Торговые идеи по FGLD1!
GD MOEX 18.12.2020 анализ1. Глобальный тренд - шорт
2. Локальный тренд - шорт
3. Уровень 1860.1 - от точки разворота - сильное движение с перехаем. Подтверждено касанием и ложными пробоями.
4. Уровень 1897.5 - от точки коррекции вверх, от нее сильное движение вниз с перелоу. Точка подтверждена касанием и ложным пробоем.
5. На большом баре прошли весь канал. Вряд ли пробьем сразу + учитываем общий глобальный тренд вниз.
6. Вероятно движение вниз к 1860.1. Если сильного движения не будет - можем пойти на ретест и пробой 1897.5
Досье. Что любит золото? ч.2. Сегодня я выложу "сдвоенную" серию. Я решил совместить (как мне кажется) всем известную и открытую информацию о золоте, и дополнить ее техническим разбором торговых возможностей.
Часть на графике, часть здесь, в тексте.
Золото..
На ТВ для контракта GC информация доступна с 1975 года, когда котировки цен на золото стартанули с отметки ~183$, а на момент написания этого поста - 1893$.. почти х10 получается :)
Так а под влиянием каких сил цена жила все эти годы? Сегодня снимем первый слой и рассмотрим основу.
Проблема вся в том, что наш труд - плоды работы далеко не всегда можно сохранить, тем более сохранив ликвидность. Посему, все мы ищем "тихую гавань" для аккумуляции своего труда. Сегодня нам интересны такие: доллары, золото, 10-летние облигации, ведь их котировки имеют определенную созависимость. А выбор людей падает на тот или другой инструмент в зависимости от дюрации инвестиций и желаемой ликвидности.
Основной мотив толкающий цену вверх - разрыв в объеме предложения золота и доллара. У золота ограниченная и совсем маленькая "эмиссия" в сравнении с баксом, при этом бакс-есть бакс, он максимально ликвиден. 10-летние облигации же имеют еще и доходность именно она так важна, ибо если она выше инфляции, то выбор очевиден.
Так же, нам доступны фьючи с тикерами GD, GC, спот XAUUSD, масса ETF на золото и акции золотодобывающих компаний. Все инструменты подвластны влиянию которое я описал выше, но есть еще акции, которые зависят еще и от фундаментала (типа рост прибыли, мультипликаторы…). Если вы торгуете ФОРТС, то вам доступен лишь GD. В таком случае, в первую очередь, вам важно смотреть GC для более чистого понимания объемов и меньшего шума. (читайте про фиксинг на сайте МосБиржи).
Пока все на сегодня...
Ожидаю снижение.Коррекционное движение продолжается. Есть шансы сходить на 5-10% вниз. Цели в двух нижних блоках.
Досье. Что любит золото? ч.1. Привет! Давно хотел начать писать «профили активов». Все мы - действующие трейдеры знаем, что каждый торгуемый нами актив имеет свою индивидуальность и характер, не принимать и не знать который - моветон для уважающего себя трейдера.
Каждый из нас материально или виртуально создает некоторую «карту клиента» где хранится широкий спектр информации: от дат экспирации, стоимости и шаге цены, корреляциями до конкретных лиц, слова которых влияют на котировки инструмента.
Я решил создавать свои «досье» по активам публично. Выкладывая постепенно блоки знаний о характере актива, мне хотелось бы оставлять эту «папку» открытой, постоянно дополняя её интересными и не очень наблюдениями. Возможно, кто-то даже захочет внести своё и поделится наблюдениями.
Сухую и техническую информацию я приводить не буду. Скажу лишь столько что золото можно торговать разными способами. Все золотые инструменты и производные я приведу в следующем посте. Сегодня хочу обратить внимание на фьюч который торгуется на ФОРТС и называется он GD. Если тема зайдет, я буду продолжать, поэтому не начинаю с энциклопедической нудоты, а поделюсь чем то более прикладным.
Не знаю, как вы, но я торгую GD лишь среднесрок. Любит она пойти хорошо в одну сторону, а потом резко развернуться. Волатильности на относительно «пустом» стакане не занимать :)
Золото любит большие технические (графические) формации. Каналы, рэнжи, расширяющиеся формации, прямоугольные и восходящие. Для понимания прикладываю график и рассказываю, где получилось заработать. Сразу оговорюсь, что чертилось все не сейчас типа пост факум. Чертилось все в моменте, от меня «фэйк ньюс» не ждите. В долгосрочной перспективе непорядочность это всегда рваная sRака..
Золото. Обзор от 04.12.2020На месячном графике сформирован бар продаж с растущим, выше среднего, Спредом на растущем, среднем Объеме. В баре сохраняется Прогресс и есть локальный Результат.
Цена продолжила двигаться вниз от уровня продаж. Но смущает то, что продажи идут на уменьшающихся Объемах: а это точно П-ц?
Цена пришла на уровень покупок, где раньше были разборки П-ца с П-лем, и откуда был рывок вверх. Данный уровень я считаю сильным, поэтому его никак нельзя сбрасывать со счетов. Системно отсюда надо ждать появления П-ля. Ож-↑
На недельном графике сформирован бар покупок с уменьшающимся, средним Спредом на растущем, среднем Объеме. В баре хороший Прогресс, Результата нет.
После резкого ускорения восходящего тренда Цена плавно спустилась на уровень покупок, который давал новый максимум. Само возобновление идет хорошо. А вот если смотреть побарно, то начинается какая-то неразбериха: терминал XTick показывает, что текущий бар покупок бОльшим Объемом не может пробить предыдущий бар продаж с меньшим Объемом; терминал Tradingveiw говорит, что у текущего бара покупок Объем меньше, чем у предыдущего бара продаж. Т.е. XTick говорит, что у П-ля неэффективный Объем, а Tradingveiw - все, мол, нормально… XTick я как-то больше доверяю, т.к. у Tradingveiw бывает некорректное отображение Объемов.
Поэтому. Цена пришла на уровень продаж, от которого П-ц пробивал локальный минимум. Неэффективный Объем прошел по верхам. Хорошее возобновление покупок. 2:1 в пользу П-ца. Надо ждать коррекции вниз. Ож-↓
На дневном графике сформировался бар продаж с уменьшенным, ниже среднего, Спредом на уменьшающемся, ниже среднего, Объеме.
Цена в слабом нисходящем тренде пришла на сильный уровень покупок, который давал хорошее безоткатное восходящее движение. От него ожидаемо пошли покупки, которые дошли до уровня последнего усилия П-ца. К уровню Цена подошла на уменьшающемся Объеме и сейчас пытается отскочить от него на еще более слабом Объеме. На мой взгляд, уровень продаж слабый.
У нас был разворот с перебивкой Объема, у которого не было теста. Поэтому, возможно, мы сейчас еще увидим дальнейшие слабые продажи с последующим ростом Цены. Минимальная Цель - пробой максимума бара продаж 09.11.2020. Кстати говоря, этот бар является ключевым для Шорта. Его пробой будет означать дальнейший Лонг.
Итак, локально я жду коррекции вниз, а более глобально - развитие Лонга. Ож-↓
Итог. На месячном графике Цена пришла на уровень коррекции П-ля. С недельным графиком сложнее из-за неразберихи с Объемами; здесь я бы ждал небольшой коррекции текущей волны покупок. На дневном графике отрабатывается дневной разворот нисходящей тенденции, от которого надо ждать теста.
Ож-↓
Золото и новогоднее ралли!Глобально -покупатель сильнее продавца! Считаю, золото будет двигаться в таком русле и 3000 для него не за горами! До нового года, необходимо скинуть покупателей! Конечно, мало кто любит оставлять позиции, через выходные и праздники!
Единственное, что не нравится, это-то, что на мировом рынке нет перепроданности и то, что ниже, в районе 1500 был шейкаут, который быстро выкупили и это не есть хорошо для покупателя!
6 горячих клавиш, чтобы ускорить процесс обмена идеями Сегодня мы хотим рассказать о 6 горячих клавишах, которые помогут вам усовершенствовать то, как вы видите цены, делитесь идеями и отслеживаете свой прогресс. Попробуйте открыть график и ввести любую из следующих комбинаций:
Alt + S = скриншот графика
Alt + W = добавить инструмент к списку котировок
Alt + L = открыть логарифмический график
Alt + P = открыть % график
Alt + G = перейти к определенной дате на графике
Alt + N = создать новую заметку
Если у вас Mac, используйте кнопку ⌥:
⌥ + S = скриншот графика
⌥ + W = добавить инструмент к списку котировок
⌥ + L = открыть логарифмический график
⌥ + P = открыть % график
⌥ + G = перейти к определенной дате на графике
⌥ + N = создать новую заметку
Давайте обсудим, почему некоторые из этих горячих клавиш важны, и как ими пользоваться. С помощью Alt + S вы можете моментально сделать скриншот графика, на который смотрите. C помощью этой комбинации можно легко поделиться графиком с друзьями, в чатах или любой другой социальной сети.
