Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFFF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

39,73USDR
−0,07−0,18%
На момент закрытия Дек 13, 21:15 UTC
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪554,93 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−376,96 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,74%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%

Подробнее о Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF


Эмитент
Franklin Resources, Inc.
Бренд
Franklin
Коэффициент расходов
0,27%
Дата запуска
28 дек. 2015 г.
Отслеживаемый индекс
Franklin Low Volatility High Dividend Index - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Потребительские товары недлительного пользования
Финансы
Акции99,10%
Коммунальные услуги22,80%
Потребительские товары недлительного пользования22,56%
Финансы21,66%
Электронные технологии5,00%
Технологии4,76%
Потребительские услуги4,34%
Энергетические и минеральные ресурсы3,61%
Розничная торговля2,74%
Производственно-технические услуги2,56%
Обрабатывающая промышленность2,44%
Медицинские технологии2,23%
Дистрибуция2,21%
Коммерческие услуги1,93%
Транспорт0,19%
Здравоохранение0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,90%
Паевой фонд0,88%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
M
Altria Group, Inc.MO
2,79%
I
International Business Machines CorporationIBM
2,75%
H
Home Depot, Inc.HD
2,74%
M
McDonald's CorporationMCD
2,71%
U
U.S. BancorpUSB
2,64%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,64%
C
Chevron CorporationCVX
2,59%
P
Philip Morris International Inc.PM
2,44%
K
Coca-Cola CompanyKO
2,37%
L
Lockheed Martin CorporationLMT
2,36%
Доля 10 крупнейших активов26,04%
Всего активов: 120

Дивиденды


Авг '23
Ноя '23
Дек '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
07.11.2024
07.11.2024
12.11.2024
0,370
Ежеквартально
08.08.2024
08.08.2024
13.08.2024
0,377
Ежеквартально
02.05.2024
03.05.2024
07.05.2024
0,394
Ежеквартально
08.02.2024
09.02.2024
13.02.2024
0,138
Ежеквартально
28.12.2023
29.12.2023
03.01.2024
0,211
Ежеквартально
02.11.2023
03.11.2023
07.11.2023
0,385
Ежеквартально
03.08.2023
04.08.2023
08.08.2023
0,365
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств