Кофе поехало за какоКофе подозрительно долго стояло в накоплениях, вот теперь наступает переломный момент. Ждем закрепления и можно рассмотреть две идеи и все лонговые
Торговые идеи по KTN2024
Вариант короткой позиции по кофеПредлагаю вариант продажи фьючерса на кофе , где сигналом на продажу будет пробитие уровня цен 179-181.Вход будет осуществляться на ретесте данного уровня цен.Вариант покупки на данный момент не рассматриваю на данном инструменте. В качестве фиксации прибыли при входе в позицию вижу уровень цен около 145
Рынок кофе пора собирать на продажу с уровней 166,67 и вышеCOFFEE (KC)
Кофе собираем на продажу от уровня 166,67 и выше.
Актив находится выше верхней границы зоны набора продаж (красная зона).
Работаем в цель середины блока 163,74.
ICEUS:KC1!
COFEE LONG Дистрибуционный подход + возможен пробой уровня, хочу удостовериться в том что произойдет.
Какие точки роста у кофейного рынка☀️ Всем добрый день и позитивного настроения!
Исторически кофе всегда считался товаром роскоши
☕️ Ещё во времена конкистадоров он импортировался в Европу вместе с табаком как ценный ресурс
Интересно, что уже в современном мире цены на кофе снижаются уже продолжительный период 📉 В чём причины? Разбираемся!
О рынке
Рынок кофе к радости инвесторов не достиг еще своего пика. По прогнозам в следующие пять лет он будет расширяться в среднем на 7,60% ежегодно.
Росту будет способствовать увеличение объемов потребления кофе, дальнейшая урбанизация, рост онлайн-продаж.
Если говорить про географию рынка, то Азиатско-Тихоокеанский регион занимает самую большую его долю – 31%. Во-первых, в регионе растет популярность различных видов кофейных продуктов. Во-вторых, регион отличается не только высокими показателями потребления, но и производством кофе. Все из-за хорошего климата. Поэтому здесь бурно развивается и кофейная индустрия.
Что же касается Старого Света, то ожидается, что Германия займет первенство благодаря росту кофеен, увеличению количества маленьких брендов, и даже благодаря популяризации профессии бариста.
В Северной Америке главенствует США из-за увеличения потребления кофе вне дома и высокой покупательской способности населения.
Драйверы роста
Один из ключевых влиятельных факторов роста рынка ... люди, а именно поколение Z. Именно зумеры, по сравнению с другими поколениями, чаще всего предпочитают посещение именно кофеин другим развлекательным заведениям.
Росту рынка способствует и расширение ассортимента кофейных продуктов. Например, за последние годы появились новые холодные кофейные напитки и готовые к употреблению кофе в упаковках.
Не последнюю роль играет урбанизация, популяризация кофе вообще, особенно для употребления вне дома, растет интернет-торговля и розничные продажи. Не забываем про возрастающий спрос на кофе премиум-класса, увеличение употребления зеленого кофе в странах с развивающейся экономикой.
Крах цен
Мировые цены на кофе снижаются уже достаточно давно.
В чём основные причины? Во-первых, рост индекса USDX (индекса доллара США) вызвал резкое падение на всех товарных биржах.
Во-вторых, катализатором падения стали хорошие новости об избыточном предложении. Здесь надо сказать спасибо тем процессам, которые происходят в Бразилии.
Для начала местная валюта сильно упала по отношению к доллару США, так как Copom (Комитет по монетарной политике Бразилии) планирует дальнейшее снижение процентных ставок, что стало толчком для начала распродажи сельскохозяйственных товаров. Это может быть выгодно для фермеров, так как они будут получать больше денег в местной валюте.
Далее, скорость продаж увеличивалась, в то время как запасы продолжали расти из-за ускоренного сбора урожая бразильскими фермерами, благодаря благоприятной погоде. К тому же постоянные осадки вызвали цветение хлопка в районах, где выращивается Conilon robusta, что сказалось на ценах на кофе на внутреннем рынке Бразилии, которые упали на более чем 2% на прошлой неделе.
Сильным фактором давления на кофейные фьючерсы являются опасения относительно мирового экономического спада, который приведет к снижению цен на товарных рынках, включая рынок кофе.
Инфляция в США склонна к дальнейшему снижению, экономика Китая сталкивается с дефляцией, а экономика еврозоны остается нестабильной, в то время как цены на сырую нефть по-прежнему высоки из-за сокращения добычи ОПЕК+ и продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.
Прогнозы
Согласно отчету от компании StoneX о прогнозах на третий квартал, если не произойдет неожиданных погодных аномалий, цены на кофейные сорта арабики будут продолжать оставаться под давлением.
