Основные данные
Подробнее о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Сайт
Дата запуска
26 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US26923N3970
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Акции26,59%
Электронные технологии7,95%
Технологии7,62%
Розничная торговля2,20%
Финансы1,32%
Медицинские технологии1,18%
Потребительские товары недлительного пользования0,90%
Потребительские товары длительного пользования0,88%
Потребительские услуги0,84%
Энергетические и минеральные ресурсы0,76%
Промышленное производство0,60%
Коммунальные услуги0,47%
Обрабатывающая промышленность0,45%
Транспорт0,35%
Производственно-технические услуги0,34%
Коммерческие услуги0,32%
Связь0,31%
Дистрибуция0,11%
Облигации, денежные средства и другое73,41%
ETF68,81%
Паевой фонд4,61%
Валюта−0,01%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы RAA — это BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF и Schwab High Yield Bond ETF, они занимают 17,65% и 8,80% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RAA составили 0,13 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает рост на 11,96%.
Активы под управлением фонда RAA составляют 490,33 M USD. За последний месяц они выросли на 2,17%.
Движение средств фонда RAA составляет 440,25 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RAA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,76%. Последние дивиденды (18 сент. 2025 г.) составили 0,13 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RAA выпускаются 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC под брендом SMI Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RAA составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RAA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RAA инвестирует в другие фонды.
RAA торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).