Торговые идеи по BD1!
Нефть выше $70 поддержит Индекс Мосбиржи и рубльНефть выше $70 поддержит Индекс Мосбиржи и рубль
По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи потерял четверть процента. Но такое снижение во многом было обусловлено дивидендными отсечками в «Норникеле» и «Северстали». Основные «голубые фишки», за исключением «Газпрома», закрылись ростом, что дает надежду на усиление покупок сегодня.
Пока с утра внешний фон благоприятствует небольшому росту: около нуля торгуются американские фьючерсы, но зато сильно подорожали промышленные и драгоценные металлы. Нефть растет на 1,4% и стоит 70,4 доллара за баррель.
Сегодня пройдет министерский комитет ОПЕК+. Судя по тому, что в последние дни мы не видели вброса в СМИ информации от «источников, близких к ОПЕК», никаких противоречий внутри картеля нет. Поэтому ждем оглашения решения, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу по ранее согласованному сценарию.
Остается открытым вопрос о росте добычи Ираном после снятия с него санкций. По оценкам, страна может быстро нарастить производство сырья на 1-1,3 млн баррелей в сутки, что фактически нейтрализует все усилия ОПЕК+ по созданию дефицита нефти.
Но так или иначе, дорогая нефть поддержит российский рынок акций. Ждем, что сегодня в фаворитах торгов будут акции нефтяных компаний, которые в последние недели выглядели слабее общего рынка.
Однако к покупкам стоит относиться осторожно. Нефть может как пойти дальше, в район 72-73 доллара за баррель, так и быстро уйти в диапазон 65-68 долларов при появлении негативной информации.
Среди других бумаг по-прежнему интересен Сбербанк, который вот-вот закроет дивидендный гэп и откроет себе путь на переписывание исторических максимумов. Но произойдет это, естественно, при позитивном внешнем фоне.
Продолжается рост золота. Остановка возможна в районе 1950 долларов за унцию, но, скорее всего, этот рубеж будет быстро преодолен и золото пойдет штурмовать более важную отметку 2000. Поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях – они выглядят сейчас наиболее перспективно и безопасно.
Неоправданно дешево смотрятся акции самой Мосбиржи. После дивидендного гэпа они начали еще проседать. Между тем, биржа является одним из бенефициаров ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ. Бумагу рекомендуем аккуратно подбирать.
Рубль в паре с долларом продолжает консолидацию чуть выше сильной поддержки 73. Отсутствие попыток ее штурма наводит на мысль о том, что при появлении негатива падение рубля может быть стремительным.
НЕФТЬ 117$Решить проблему дефляции можно путем инфляции , дефляция происходит из за дешевых энергоносителей , сырья и товаров , всему миру сейчас выгодно будет повышение цен на сырье и энергоносители которые входят в себестоимость продукта , для повышения ставки нужен инфляционный скачек , по этой причине по моему мнению будет иди супер рост на сырье в течение 1,5 года и как всегда быстрый цикл роста заканчивается быстрым падением. Вот так я вижу на графике развитие событий по нефти . хаи 120 и вниз . Можете в меня кинуть камень !!!
Корреляция нефти и курса USDCADНа рисунке ниже показаны курсы USDCAD и нефти, наложенные друг на друга.
Вероятнее продолжение ростаЦена подошла снизу к нисходящей трендовой с июня 2014 (чёрная).
При пробое этой трендовой (желателен ретест) ожидается продолжение роста вверх (голубая трендовая с апреля 2020).
На месячном ТФ:
Дивергенция цены и MACD (уровень впадин растёт )
Аллигатор направлен вверх,
Боллинджер разворачивается вверх,
цена движется к верхней Боллинджера (76-78), а при пробое Боллинджера цель будет ещё выше.
------
Это не рекомендация к сделке, а лишь технический анализ. Окончательное решение каждый должен принимать сам
Нефть- продолжаю лонг. Цель 74Продолжаю лонговать нефть (см. предыдущий прогноз)
Очень красивая ситуация на нефти. Средняя цена входа у меня получилась в районе 68,30 (на новом контракте). Почему я покупал от низа диапазона на часовике? Каждый день результаты покупок по закрытию бара были лучше, каждые продажи были не эффективны (дельта и объёмы подсказали). В итоге выделил для себя 2 варианта.
1) Покупатель будет настолько силен, что продавит продавца.
2) Всё таки будет манипуляция и проход цены в район примерно 67$- на этот случай оставил свободные деньги.
Цель первая 74$
Нефть Brent EWA на 25/05/21.Доброго дня коллеги! Не очень хорошая визуализация, но смысл в том, что на мой взгляд нефть зашла в бычий тренд, конечная цель которого может располагаться около 75 USD за бочку.
Ближайшая цель 69.5 - далее незначительная коррекция, следующая цель около 71, и более серьезная коррекция до 0.74 фибо от волны ((iii)) , далее продолжение роста по волне ((v)).
Разволновка сделана начиная с 21 мая 2021 года поминутно.
10 минут:
1 минута:
Медвежий клин на Нефти. Цель 1-55 2-45 долларов! Коррекция НефтиДобрый день. Вот и пришло время приоткрыть занавес разворота всех рынков - Медвежий клин. Нефть.
Падающая звезда свечная? Нет. Двойная вершина? Нет. Медвежий клин? Да! Тройная медвежья дивергенция RSI? Да! Еще дивер на свечном объеме. Так, с падением разобрались. Куда падаем то?
Первая цель 55 долларов, там 50% коррекции роста с 36.5 долларов. Профиль объема подтверждает уровень денежной плитой!
Вторая цель 45 долларов, это если прям и Черного лебедя подвезут. Реальный сценарий. Объем профильный подтверждает. Это зона накопления. Должен быть тест ее на спрос. Также 50% уровень коррекции роста с самых лоев от 17 долларов к вершине в 71. Поэтому, цели у нас две!
Я много говорил про Нефть, ее связь с Биткоином. Да, да, ищите график в профиле. Говорил, как Нефть управляет остальными рынками, и как управляют Нефтью. Приятно познакомиться :)
BRENT - Торговая рекомендация на 27.05.2021Sell Stop: 67.96
Take Profit: 67.56
Stop Loss: 68.21
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 27.05.2021Sell Stop: 67.96
Take Profit: 67.56
Stop Loss: 68.21
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 26.05.2021Buy Stop: 69.04
Take Profit: 69.44
Stop Loss: 68.79
Trailing Stop: 15 pip
BRENT - Торговая рекомендация на 26.05.2021Buy Stop: 69.04
Take Profit: 69.44
Stop Loss: 68.79
Trailing Stop: 15 pip
Brent - возможный сцерийНефть марки Brent торгуется в канале, из которого намечается выход
По классике тех анализа было восходящее движение - коррекция - можно ждать дальнейшего восходящего движения
НО по осциллятору RSI инструмент достаточно перегрет
Пора бы начать задумываться о сокращении среднесрочных лонговПора бы начать задумываться о сокращении среднесрочных лонгов по акциям
Российский рынок акций вчера проявил необъяснимую слабость, завершив день практические без изменений по Индексу Мосбиржи. Трейдеры проигнорировали как взлетевшую на 3% нефть, так и рост американских фьючерсов, а потом и индексов. Это не очень хороший сигнал, говорящий о том, что к росту мы не готовы.
Сегодня внешний фон вновь благоприятствует покупкам: американские фьючерсы подрастают на 0,3%, к 68,5 долларам за баррель ушла нефть. Если и сегодня мы проигнорируем внешний позитив, то, похоже, нужно думать о сокращении среднесрочных позиций и готовиться к летней коррекции.
Об этом сценарии намекает и возобновившийся вчера рост «Газпрома» - очень часто эта бумага идет вверх именно в конце завершения восходящего тренда.
Легким снижением закрылся Сбербанк, что также говорит о слабости покупателей. В том числе нерезидентов.