Это связано с низким уровнем потребления и увеличением предложения, особенно поскольку Бразилия, ведущий производитель арабики в мире, начала сезон сбора урожая.
В то время как цены на сорт робуста могут сохраняться на низком уровне из-за ограниченного предложения в Азии. Эта ситуация может продолжаться до четвертого квартала, когда начнется сбор урожая робусты во Вьетнаме.
Кроме того, стоит следить за проблемой связанной с явлением Эль-Ниньо. Хотя воздействие Эль-Ниньо на производство робусты в Бразилии ограничено, интенсивность этого явления может оказать существенное воздействие на Вьетнам и Индонезию, что также может повлиять на рынок кофе.
При этом в перспективе, технический анализ уже демонстрирует первые признаки разворота и можно ожидать, что цена пойдёт в хороший рост.
☕️Фьючерс на кофе (KC): на горизонте рост третьей волной. ●● Предпочтительный подсчёт
● Coffee Cash (KC.C), 🕐TF: 30D
Рис.1
На рис.1 подсчёт от 07.02.2022 . На текущий момент рынок находится на начальной стадии развития первичной волны ③ . Альтернативный сценарий прежний — продолжение формирования волны e of (IV) через расширенный флэт в рамках подволны Ⓑ .
______________________________________________
● Coffee C®️ Futures (KC1!), 🕐TF: 6h
Рис.2
Волна ① развернула расширяющуюся диагональ . На каунте присутствует ещё один нечастый паттерн — расширяющийся треугольник в позиции волны (X) of ② .
Ожидается продолжение роста.
_______________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
Цены на кофе снижаются, причина рост запасов.Мартовский кофе arabica ( KCH23 ) в пятницу закрылся на уровне -3,15 (-1,90%), а январский кофе ICE robusta ( RMF23 ) закрылся на уровне -4 (-0,21%).
Цены на кофе в пятницу умеренно упали на фоне отскока доллара. Кроме того, с медвежьей стороны, запасы кофе ICE arabica резко выросли за 2 месяца и составляют 609 267 мешков от минимума в 382 695 мешков, зафиксированного 3 ноября.
Крупные короткие позиции хедж-фондов увеличили вероятность давления на покрытие коротких позиций по фьючерсам на кофе робуста. Опубликованный в прошлую пятницу еженедельный отчет о приверженности трейдеров (COT) показал, что фонды за неделю, закончившуюся 22 ноября, увеличили свои чистые короткие позиции по кофе робуста на 898 до 2-летнего максимума в 29 439 контрактов.
Медвежьим фактором для robusta являются обильные поставки кофе из Вьетнама. Главное статистическое управление Вьетнама сообщило во вторник, что экспорт кофе из Вьетнама в ноябре вырос на + 2,6% г / г до 110 000 тонн, а экспорт кофе в январе-ноябре вырос на + 10,2% г / г до 1,54 млн. тонн. Вьетнам является крупнейшим в мире производителем кофейных зерен сорта робуста.
В качестве бычьего фактора Служба сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США (FAS) в прошлый вторник снизила прогноз производства кофе в Бразилии на 2022/23 год на -2,6% до 62,6 млн мешков с предыдущей оценки в 64,3 млн мешков. Между тем, бразильское агентство по растениеводству Conab 20 сентября снизило оценку производства кофе в Бразилии в 2022 году до 50,4 млн мешков с майской оценки в 53,4 млн мешков, поскольку неблагоприятные погодные условия ограничили урожай кофе. Предполагалось, что этот год станет самым урожайным годом двухлетнего урожая кофе в Бразилии, но производство кофе в этом году сократилось из-за засухи.
Снижение мирового экспорта кофе оказывает поддержку ценам на кофе после того, как Федерация производителей кофе Колумбии 4 ноября сообщила, что экспорт кофе из Колумбии в октябре упал на 5% г / г до 942 000 мешков. Колумбия является вторым по величине производителем зерен арабики в мире. Между тем, Cecafe сообщила 17 ноября, что экспорт зеленого кофе из Бразилии в октябре сократился на 2,9% г / г до 3,18 млн мешков.
В качестве негативного фактора Ассоциация зеленого кофе сообщила 15 ноября, что запасы зеленого кофе в США в октябре выросли на + 5,8% г / г до 6 320 157 млн мешков.
В качестве негативного фактора Министерство сельского хозяйства США в своем двухгодичном отчете, опубликованном в июне, прогнозировало, что мировое производство кофе в 2022/23 году вырастет на 4,7% в годовом исчислении до 174,95 млн мешков, в основном из-за того, что урожай бразильской арабики входит в годовой цикл двухлетнего производства. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2022/23 мировые конечные запасы кофе вырастут на +6,3% г/г до 34,704 млн мешков.
