Торговые идеи по BB1!
Ухудшение внешнего фона на российском рынке акцийУхудшение внешнего фона сделает ситуацию на российском рынке акций совсем печальной
Сильные распродажи отечественных акций и рубля в пятницу были вызваны исключительно нарастанием политических рисков. Попытка переложить ответственность на Россию за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной, заставили инвесторов экстренно фиксировать среднесрочную прибыль.
Продажи прошли по всему спектру «голубых фишек». В результате, Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше отметки 4100 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от начала этого года.
Сегодня же не радует еще и внешний фон. Американские фьючерсы торгуются в районе предыдущего закрытия, но при этом сильно падают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Вновь растет курс доллара к корзине мировых валют.
Такая картина говорит против роста отечественных бумаг. С другой стороны, пятничные распродажи все-таки были эмоциональными, и не имеющими под собой никакой реальной основы. Пока даже всерьез не ведутся разговоры о введении в отношении России санкций.
Но если все-таки пессимизм возобладает, то Индекс Мосбиржи может уйти ниже восходящего канала, что усилит распродажи на техническом факторе.
Так что пока картина складывается неопределенной, многое будет зависеть от действий нерезидентов, которые сильнее всего пугаются ухудшения политического фона.
Не дадим никаких советов и по «обычке» «Сургутнефтегаза», которая за последние два дня прошлой недели без всяких причин взлетела почти на 40%. Бумага может как прибавить еще десяток-другой процентов, так и откатиться вниз на такую же величину.
Быть может, ближе к вечеру ситуацию улучшит нефть. Сейчас она снижается на фоне прогнозов по сокращению спроса. Но пока дефицит топлива в мире сохраняется, и при приближении котировок к отметке 80 долларов за баррель должен произойти разворот.
Рубль в паре с долларом на утренних торгах стабилен, торгуясь на 30 копеек ниже сопротивления 73. Пробой этого уровня поставит целью роста пары район 74,7.
Однако при снижении политических рисков пара должна уйти под отметку 72. Рубль по-прежнему интересен с точки зрения высокой ключевой ставки Банка России и ожиданий ее дальнейшего роста. Кроме того, на текущей неделе российская валюта начнет получать поддержку со стороны налогового периода.
вверхЦена 84,58. Цена вышла из коррекционного канала вверх. Вполне возможен ретест района локального максимума 86,39 с последующей целью движения в сторону 89.
Российским акциям поры бы отскочитьРоссийским акциям поры бы отскочить
Российский рынок провел прошлую неделю откровенно слабо, игнорируя рост американских фондовых индексов. Основная причина этого – высокая процентная ставка Банка России и ожидание ее дальнейшего увеличения, что приводит к перетоку капитала в безрисковые инструменты. К этому добавилось падение цен на сырье.
Сегодня обстановка в мире неплохая, и дает основания ожидать отскока. Самое главное – продолжается рост нефти после спуска в район 80 долларов за баррель. Дефицит топлива в мире сохраняется, и даже возможная продажа нефти из стратегических резервов США коренным образом не изменит ситуацию.
Ближайшим сопротивлением для нефти является район 86 долларов за баррель, в случае его пробития цены устремятся в район 90 долларов. Не исключено, что эту отметку мы увидим еще до наступления зимы.
Поэтому сегодня лучше рынка обещает быть нефтянка, которую и стоит покупать спекулятивно на открытии рынка.
Технически перепроданным выглядит Сбербанк, который сегодня поддержит отчет по РСБУ за октябрь. Нет никаких сомнений, что результаты банка будут сильными, хотя переоценка курсовой стоимости ОФЗ из портфеля банка вольет ложку дегтя в конечный результат. Бумагам банка нужно бы пробить сопротивление 372 руб, чтобы устремиться к историческим максимумам.
Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБР продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуем использовать спекулятивную тактику торговли, в том числе и потому, что фондовая Америка безоткатно растет 5 неделю кряду. Американский рынок выглядит локально перекупленным, особых поводов для продолжения роста нет, поэтому небольшая и неглубокая коррекция назревает.
Рубль на утренних торгах снижается к доллару на четверть процента. Фундаментально при такой ключевой ставке российская валюта выглядит очень сильно, вот только росту рубля мешает распродажа ОФЗ. В конце прошлой недели наблюдалась попытка стабилизации ситуации, но нет уверенности в том, что сброс обязательств Минфина не продолжится.