Пока же повышенный спрос как у нас, так и на Западе наблюдается на бумаги высоких технологий. В последние месяцы они просели, что объясняется фиксацией по ним «коронавирусной прибыли» и перетоком капитала в традиционные акции. Но при этом высокую прибыль и перспективы развития высокотехнологичных компаний никто не отменял. Не исключено, что рост компаний сектора продолжится. Поэтому подержать в портфелях «Яндекс» - не самая плохая идея.
Но все-таки мы ждем, что сегодня рынок акций откроется ростом, в том числе начнут отыгрывать выросшую нефть «Лукойл» и «Роснефть». Но брать их рекомендуем лишь спекулятивно. Скорее всего, в ближайшее время нефть продолжит рост, в том числе и уйдет выше 70 долларов за баррель. Но восходящее движение будет не очень сильным и будет сопровождаться периодическими просадками.
Сегодня с утра на треть процента снижается золото. Это нормальная коррекция из-за фиксации прибыли и хороший момент докупить акции золотодобытчиков.
Рубль завершил вчерашний день практически без изменений, а сегодня с утра укрепляется к доллару на 0,3%. К этому движению присоединяться не рекомендуем, оно может не получить продолжения уже сегодня в течение дня. Паре доллар-рубль вряд ли удастся закрепиться под отметкой 73. Поэтому лучше искать момент для спекулятивной покупки доллара против рубля.
Скорее всего, ослабление российской валюты мы увидим уже в конце текущей недели, когда рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода.
Нефть. И опять вверх. Добрый вечер. Не думаю пока, что это начало нового восходящего тренда, даже локально, но мы можем вернуться на 69 уже завтра. Ставка на лонг в зигзаге 5-3-5 по волне X. (пока размечаю так)
На минутке в пятницу прошли полный цикл Эллиота, ожидаю его продолжения вверх.
Нефть тоже золото...Стоимость барреля нефти марки "Брент" продолжает восходящий тренд.
Возможно формирование паттерна "треугольник". Внимание! фигура не сформирована, торговля внутри фигуры непредсказуема.
Цена в очередной раз идет на штурм линии сопротивления в 70 У.Е. (возможны просадки и коррекции)
Большое влияние оказывает новостной фон и мировой спрос на нефть.
НОВОСТИ И ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ:
Министерская встреча ОПЕК+ которая 1 июня обещает быть сложной - требует обсуждения ухудшение ситуации по коронавирусу в Индии и перспективы возвращения на рынок иранской нефти.
Прошлое заседание прошло 26 апреля 2021 г. Согласно представленному тогда докладу, базовый прогноз на 2021 г. по балансу спроса и предложения на рынке нефти пересмотрен в сторону усиления дефицита .
Также был улучшен и прогноз по росту мирового спроса - с 5,6 млн барр./сутки до 6 млн барр./сутки, а сам спрос на нефть в 2021 г. ожидается в объеме 96,5 млн барр./сутки.
Альтернативный сценарий с более сильным влиянием негативных факторов также предполагает отсутствие профицита на рынке нефти в 2021 г.
Согласно решению, принятому 1 апреля и подтвержденному 27 апреля, страны ОПЕК+ в мае-июле 2021 г. будут увеличивать добычу
Обсуждение 1 июня предстоит крайне серьезное в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Индии и перспективами возвращения на рынок иранской нефти в случае успеха переговоров по возвращению Ирана и США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и снятию санкций.
Чем грозит для рынка нефти ядерная сделка Ирана
Если сделка будет заключена, то Иран сможет увеличить добычу еще на 1–1,3 млн б/с от текущих уровней до конца года, что в сегодняшних реалиях составляет около 1–1,4% от всего мирового потребления жидкого топлива. Ключевыми направлениями экспорта иранской нефти может стать Китай, Индия и европейские страны. Китай и Индия уже могут закупать часть нефти из Ирана в обход санкций США. Южная Корея одной из первых сократила поставки из Ирана до нуля и может быть нацелена на более плотное сотрудничество с США, так что здесь значимого восстановления импорта не ожидается.