COFEE - дефицит....Технически кофее смотрится на лонг
Вышли с трендового движение вниз.
Аккумулируют объём на движение вверх.
После пробоя будут отличной точкой входа на 1год или больше.
Пишите в комментариях все ваши вопросы и инструменты, анализ которых вы хотите видеть.
P.S. Всегда делайте свой анализ перед сделкой. Ставьте стоп лосс. Фиксируйте прибыль частями. Выводите прибыль в фиат и радуйте себя и близких.
Высокая вероятность роста COFFEEВысокая вероятность роста COFFEE. Ожидаем рост кофе арабика. Зона покупок активна.
Острая кофеиновая доходностьИнтересно конечно смотреть за всякого рода клевыми и растущими активами, будь то акции или же углеводороды, которые похоже как и основные бенчмарки не хотят тормозить свой рост. Ни кого уже ни чего не пугает. ФРС со своими ястребиными "заигрываниями" только и умудряется создать мимолетные коррекции в рынке. Однако всё же разумный инвестор не подверженный иррациональному оптимизму задается вопросом о том как же спастись от возможного обвала фондовых рынков и при этом спасти еще и часть средств от инфляции. Конечно всегда есть золото, как вечный оплот спасения на крайний случай, но что делать если спастись хочется, ребалансировать портфель тоже, а золото слишком дорогой вариант.
Тут на сцену выходит Кофе.
Фундаментально в этом активе позитив находиться на первом месте, мы и видим растущий спрос, мы видим далёкие хеджированные позиции. Да и в целом динамика восходящего движения похоже только началась. Опять же намёки ФРС больше говорят не о проблемах экономики, а именно что о потенциальном росте инфляции как таковой и это является для нас хорошим мотиватором, что бы пересесть в товары, и переждать возможную бурю в более рискованных активах.
Технически же картина по кофе ещё интереснее за последнюю неделю оно стремительно преодолело, все нижние балансы справедливых цен и собрала достаточно приличный объем позиций начиная с 14-го числа. Пятница же и вовсе кончилась отличной моделью прямого распределения с фиксацией за балансом дня. Это отличный момент для формирования долгосрочной инициативной позиции на фьючерсах.
На данный момент актуально закупать фьючерсы равными частями вплоть до уровня 155.30 и ожидать первой цели по прибыли в районе 162$. Однако учитывая потенциальное расширение и вообще положительную фундаментальную динамику товара в летний период, актуально всё же стремится к значениям в 167.8$ как самой цели текущего квартала. Уверенный набор позиций внутри квартального VWAP ещё раз намекает что крупные участники все же смотрят достаточно оптимистично на кофе. Да и блокировки торговых портов которые могут случиться из-за известной болезни не только в китае способны подстрекнуть спрос ещё сильнее.
если вы искали дешевый вариант спастись от инфляции и более того заработать то кофе для вас как никогда лучшее решение.
Не забывайте подписываться и оценивать идею, это мотивирует меня к написанию подобных материалов.
Идея будет обновляться, потому следите за ней. Спасибо за ваше время и внимание. Удачи и попутного тренда.
Идея писалась под lofi плэйлист в спотифай.
Traditional|KC1!|Long and shortLong and short KC1!
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа.
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
Приоритет - Значение параметра приоритет подразумевает субъективное мнение автора по поводу более вероятной зоны активации на данной идее, это не означает, что данная идея будет на 80% активирована по данному параметру, цель параметра предусмотреть риск обратной параметру зоне.
Пример: " Приоритет Long: Значит автор склоняется больше в сторону активации зоны открытия long сделки, в этом случае при достижении активации зоны на short следует быть очень осторожными, т.к эта зона может быть с повышенной вероятностью пробита ложным пробоем/не дойти до тейка/активировав сделку сразу уйти на стоп".
Пожалуйста учитывайте данный параметр если используете мои идеи.
Суммарный показатель PNL: Данный параметр отображает суммарный % всех закрытых идей "нового" формата (по данным автора) по данному сектору на момент публикации идеи. Подсчет очень "топорный" просто сумма прибыли всех идей, на основе данного показателя вы можете более верно оценить риски при работе с моими идеями данного сектора. Я представляю вам конструкцию идеи, вы можете сами использовать ее как угодно исходя из своего субъективного взгляда и рисков, подсчет показателя PNL проводится только по сделкам которые закрыл автор на TV в ручном режиме или по тейку.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
Покупка кофеМожно купить кофе. Цена превысила максимальную цену предыдущих двух недельных баров. Текущая цена $127.
Краткосрочная цель — район $142 , среднесрочная — район $175. Стоп — ниже $120.
Traditional|KC1!|LongLong KC1!