Ближайшим сопротивлением по паре доллар-рубль выступает отметка 72, которая на прошлой неделе неоднократно тестировалась. Сегодня с большой вероятностью рубль попытается подрасти на общем усилении аппетита к риску, но любой негатив вновь отправит пару в сторону 72.
Начинаем шортить нефтьДвигаемся к 75$. Войти можно в диапазоне 84-85$ с целями отмеченными на графике чертами ликвидности. Правда мне не нравится двойная вершина на 85.80$.
Brent Потенциальный Медвежий Вульф Потенциальный медвежий Вульф
Цена ходит в районе линии 135
Есть разряженная зона с 84.10—83.10
При реализации Вульфа первый затык район 83.60—83.50 (точка контроля)
При пробое 84.75 и выходе из свит зоны, отмена паттерна
Возможно продолжение коррекции.Пока цены ниже л2 можно искать аккуратные входы в шорт. При закрытии дня ниже л1 буду считать, что подтвердился более глубокий дневной коррекционный сценарий. Отмена негативного сценария в моменте при возврате цен выше л2.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Ну что, очередная лонговая нефть под новогоднее раллиПолагаю что зашли в финальную 5ку в 5й волне по Эллиоту.
Цели 86 и 89, погнали
А у тебя есть нефтянка в портфеле?))
Вероятное движение по нефтиВ отсутствие позитивных новостей, возможно движение цены к зоне спроса в район 84.
Дальше по тренду вверх.
Глобальный спрос на энергоносители очевиден.
Сырьевой цикл продолжается.
Предложение на данном рынке также выглядит достаточно здоровым - поставщики не снижают добычу, не допуская острого дефицита на рынке.
При таких условиях вполне вероятно продолжение роста в район 90 долл.
Потенциальный Медвежий Вульф М15 Нефть BRВозможный вариант развития событий
Формируется медвежий Вульф
Цена двигается в сторону 5 точки
Падающая нефть потащит вниз российские акцииПадающая нефть потащит вниз российские акции
Снижение российского рынка акций вчера продолжилось. К негативу от ужесточения денежно-кредитной политики добавилось снижение цен на сырьевые ресурсы. Лишь рухнувший на 1,9% рубль отчасти поддержал акции экспортеров, позволив Индексу Мосбиржи закрыться с потерями всего в 0,15%.
Сегодня внешний фон не дает сигналов на разворот нисходящего тренда. С утра очень слабо растут американские фьючерсы, а также промышленные и драгоценные металлы, но при этом на 1,7% падает нефть, торгуясь в районе 82,5 долларов за баррель.
Рынок пойдет вслед за нефтью и откроется снижением. На открытии торгов можно попробовать заработать на шортах по «Лукойлу» и «Роснефти».
Впрочем, ситуация в середине дня может улучшиться. Нефть долгое время оставалась лучше других сырьевых ресурсов благодаря дефициту топлива в мире. Нынешняя волна снижения во многом обусловлена вчерашними негативными данными по запасом в США: показатель вырос на 4,3 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,9 млн.
Но принципиально ситуацию в мире это не изменило. К тому же рынок ждет, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение оставить добычу в рамках предыдущих договоренностей, то есть увеличить ее всего на 400 тыс баррелей в сутки.
Так что особых поводов для продолжения снижения нефти нет.
Последнее время лучше рынка торгуются акции золотодобытчиков. Сегодня ждем продолжения их роста, поскольку золото подорожало на треть процента и пытается закрепиться выше 1800 долларов за тройскую унцию. Эта отметка не является какой-либо технической преградой, сопротивление расположено в 30 долларах выше.
Из акций сектора более перспективно выглядят «Петропавловск» и «Полиметалл», которые отстали от роста «Полюса».
Вчера приостановилось обвальное падение цен ОФЗ. Но это стоит рассматривать лишь как временную передышку. Зреет уверенность, что в связи с ростом инфляции Банк России поднимет ключевую ставку на ближайшем заседании на 0,5 п.п., а то и более. Так что затаривать ОФЗ в среднесрочные портфели еще рано.
Обвал рубля вчера стал следствием прежде всего технической перекупленность российской валюты. Кроме того, возможно, на валютный рынок вышли рубли, полученные от масштабной продажи ОФЗ в последние дни. Вырос спрос на валюту и со стороны тех, кто решил провести незапланированные выходные на теплых курортах. Наконец, завершается налоговый период: похоже, что экспортеры уже успели конвертировать основную часть нужного объема валютной выручки.