Комбинация Alt + L переключит график на логарифмический, а Alt + P — на процентный. Оценивая график, обе эти комбинации помогут вам взглянуть на него под другим углом и проверить вашу теорию. Например, увидеть на сколько выросла или снизилась цена на инструмент за определенный промежуток времени. Чтобы выяснить это, воспользуйтесь комбинацией Alt + P. Логарифмические графики, с другой стороны, подстраивают шкалу Y (ценовую) таким образом, чтобы она показывала изменение от одной цены к другой, в отличие от ценовой шкалы, на которой значения показаны с равными промежутками. Используйте Alt + L.
Наконец, давайте обсудим комбинацию Alt + N. С ее помощью открывается новая заметка. Вы можете пользоваться текстовыми заметками на TradingView как дневником торговли. Записывайте идеи и мысли, которые приходят вам в голову и отслеживайте воплощение плана прямо из заметок. Это может быть очень важно для построения долгосрочного процесса и осмысливания собственных идей в качестве трейдера или инвестора.
Спасибо за внимание. Надеемся, что новые горячие клавиши окажутся для вас полезными. Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться мнением, пожалуйста, напишите нам комментарий ниже. А еще, мы прикрепили для вас дополнительную идею, в ней рассказано о других комбинациях горячих клавиш, которые могут быть вам интересны.
Золото ушло без меня ,что делать?Золото сегодня удивило , быки одумались и три сессии скупали против локально нисходящего тренда ,задумайтесь ведь кто-то явно что-то знает ,раз все крупные участники думали одинаково на протяжении целого дня .
Давайте посмотрим на дневной график вначале и попробуем разобраться от куда такой интерес .
Как мы видим текущий (глобальный тренд) для меня недельный ,может сохраниться .Не смотря на то, что в период пандемии был резкий ложный вынос ,но так как мы знаем ,что была паника по всему рынку ,мы можем это отбросить ,так как цена снова возвратилась обратно в трендовое движение и даже образовывала небольшое ралли .
Если провести поддержку ,то мы видим отскок .
Дальше я смотрю объективные данные , смотрю сот отчет и открытый интерес .Так вот сот отчет ничего волшебного не показывает , просто мм идет за рынком и собственно если сейчас золото развернется ,то и ларжди в сот отчете развернуться .
Интересен показатель открытого интереса . Если кто не в курсе , то это отчет по открытым позициям ,которые переносятся через ночь .Ведь так или иначе происходит закрытие к примеру чикагской биржи и происходит перерасчёт , так вот CME к примеру один раз в день публикует отчет об изменениях открытых позиций .Сам индикатор показывает ,уменьшилось ли прибавилось оных позиций на рынке ,что согласитесь внушает ,вместо простого объема .Объем это конечно отдельно ,в нем тоже есть свои плюсы и минусы . Скажем так ,в момент каких-то новостей роботы накидали объема и что ? то есть ,если при каком-то движении включили высокочастотных торговых роботов ,то он покупает контракт и через 3 пункта продаёт ,что меняется ?Меняется объём ,один контракт купили за единицу времени и тут же продали ,что выросло то ?
вот и них... ,а при применении открытого интереса мы понимаем ,что кто-то остался в позиции ,раз он через ночь перенёс позицию ,соответственно и объем фильтруется объективно .
Анализ открытого интереса указывает ,что 30того числа он снизился , рынок подошел к трендовой ,возможно люди начали закрываться ,ведь в предыдущих днях он рос ,хотя не работала Америка и тут к сожалению картина не полная ,но сегодня вылилось инициативное движение(три сессии ,свечка за свечкой прошли против текущего движения) Что будет утром с открытым интересом ,вот на это нужно посмотреть ,если он вырастет ,что наиболее вероятно ,то народ за сегодняшний день остался в позициях ,что объективно придаёт уверенности для дальнейшего продолжения в покупки золота .
Теперь перейдем на часы и подумаем , ну вот ушло без нас ,что делать ,как все таки правильно купить золото .
Варианта два , покупать по рынку ,но будет огромный стоп лосс
вариант второй ,дождаться коррекцию , какая будет коррекция никто не знает ! запомните .. может горизонтальная ,может наклонная , все по ситуации .
Если будет горизонтальная ,то есть на часах образуется диапазон внутри дня , то вход будет делаться на пробой диапазона ,сразу .
если наклонная ,то буду смотреть контртренд на часах ,проведу опорную линию по младшим экстремумам и буду заходить на пробой .
Вот такие мысли , следите за идеей обновление точно будет ,золото под наблюдением ))
золотоожидаю реакцию от уровня. все это движение от вершины имеет больше коррекционный характер поэтому ожидаю что сходим наверх еще. видно что актив покупают.
