Но, что будет после боковика? - тут мои мысли остаются неизменными и я считаю, что наш рынок продолжит рост в район 3500+. Одним из основных драйверов выступит дивидендный сезон - пойдёт реинвестирование этих самых дивидендов на рынок, что подстегнет акции наверх. Конечно, за всем нужно будет следить в динамике, так как могут быть внешние триггеры (та же геополитика), которые могут неприятно удивить нас и отразиться на рынке. Но, если взглянуть на то, что имеем, то это - ожидающий нас дивидендный сезон, надежда на снижение ключевой ставки в этом году или хотя бы более мягкая риторика ЦБ, редомициляция компаний, которая явно прибавит интереса к отдельным бумагам. Видим, что факторов достаточно для того, чтобы мы продолжили движение наверх, но, смотреть за всем нужно в динамике и в случае чего корректировать разметку. Поэтому, не забывайте выставлять стопы и тейки. не является инвестиционной рекомендациейДлиннаяот INVESTLOLrealОбновлено 4
Будущее IMOEX. Предположение по поводу движения цены. Обзор.Доброго времени суток. Сегодня я решил в глобальном плане рассмотреть неопределённость на Российском фондовом рынке, и предположил куда может пойти цена. Ну и как по классике у России 3 пути, только не водка с IT, а вверх вниз и боковик. И в теории все эти три пути весьма вероятны. Самый лучший вариант как по мне, это разгрузка рынка с помощью боковика. Но давайте я вам расскажу о своих обоснованиях более подробно. Значит начнём. 1. Если по ТА: IMOEX находится в глобальном восходящим тренде, и недавно мы подошли в верхней его границе, отрисовали двойную вершину и пошли на коррекцию, дошли мы до нижней границы среднесрочного локального канала, на этой неделе его коснулись и слегка отскочили назад. Зона с отскоком совпала с зоной локального краткосрочного сопротивления и часть игроков производили там набор своих позиций, в расчёте на рост до значений 3250 примерно (верхняя граница канала). Краткосрочному росту может способствовать только позитивные новости с политических полей, и информации компаний от сильного закрытия квартальной выручки. Но их прогнозы могут не осуществится потому что актив на новостях или на перегрести некоторых активов может пойти на спад в район 2700 (примерно совпадает с точкой фибо), где у нас будет заход новых денег и новых игроков в рынок. Этому может способствовать неопределённость отсутствие новостей или наличия негативных, повышение ставки ЦБ и краткосрочное падение курса доллара. Самый идеальный вариант который я вижу, это боковое накопление, и соответственно "Разгрузка" в боковике в районе 3250-3050. С помощью этого боковика рынок может остыть и начать пытаться пробивать верхнюю границу глобального канала. Подразумевается что боковик будет в течении 3-6 месяцев. Резкого выноса вверх я честно говоря не вижу, так же как и не вижу для него весомых причин. Если по фундаменталу. У нас в скором времени снова произойдет заседание цб где опять будет решаться вопрос по поводу повышения ключевой ставки, будет ли она повышена ещё раз, мне кажется что одно заседания они скорее всего пропустят. Это моя теория, она чутка бредовая, я отталкивался от того, что последнее время (неделю- две), банки начали завлекать клиентов очень активно в кредиты, мол успей зафиксировать ставку потому что опять повысят, провоцируют так сказать, играют на страхе, а второй момент, можно ужасно закончить этот год, в плане инфляции, что бы в следующим году, лоббировать на том, что по сравнению с предыдущим годом, мы стали гораздо лучше. Ну и второй момент, что вторичные санкции от США, на компании которые торгуют с Россией могут ещё сильнее поломать логистику. Что нам может обеспечить рост индекса выше значений 3250? Если произойдёт резкое пробитие канала, на это нужны основания. В краткосрочном плане (4мес-год) это может произойти, но в долгосрочном плане, страна должна показать экономическое чудо, в чём я не уверен. Основными драйверами роста могут оказаться 1.Дивиденды направленные на внутренний рынок. Люди понесут дивиденды, которые будут платить нефтяные компании, следующим году, прогнозы по дивидендам высокие и как минимум 1\3 уйдёт обратно в рынок, плюс риторика крупных политиков, тоже направленна на привлечении денег с рядовых граждан. К этому можно относится как угодно но такое прослеживается. 2.Расширение внутреннего производства (если оно будет). Я сомневаюсь в этом, но в перспективе 2х -5ти лет, мы можем показать кратное увеличение и замещение производства товаров. Отсутствие конкуренции во многих секторах бизнеса, поддержка предприятий. Это подстегнёт наш рынок и вплоть до нового витка развития и пробития глобального канала, но я пока в этом сомневаюсь зная Российскую действительность. 3.Смягчение санкций (после осени 24 года). Там выборы в США не за горами, они могут очень сильно повлиять на ситуацию в целом. Это будет очередным переломным моментом в истории 21 века. В худшую или лучшую сторону пока не понятно, зависит от тех кто придёт к власти. 4.Новые более дешёвые пути поставок топлива. Позволят повышать выручку от газа в первую очередь. Пока на сколько я знаю строится "Арктик" и газопровод в Китай. Даже если мы будем продавать газ дешевле чем раньше, но среднесрочный рост от этого будет весомый. 