Сегодня с утра пара доллар-рубль демонстрирует стабильность, торгуясь в районе отметки 70,7. Сегодня будут попытки увести пару под отметку 70,5, но покупать рубль против доллара очень рискованно даже в спекулятивных целях. С большой вероятностью мы увидим дальнейшее ослабление российской валюты, хотя и более плавными, чем вчера, темпами.
BRENT - Торговая рекомендация на 27.10.2021Детали торговой рекомендации:
BRENT
Sell Stop: 84.46
Take Profit: 84.06
Stop Loss: 84.71
Trailing Stop: 15 pip
продолжение трендаЦена 86,14. Цена закрепляется выше наклонной построенной по экстремумам предыдущих локальных максимумов. Предполагаю продолжение движения вверх в район 89.
КоррекцияЦена 84,55. Цена уперлась в наклонное сопротивление построенное по экстремумам на дневных графиках. Если останется под ним, возможен поход на нижние поддержки.
Пятничная просадка акций и ОФЗ на ужесточении ДКППятничная просадка акций и ОФЗ на ужесточении ДКП была чрезмерной
Российский рынок акций резко негативно отреагировал не решение ЦБР поднять процентную ставку сразу на 0,75 п.п. и намерения увеличить ее еще до конца года. На неплохом в общем-то фоне потери Индекса Мосбиржи за основную сессию превысили 0,5%.
Индекс Мосбиржи гособлигаций вообще обвалился на 0,82%. Более сильные дневные потери этого индикатора последний раз были лишь в период финансовой паники в марте прошлого года.
Но так ли уж неожиданными были действия ЦБ? Всем давно известно, что ЦБ будет вести борьбу с инфляцией, жертвуя и экономическим ростом, и тем более рынком акций.
Так что пятничные распродажи мы расцениваем как избыточные. Ждем, что сегодня эти потери будут частично отыграны, тем более, что внешний фон благоволит покупкам. С утра на четверть процента растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, 0,8% прибавляет нефть, вновь уйдя выше 85 долларов за баррель.
В любой ситуации стоит искать позитивные стороны. Высокая ставка приведет к росту процентных доходов эмитентов финансового сектора. В этой связи стоит пристально посмотреть на акции Мосбиржи, которые за прошлую неделю без всяких причин обрушились почти на 8%. Сейчас бумага уткнулась в поддержку, и мы рекомендуем ее подбирать как спекулятивно, так и среднесрочно.
Сегодня продолжается рост золота: котировки металла пытаются закрепиться выше отметки 1800 долларов за унцию. Сопротивление располагается примерно в 30 долларах выше. Бумаги золотодобытчиков сегодня вновь будут торговаться в «зеленой» зоне.
Уверенно растут никель, платина и палладий, что должно поднять котировки «Норникеля». Первая цель движения бумаги – 24 тыс руб.
Ждем отскока и в нефтегазовом секторе, включая «Газпром».
Вместе с тем, становятся неинтересными большинство дивидендных историй, в связи с чем можно ждать снижения в таких «тихих заводях» как МТС. Но это пока не касается черных металлургов, квартальная дивидендная доходность которых превышает 5%. Бумаги можно прикупить как спекулятивно, в расчете на их рост под отсечку реестра, так и среднесрочно.
Жесткая ДКП ЦБР придала силы рублю. На этой неделе на пике налогового периода пара доллар-рубль может попытаться штурмовать отметку 70. Однако против рубля играет как распродажа ОФЗ, так и возросший спрос на валюту, поскольку в связи с неплановыми каникулами многие бросились скупать «горящие» заграничные туры.
Однако в среднесрочный рост рубля мы по-прежнему не верим, и рекомендуем покупать рубль против доллара лишь спекулятивно и с очень короткими стопами.
Нефть. Обзор от 22.10.2021На недельном графике сформирован бар покупок с большим хвостом покупок с уменьшенным, ниже среднего, Спредом на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Предыдущий бар закрылся на уровне продаж. И вполне логично было бы ожидать от этого уровня хоть какого-то П-ца. Хвост покупок текущего бара продаж говорит о неудачной попытке возобновления продаж.
С П-цом разобрались. Но что у нас с П-лем? Почему, если П-ц оказался слабым, у текущего бара покупок, на сопоставимом Объеме с предыдущим баром покупок, так резко сократился Спред? Что-то здесь не так…
Системный взгляд говорит, что от уровня продаж надо ждать появления П-ца. Тем более, что у П-ля какие-то непонятные проблемы. Ож-↓
На дневном графике сформирован бар покупок со средним Спредом на среднем Объеме.