Gold . Наклонный диапазон ,движение вниз, попытка взять отскок По фьючерсу Золота идет наклонный диапазон ( медленный тренд вниз) подразумеваю что это коррекция более старшего тренда (недельного )
Объемы торгов за вчерашний день выросли т.к пробили уровень 1846.3 также вырос открытый интерес .Сот отчет указывает на рост дисбаланса.
в целом если действовать на опережение ,то покупать с целью с возвратом обратно в наклонный диапазон .
Так же есть видимый стоп 1789.3 по этому и опережение , если ждать подтверждение ,то нужно чтоб открытый интерес начинал снижаться ,но есть хитрые товарищи ,которые явно подтянули стопы обратно за уровень и не закрывают позиции ,что собственно и показал за вчера открытый интерес .
Есть еще вариант ,более безопасный ,зайти на пробой в покупки от опорной линии тренда (часы)
Новостной фон на текущую неделю высокий , так что в золото можно вполне спрятаться COMEX:GC1!
ЗОЛОТО: что дальше? ✅Напомню, что фундаментально, у золота есть приличная поддержка со стороны отрицательных реальных процентных ставок, что съедает капиталы крупных суверенных и пенсионных фондов, также в пользу роста выступает сверхмягкая ДКП от мировых ЦБ, это еще будет продолжаться, т.к. инфляция остается очень низко, и теперь эта болезнь перекинулась на развивающиеся рынка.
Технический, как ранее ожидал, цены все-таки снизились к 1800, но, я не исключаю снижения к 1750-1700, т.к. именно здесь приходится 38% от всего роста с 2019 года, и здесь же прошлые важные хаи рынка.
Локально, цена уперлась в 200-дневную среднюю, что также значимо, ибо этот уровень был поддержкой с 2019 года, поэтому пробить его с первого раза просто невозможно.
ВЫВОД
▪️Возможен отскок вверх к тесту старых минимумов в район 1850, откуда есть шансы на новое погружение к 1750, но действовать нужно по месту.
▪️В случае прохода ниже 1800 можно начинать прицеливаться к покупкам.
График Золото/НефтьОжидаю отскока от зоны эластичности, что приведет к Снижению Нефти и Росту Золота. Зону эластичности пройдем только после решения вопроса по Коронавирусу.
Шорт золота может быть ещё концептуальнее, чем я предполагалПодозрительно высокое давление продаж на хаях золота. При взгляде на недельный тф возникла такая идея. Очень похоже на то, что продавцы хорошо и выгодно вошли в позиции, что бы надавить сверху. Если поднятнуть к этому фундаментал - перспектива нескольких реально рабочих вакцин, иссушение ковид хайпа, много слабых лонгов в рынке в данный момент..
Подчеркну, что пока это всего лишь набросок идеи. Т.к. для подтверждения идеи шорта ещё не пробиты важные сопротивления. Действовать буду исходя из складывающихся обстоятельств.
Шорт Золота от концептуального сопротивления. Перегретое золото имеет все шансы пойти в шорт, т.к. профит крупных игроков после фиксации будет перетекать в другие инструменты, которые в преддверии второй волны ковид имеют фундаментальные предпосылки на изменение существующей динамики. А так же есть чем толкать золото в шорт.
От какого именно из трех уровней вероятен шорт покажет динамика предстоящей недели 5.10-9.10.
В случае слома всех трех сопротивлений и закрепления за ними, приоритет сменяется на лонг. Тогда вероятно продолжение долгосрочной тенденции.
Лонг на восстановление золотаЛонгую на повышение спроса на золото, как на защитный актив.
Размер позиции и риск-менеджмент зависит от индивидуальных параметров портфеля.
Gold. Что будет с золотом после падения 9 ноября?Доброго времени суток, господа!
Только вчера думал выкатить идею по золоту, но решил дождаться зоны продавца или покупателя. Это произошло быстрее, чем предполагалось)
Рассмотрим варианты отторговки:
А. Поход на тест продавца сегодняшнего дня, в зону ~1940-1950 . Этот план основан на действиях покупателя от 19 часов 9 ноября(сегодня).
А+. Тут нужно посмотреть как поведет себя покупатель в зоне. Нужно скинуть часть сразу по приходу в зону плана А и посмотреть как поведет себя цена с уровнем. Если не будет особого сопротивления, то следующая цель - продавец на ~2000-2020
Б. План с продолжением шорта . Предполагает продавливание сегодняшнего покупателя, тест продавливания покупателя и взятие в шорт. Конкретных целей по шорту пока не наблюдаю... До первого покупателя, стало быть.
Буду рад узнать ваше мнение по идее, а также нужны ли обзоры по данному интрументу.
Спасибо за вашу поддержку лайками и добрыми комментариями, прибыльной торговли!😉