5. Общее напряжение в мире и "Запах кризиса". Как это не звучало бы, но Россия может стать тихой гаванью на следующие несколько лет. Возможен повторение падения 22 года (не настолько), но уже на мировых рынках. Раз я затронул драйверы роста, нужно так же затронуть драйверы падения нашего рынка. 1.Ужесточение санкций. Ужесточение санкций является существенной в первую очередь логистической проблемой. Логистика ломается, контрагенты боятся заключать сделки, страны отказываются работать из за давления из вне. В долгосрочной перспективе это может плохо сказаться. 2.Повышение ставки, рост инфляции. Рост инфляции является позитивным фактором для развития фондового рынка, но повышение ставок которое сопровождает как правило рост инфляции (Но не в Турции) наоборот, исторически негативно влияет на движения индекса и акций. 3.Урезания гос бюджета в крупные компании. Сейчас государство сосредоточилось на немного других вещах, поэтому не финансирование предприятий масштаба страны, может привести к спаду выручки и доходов в этих предприятиях. 4.Открытие иностранного рынка для Российских инвесторов. Да это такой авторитарный пункт, если опять официально откроют Америку, но в ответ сами не откроются, то большинство наших инвесторов, понесут свои деньги на американские и европейские площадки. Но это маловероятно, на данный момент. В то же время уход на нижнюю границу восходящего канала 2300 считаю крайне маловероятным событием, даже с учётом если все 4 пункта реализуются. Среднесрочное восходящее движение с пробитием верха, вероятно, но это движение не будет длится долго и в глобальном плане станет очередным ложным пробоем. Надеюсь мы переживём 2024 год без глобальнейших катаклизмов. Обзор является художественным вымыслом и не является инвестиционной финансовой рекомендацией. от JuiceitОбновлено 5514
Накопление сил#IMOEX Индексу ММВБ не дает расти дешевеющая нефть и укрепляющийся рубль. По нефти сегодня с большой долей вероятности должен быть отскок. Объективных причин для укрепления рубля, если честно я не вижу. По индексу подошли к нижней границе боковика от которой жду отскок. Если все пройдет как на скриншоте, то будет хороший задел для роста, который я ожидаю после завершения всех праздников к середине месяца.Длиннаяот AVPTr2
уровни потенциальной коррекции2800 в границах боллинджера, и 2500 возврат на додивидендный уровеньот infaОбновлено 161625
Сколько будет длиться боковик#IMOEX Индекс ММВБ продолжает свое боковое движение. Смена риторики г-на Пауэлла может придать импульс золоту и рынку акций. Также снимает опасения в отношении повышения ставки ЦБ РФ и дает надежду на более близкое начало снижения.от AVPTr0
Перерасчет индексаВот расчет аж от середины июля 2023 г Который откровенно провалился. Но если бы этот прогноз я делал заново, то без условно таким бы он выглядел бы и в этот раз Тут, напомню, без условно речь о вероятностных моделях- ведь ищется точка разворота, и не смотря на то, что речь тогда шла о четырех законченных циклов, один все же не показывал ничего внятного. (на текущем графике этот момент показан звездочкой) давайте посмотрим что получилось с точки зрения волнового расчета: и самым интересным моментом тут является зеленый вектор. он повторяется 5! раз. Причем один раз как удвоенный (что и даво основанием считать эту конструкцию завершенной, ведь она повторилась 3 раза - вроде верно же) и тогда, логично заключить что третье повторение есть вершина волны (5). Такое умозаключение подтверждалось сеткой корней квадратных Фибоначчи. Однако, в желтой разметке волн точка (5) не стала разворотной, была пробита, что дало основание считать в желтой разметке вону (5) как самую длинную (в прочтении Г.Нилли), по сути эта та же волна , только зеленый вектор делает еще один повтор. А раз так, то на более крупной структуре (синяя) окончание той волны (5) можно сопоставить с окончанием волны (3) более большей структуры, которая начинает принимать уже более привычную для волн Эллиота структуру : "волна 3 - д.б. самой длинной". В соответствии с теми же рассуждениями размечаем коррекцию ABС, практически как по учебнику. Следовательно после нее (коррекции) следует искать волну 5 - синего цикла. И тут "на арену" выходит опять снова единичный зеленый вектор, как одна из целей волны 5. Классика жанра - пятая волна = повтор первой Но если перейти на ТФ 1 час или 30М и посмотреть на структуру последнего зеленого вектора, то можно обнаружить локальные совпадения На основании всего , что выше, можно предположить разворот от текущих цен. Хотяя... не исключено и еще одно повторение зеленого вектора (х/з) и продолжение роста в виде коррекции (имеется в виду коррекции от глобального падание, если что). Но я торгую вероятности разворотов. А здесь в их пользу еще и завершение той структуры, которая не была завершена в прошлый раз (красные дуги) И, кстати, обратите внимание на экзальтированыый центр всех этих дуг, как желтой. так и красной по тем же самым мотивам Яндекс Короткаяот intergrossОбновлено 15159