У предыдущего бара продаж был неэффективный Объем с плохой возобновляемостью. Кроме того, данный бар делал манипуляцию с максимумом и обновил локальный минимум. Минимум прошел по уровню покупок, который уже затестирован и по сути не является хорошим. Т.е. оба края локального торгового диапазона отманипулировали.
Коль уровень покупок ослаблен, то и нет смысла смотреть возобновляемость покупок в хвосте покупок этого бара.
Пока находимся наверху Рынка; отманипулирован локальный максимум и снизу находятся слабые уровни.
Поэтому логично было бы ждать развития коррекции.
Однако, появился текущий бар покупок, который имеет Объем больший, чем бар покупок 20.10.2021, но Цену при этом он закрыл ниже. Опять нас подталкивают к оценке возобновляемости, которую сейчас оценить просто невозможно.
Ситуация абсолютно не торговая. Трейдеров просто разматывают в обе стороны.
Ладно. 1) Если мы обновили локальный минимум на ослабленном уровне покупок, то почему не пошли дальше вниз? 2) Примета бабы Фифы гласит, что в сильном восходящем тренде манипуляции с максимумами работают плохо.
Поэтому, отталкиваясь от противного, можно ждать продолжения покупок. Ож-↑
Итог. На недельном таймфрейме системность говорит, что надо ждать П-ца. На дневном графике большинство аргументов говорит в пользу покупок. Что-то мне подсказывает, что надо ждать еще одной, но более серьезной манипуляции с максимумом.
Ож-↓
Индекс Мосбиржи готов к преодолению 4300 пунктовИндекс Мосбиржи готов к преодолению 4300 пунктов
Российский рынок акций уже 8 сессий консолидируется в районе исторических максимумов. Нужен какой-то толчок для выхода из краткосрочного боковика. Сценарий снижения сейчас не актуален, поэтому ждем ухода выше отметки 4300 пунктов.
Сегодня с утра внешний фон не даст этого сделать: американские фьючерсы снижаются на 0,2-0,3%, треть процента теряет нефть, а на одних дорожающих металлах не выедешь. Но ситуация на мировом рынке меняется быстро. Возможно, как и вчера, вечером рынки акций получат поддержку от хороших отчетов американских компаний.
Правда, американский рынок акций локально перекуплен: рост наблюдается 6 сессий подряд. Индекс S&P500 с начала октября сумел отыграть все сентябрьские потери и подобраться к историческому максимуму.
Сегодня ждем возобновления подъема «Норильского Никеля». Вчера компания опубликовала производственный отчет за 9 месяцев, который на первый взгляд был не очень хорошим. Однако никаких сюрпризов в нем не было: снижение показателей за три квартала было вызвано подтоплением двух рудников, а в финансовом плане это будет частично компенсироваться увеличением цен на продукцию ГМК.
Сегодня никель и палладий торгуются в уверенном плюсе, поэтому акции «Норникеля» должны возобновить движение к первой цели роста – 24 тыс руб.
Второй день подряд сыпется Мосбиржа. Никаких объективных причин для распродажи акций биржи мы не видим. Рекомендуем искать момент и подбирать их как спекулятивно на отскок, так и в среднесрочных целях.
Вчера хорошая статистика от Минэнерго США по запасам поддержала котировки нефти: показатель неожиданно снизился на 0,4 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,9 млн. Более того, уровень среднесуточной добычи упал на 0,1 млн до 11,3 млн баррелей. Это говорит о том, что ни о каком скором росте добычи в США по-прежнему речи не идет.
Однако эти данные были быстро отыграны и сегодня уже не действуют на рынок. Нефти нужен какой-то новый драйвер для ухода к следующей цели – 87 долларов за баррель. Скорее всего, эта отметка будет покорена. Поэтому пока рекомендуем держать акции нефтяных компаний в портфелях.
Эта же рекомендация относится и к бумагам золотодобытчиков. Ждем, что золото как минимум дойдет до первого сопротивления 1830 долларов за унцию.
Затухает «бычий» импульс в рубле. Пара доллар-рубль никак не может уверенно закрепиться под отметкой 71, чтобы продолжить движение к «круглому» уровню 70.
Ждем завтрашнего решения ЦБ по ставке. Судя по продолжающей расти инфляции, показатель будет повышен как минимум на 0,5 п.п., при этом риторика регулятора останется жесткой. Это кратковременно поддержит российскую валюту, но усиления притока западных средств в ОФЗ мы не ждем, поскольку инфляционные риски останутся очень большими.