TA:
Более точный вход в сделку будет при пробитии треугольной зоны консолидации/паттерна (Скриншот прикреплен).
Глобально на недельном и месячном графике можно заметить цикличность данного актива, выделив с помощью линейного инструмента "базовая линия" установленная на 25%, можно более явно определить зоны в которых инструмент имеет наилучшие цены для построения долгосрочной длинной позиции.
Так же я заметил закономерность, если цена или сразу уходит ниже 25% линии или не задерживается там на долго, после чего начинается "бычий рынок" сейчас именно такая ситуация, цена смогла закрепиться на границе 25% линии.
C прошлого глобального максимума цены 308,9 и следующими локальными максимумами нисходящего тренда была образована трендовая линия/уровень сопротивления которая была пробита 04.10.19 и в последующем тестировании выступила как линия/уровень поддержки. Считаю пробитие и закрепление выше и отсутствие дальнейшего падения после пробития данного уровня - сигналом к прекращению нисходящего движения и формированию зоны консолидации/накопления ( Скриншот прикреплен).
Начало формирования зоны консолидации можно заметить с началом изменения динамики локальных минимумов и максимумов (указаны синими галочками), в последующем развитии цены, минимумы были выше предыдущих как и некоторые максимумы, ими была сформирована треугольная зона консолидации/накопления после которой может последовать рост. (Скриншот прикреплен).
Так же можно выделить 3 стадии/цикла развития цены, нисходящий, зону накопления и рост, выделены красным, желтым, зеленым (Скриншот прикреплен).
Выделил на графике возможное изменение в динамике глобальных трендовых уровней поддержки (Скриншот прикреплен).
Уровень тейка определен с использованием трех уровней фибоначчи, глобального, локального внутри нисходящего тренда и уровнем фибо для определения цены тейка, использовав полученную комбинацию зон определил зону для тейка (выделена оранжевым) (Скриншот прикреплен).
Зона для стоп-лосса выделена красной зоной, она проходил под последним уровнем поддержки глобального фибоначчи и под глобальным трендовым уровнем (Скриншот прикреплен).
Так же был рассмотрен сценарий с отсутствием пробития треугольного паттерна (выделен красными стрелками) (Скриншот прикреплен).
Есть 2 положительных исхода при которых идея в целом будет актуальна, а полученные уровни будут привлекательными для покупки:
1. Отскок или отказ от закрепления на верхней границе треугольника и падение на его поддержку, после чего цена идет на ретест сопротивления.
2. Отскок или отказ от закрепления на верхней границе треугольника и падение на его поддержку, поддержка не удерживает цену и цена падает на уровень поддержки глобального фибо.
Продать кофе 114 и взять прибыль район 107Смотрю параболик и АО от Вильямса, к снижению цены. Да и кафе подзакрыты.
Обзор на COFFEE C FUTURES от 16.07.2020.COFFEE C FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
По всем вопросам, пишите мне в личку.
Желаю всем профитов!
С уважением, Вячеслав.
кофе не пью, а люди пьют оч много пришел иииссуусс во сне и сказал кофе збс , выпил с утра чашечку и хорошо. мысли чище, кожа сияет, взгляд как у сокола, почти как с водкой
КОФЕ-ТУЗЕМУНДобрый день.
Полноценную аналитику с точки зрения ТА и разбора ФА, учитывая ситуацию на рынке, отчетов, перспектив роста рынка , развитие данной индустрии и т.д. выложу в телеграмм канале или на сайте в скором времени.
Перейдем к сырьевому рынку, а именно, к Coffee C.
Лонг:
LMT1-92,8$( 40% от выделенного)
LMT2-88$( 60% от выделенного)
TP: 245$
SL: 85$
Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками.
Спасибо большое всем за внимание.
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Mr_NA не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Кофе/+50%Добрый день.
Прошу обратить ваше внимание на кофе.
Точка входа: при достижение 92,5$
TP: 150$
Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками.
Спасибо большое всем за внимание.
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Mr_NA не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
COFFEE - LONG. Надёжность 75%.Приветствую всех!
Использую стратегию сложения процента надёжности.
Что это такое? - когда публикуется рекомендация на открытие ордера, перед этим суммируется надёжность. Рекомендация с надёжностью - 95% означает, что из 100 сделок: 5 Stop loss, 95 Take profit.
Перед тем, как воспользоваться торговой идеей, убедитесь, что перед входом в позицию на горизонте нет важных фундаментальных событий, смотрите: Investing, Bloomberg или другие ресурсы.
#Coffee KCN9 - BUY
Риск на депозит не должен превышать - 3%
Не забываем переводить сделки в без убыток.
Обучением не занимаюсь.
Есть телеграмм канал, где я детальнее описываю свои рекомендации.
Всем зелёных ордеров!!!