Вероятно, рост иранской добычи отразится на квотах ОПЕК+ в 2021 г. Членам альянса придется скорректировать аппетиты по наращиванию производства, либо довольствоваться более низким уровнем цен. Предполагать конкретные сценарии достаточно сложно, поскольку еще не ясен фактический уровень спроса в летние периоды, а история с COVID-19 до конца не завершилась.
СЕЗОННОСТЬ
Лето, в принципе как и зима всегда наступают неожиданно...
Традиционно лемом спрос на гсм спадает, что отражается на стоимости нефти.
Вместе с тем, ряд аналитиков прогнозируют повышение стоимости бензина.
Указанный обзор не предполагает наличие торговых стратегий, а предлагает вам ознакомиться с одним из сотен взглядов на ситуацию...
Всем удачи! Обнял...
В нефти тренд всё еще вверх!Для начала откройте дневной, а лучше недельный график нефти и посмотрите, какой ничтожной выглядит коррекция на нефти за прошедшую неделю. Тренд всё ещё вверх! Поэтому не вижу смысла пытаться поймать "верхушечку" рынка. Будем работать на присоединение.
Прошлая волна Вульфа на нефти хорошо отрабатывала, но к сожалению до цели не дошла (сам ней прокатился, но часть позиции отстопило).
Теперь к текущему прогнозу: нефть не пробила важный уровень 64.60- это хорошо, возможно ещё будет пробой вниз (думаю ложный). Поэтому если и пытаться брать нефть, то позаботьтесь о своих рисках (стопы, меньший объём...). Плюс коррекция по фибоначчи 0.5- 0.6 хороший уровень чтобы попытаться взять лонг. Считаю, что цена взяла необходимый разбег и цель всей этой "заварушки" по моему ТА около 74$.
Сделка намечается среднесрочная, поэтому имеет смысл работать уже на следующем контракте.
Внешний фон зовет к продолжению осторожных покупок акцийВнешний фон зовет к продолжению осторожных покупок акций
Прошлую неделю российский рынок акций завершил без принципиальных изменений, оставшись посередине восходящего коридора. Попытки пробить нижнюю его границу не увенчались успехом и теперь неплохо бы сходить наверх, быть может даже чуть выше 3700 пунктов.
Сегодня все складывается в пользу продолжения начатого в пятницу такого похода. Американские фьючерсы прибавляют с утра четверть процента, в плюсе драгоценные металлы, чуть менее процента растет нефть. Поэтому рублевый индикатор рынка имеет хорошие шансы продолжить вялый рост. На какое-то сильное движение или формирование новой волны роста пока рассчитывать не стоит, поводов для этого нет.
Таким образом, среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции по портфелям, ведь тренд по российскому рынку пока восходящий. Причем в эти портфели рекомендуем добавлять и увеличивать на просадках долю акций золотодобывающих компаний – как раз золото, похоже, сформировало повышательный тренд и вполне может уйти выше 2000 долларов за тройскую унцию.
В ближайшие дни спекулятивно интересен «Норникель», в пятницу бумага последний день будет торговаться с дивидендами. Не исключено, что ее попытаются вытащить вверх процентов на 5. Сегодня цены на основную продукцию компании растут.
Спекулятивно интересны и бумаги нефтяных компаний. Они не только последние недели торговались очень слабо, но и неоправданно сильно просели в середине прошлой недели на падении нефти к 65 долларам за баррель. Сегодня они вполне могут продолжить начатый в пятницу отскок.
Конечно, в наших фаворитах Сбербанк, который будут тащить вверх не только внешний позитив, но и продолжение притока средств западных инвесторов на российский рынок. На прошлой неделе акции банка не решились даже серьезно протестировать зону поддержки 290-293 руб, развернувшись от нее. Это хороший сигнал для ухода ближе к историческим максимумам. Тем более Сберу не стоит нарушать сложившуюся традицию быстро закрывать дивидендный гэп.