Куда идет нефтянка Если по фьючерсу российскому смотреть то вот цели. Была покупка но держать пока незнаю до какой цели. На дневках сильная дивергенция на рси, может пробой быть и тогда будем тяжело падать так как будет двойная дивергенция и будет 2 цели всегда или ударимся по сопротивлению по рси и на коррекцию. Цели на экране есть, с коэффициентами по Фибе точней будет.( 0.021 по 0.089 , следующий наверное уже лишние будут)
Одеваем шорты! Всем привет! Вот и закрыли мы прошлую идею в профит 40%...Кто откупал вместе со мной прошлое дно, тех поздравляю! А теперь готовимся к погружению. Ключевые контрольные точки указаны на графике....Чистый график....чистая классика! По коррекции думаю будет классический зигзаг....не более....потому что на классическую плоскость у нас нет времени....это раз....а во вторых бычий тренд только набирает обороты....почему нет времени?....потому что в 2022 году намечается глобальный шухер в Европе и в Китае....но все начнется с Европы....так что терпения друзья....время и труд все перетрут....и в конечном итоге время покажет кто был прав а кто нет! Всем удачи и профита!
Нефть, еще дороже.Добрый вечер. Мысли по нефти примерно такие, да цена где-то в завершающей стадии глобального тренда, но рост еще не завершен. Предполагаю, как основной сценарий нахождение в треугольнике по волне 4 of (5), который может развиваться еще несколько дней, с возможным снижением в район 81. После выхода из треугольника минимальной целью становится 88 - 90. Продолжаю удерживать лонг, к 88 начинаю сокращать позицию.
Чашка полная денегНа часовом графике сформировался графический паттерн "чашка с ручкой".
Данная фигура является продолжением тренда.
А значит предполагаем пробитие уровня 83,5 с потенциальным ростом на 84-84,5.
Находим подтверждение по Фибо.
Волна Вульфа в BRСформировалась Волна Вульфа во фьючерсе на нефть.
Волна 4-5 затянулась, но все условия необходимые для построения и расчета торговых уровней соблюдены.
Нефть дороже $85 поддержит российские акции и рубльНефть дороже $85 поддержит российские акции и рубль
Прошлую неделю российский рынок акций торговался значительно слабее западных аналогов. Причина этого – опережающий рост в предыдущее время. Теперь неплохо было бы возобновить уверенный подъем и покорить отметку 4300 пунктов.
Сегодня с утра внешний фон неоднозначный. С одной стороны, нефть растет на процент и стоит 85,7 доллара за баррель. С другой – американские фьючерсы торгуются в легком минусе. Удастся ли возобновить рост лишь на одной нефти? Скорее всего, да. В любом случае бумаги нефтянки пока стоит держать и аккуратно докупать на просадках. Особо это касается «Роснефти», которая неоправданно слабо торговалась на прошлой неделе.
О сильном восходящем тренде по нефти говорят такие факты, как отсутствие реакции рынка не негативную статистику. В четверг был проигнорирован рост запасов в США в разы выше прогнозов, сегодня рынок «не видит» пятничные данные по числу активных буровых установок, согласно которым недельный прирост показателя стал аж 12 штук.
Ближайшей целью роста нефти выступает отметка 87 долларов за баррель, но не исключено, что она будет преодолена уже в сегодня-завтра и нефть отправится покорять 90 долларов за баррель.
Из других бумаг рекомендуем обратить внимание на сильно просевший Сбер. Распродажа бумаги выглядит неоправданной. Пора бы ему начать отыгрывать отличную динамику банковского сектора в США и ожидания роста балансовых показателей из-за увеличения денежного потока своих клиентов-нефтяников.
Не исключено, что во второй половине дня мы получим поддержку и со стороны американских индексов, если отчетности компаний будут позитивные. Пока примерно три четверти эмитентов отчитываются лучше прогнозов.
Пара доллар-рубль завершила прошлую неделю около отметки 71, где и остается сейчас. Потенциал укрепления рубля есть, не исключено, что пара попробует на прочность «круглую» отметку 70. Скорее всего, на этом рост рубля закончится.
В пятницу ЦБ примет решения по ключевой ставке. По нашему мнению, с учетом годовой инфляции в 7,6%, регулятор пойдет на повышение показателя на 0,5 п.п. Считаем, что это во многом уже заложено в котировки рубля и ОФЗ, поэтому по факту объявления вердикта ЦБ по рублю может пройтись коррекция.