Внимательно смотрим за «вторым эшелоном»: в любой момент могут произойти истории с взлетом какой-либо бумаги более чем на 10%, как мы это видели на прошлой неделе с «Мечелом». Что касается самого «Мечела», то перспективы у нее хорошие, если только за первый квартала бумага заработала 10% дивидендной доходности. Вот только сейчас она локально перекуплена, для включения ее в среднесрочные портфели может лучше дождаться коррекции.
Все спокойно на внутреннем валютном рынке. Волатильность торгов рублем в последние дни сильно упала. Пока рубль получает поддержку от налогового периода, но вот-вот она закончится. Сил и драйверов для пробоя сильной поддержки по паре доллар-рубль нет. Скорее всего, мы вновь увидим уход пары чуть выше отметки 74.
Нефть в Лонги. Первая цель 71.50-72. Волна ВульфаПрошлый прогноз забанили (нарушил правила) поэтому перезаливаю.
"Уже делал недавно лонговый прогноз по нефти, где писал, что волна Вульфа сформировалась "корявенькая". Так вот, теперь сформировалась классическая, красивая волна, цель на 71.50-72. В целом пока нефть находится выше уровня 64.60 считаю её нужно работать только от Лонга."
Начало коррекционного цикла + ДивергенцияПосле бычьего цикла начинается коррекционный цикл до линии тренда(Жёлтая линия) или до вершины волны 1 (синяя линия).А о том что волна №5 закончена говорит медвежья дивергенция.
Закрытие шортов по нефтянке поможет Индексу Мосбиржи подрастиЗакрытие шортов по нефтянке поможет Индексу Мосбиржи подрасти
Российский рынок акций вчера провел не очень удачную сессию. В то время когда Америка выросла на процент, мы показали нейтральную динамику. Вниз Индекс Мосбиржи тянула нефтянка, хорошо просевшая на снижении стоимости нефти к 65 долларам за баррель.
Причина распродаж нефтяных контрактов кроется в опасениях увеличения добычи нефти Ираном, которое может наступить в случае снятия со страны санкций после подписания ядерной сделки с США. Всего Исламская Республика может выбросить в мир свыше 1 млн баррелей нефти в день.
Сегодня нефть стабилизировалась около отметки 65. Ее пробой вниз может спровоцировать кратковременное движение к 60 долларам. Причем поводом для этого может стать очередной виток снижения инвестиционного оптимизма. Однако среднесрочно на нефть мы смотрим позитивно, и в ближайшее время ждем очередного похода к 70 долларам за баррель.
Но это совсем не значит, что акции нефтяных компаний стоит агрессивно подбирать: на прошлую волну роста они реагировали слабо. Но сегодня имеет смысл спекулятивно взять «Роснефть» и «Лукойл»: на стабилизации нефти и в преддверии выходных трейдеры должны прикрыть шорты по ним.
В целом внешний фон перед нашим открытием складывается слабо позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%. Поэтому открытия торгов ждем с небольшим ростом, который может продолжиться в дальнейшем.
Стоит отметить и такой позитивный момент, как очередной отскок Индекса Мосбиржи от нижней границы восходящего канала, который сейчас проходит в районе чуть выше 3600 пунктов. Отсутствие желание тестировать на прочность восходящий тренд – уже хорошо!
По-прежнему советуем держать и даже осторожно подбирать акции Сбербанка и золотодобытчиков.
Рубль в паре с долларом сейчас торгуется вблизи отметки 73,5. Впереди у пары сильная поддержка 73, поводов для пробития которой нет никаких. При приближении к этому уровню целесообразно спекулятивно покупать доллар против рубля.
Не исключено, что сегодня под вечер мы увидим повышенный спрос на валюту из-за традиционного по пятницам сокращения рублевых позиций и их хеджирования.
#нефть - после коррекций есть смысл искать входы в шорт.Локальный сценарий по нефти негативный. При закрытии дня ниже л2 включится и дневной негативный сценарий. После коррекций есть смысл искать входы в шорт. Очень желательно увидеть глубокую коррекцию близко к зоне л1. Отмена негативного сценария в моменте при закрытии дня выше л1.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией, служит для образовательных целей. Соблюдайте и просчитывайте риски!
