COTTON - рост цены может продолжиться.Прогнозы прошлого года от 31.03 и 27.07, предполагающие возобновление роста цены на хлопок сработали, и за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла уровней максимумов в районе значений 94,50$.
С технической точки зрения цена верхненаправленно прорвала сопротивление диапазона нескольких предыдущих лет в районе значений 90,40$, реализовав диапазон как разворотную формацию и став техническим сигналом к возобновлению роста цены на актив.
Ближайшими средне-долгосрочными целями восстановления, с учетом масштаба прогнозирования, могут выступить уровни коррекции, отложенные по Фибоначчи к падению 2022года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговые идеи по TT2!
Хлопок CottonУчитывая предшествующую динамику цен, высока вероятность сильного ухода хотя бы на уровни вне треугольника. До экспирации (истечения) июльского фьючерса достаточно времени.
COTTON @DEMO_ALLERTЭта публикация для тех, кто следит за логикой построения прогнозов, и возможно хочет в свой анализ вставить какие - то элементы фрактальной теории (и честно говоря, специально выбрал именно его дабы не увеличивать особенно количество просмотров :) ).
Как, возможно вы заметили, я торгую в основном в разворот трендов, и за всю историю публикаций на этом канале всего две сделки было совершено в продолжение тренда. Но это не значит, что такой подход будет хуже. Вовсе нет. Дело в том, что очень редко можно качественно идентифицировать возможное зарождение огромного фрактала, и еще реже можно рассчитать очень маленький стоп, чтобы его не снесло при входе. Ведь интересны соотношения прибыли к убытку 1 к 10; 1 к 20; 1 к 30 и более. В основном я подыскиваю таких входы на товарных фьючерсных, реже валютах и практически не смотрю в сторону крипты. Кроме того, я стараюсь зайти с риском от 2 - до 5% депозита в такие сделки, и стараюсь вытянуть максимум прибыли практически не корректируя цели.
Сегодня приведу гипотетический пример. Но пример крайне показательный, и демонстрирует суть подхода. Перед тем, как перейти к логике размышлений пара фраз, что надо знать трейдеру о торговле хлопком:
- Хлопковый рынок растет в среднем на 5,1% в течение следующих 5 лет (предположительно).
- При оценке среднесрочных ценовых перспектив мирового рынка хлопка необходимо учитывать большое количество самых разнообразных рисков.
сложившиеся международные торговые потоки могут претерпеть существенные изменения в связи с тенденцией к обострению торговых войн. Однако стоит учитывать не только изменение импортных и экспортных пошлин, но и себестоимость производства кондиционного хлопка в разных странах мира. Известно, что сельское хозяйство во многих государствах является низкорентабельным или же вообще убыточным. Поэтому объемы производства хлопка в отдельных странах могут существенно меняться год от года в связи с изменением условий субсидирования местных фермеров.
-Для цен на хлопок, как и для других сельскохозяйственных культур, традиционно высокую значимость имеют погодные условия, которые оказывают влияние на урожайность.
- Как ни странно, но на стоимость хлопка в среднесрочной и долгосрочной перспективе оказывают влияние и цены на нефть. Это связано с тем, что в качестве заменителя хлопчатобумажной продукции нередко могут выступать синтетические волокна, вырабатываемые на основе углеводородного сырья. С другой стороны, сильный рост цен на нефть может способствовать перераспределению посевных площадей в пользу производства сырья для биотоплива.
Так вот, что касается нефти - то в долгосрочной перспективе - для меня очевиден рост.
Далее следуют риски погоды - благоприятность ее сами понимаете, оценить ну никак не вариант (пусть это будет джокер )
Ну и растущий спрос на хлопок - это как бы попутный ветер в таких скромных размышлениях. Вроде ничего особенно не говорит здесь в пользу снижения цен.
///////////////////////////////////////////////
Хотя все это не важно. Для меня куда более важнее техническо-графическое понимание цен сегодня:)
После обрушения цен с сентября по ноябрь ( выделено двумя вертикальными линиями с нанесением объемов) можно сначала было бы заподозрить технический отскок, который продлился до середины ноября прошлого года. После чего, рынок перешел в фазу накопления и проторговки на ноябрьских уровнях в виде треугольника -клина. Для моего фрактального анализа в случае по тренду - я всегда изучаю коррекцию. И по коррекциям есть свои наработки. В то время как при поиске разворованных точек, конечно обращаю внимание, но не особо.
В случае с вот этой коррекцией могу сказать, что с вероятностью 85-95% она завершится после образования 6-той вершины или 6-той впадины или 6-той коррекционной волны внутри этого треугольника. Так что время "Ч" уже скоро.
Далее отмечу что вектор AB имеет выпуклую (правильную) дугу. И это вектор состоит из двух в пропорции зависимых векторов. Что дает основание предположить с высокой долей вероятности, что сформирован вектор именно AB нового фрактала (размером предположительно с фиолетовый)
Далее я не нахожу зависимостей вектора AB с любым из трех кусков падения. Следовательно начала образовываться новая структура со своими зависимостями. А раз так, то вряд ли эта структура ограничится одним фракталом. Она может быть началом двух и даже трех фракталов одновременно.
Гипотетически я скопировал и вставил еще один фиолетовый фрактал и объединил их в единое целое.
Далее я смотрю, а есть ли альтернативный фрактал на снижение цены. И редко такое бывает, не нахожу его (разве что первая коррекция вектора AB может повториться при прорыве треугольника вниз - да, есть такая вероятность, но она не значительна).
Технически вход будет интересовать исключительно в продолжение прорыва треугольника в верх. На самом прорыве - спешить не буду заходить, здесь важнее выставить как можно меньше стоп, чем поймать цену пониже. Другими словами, пусть я зайду выше, по худшей цене, но выставлю стоп очень и очень маленький, с низкой вероятностью его задевания. Если я хочу хороший вход получить - тут отложенным ордером не обойтись.
Поэтому на графике могу только схематично отобразить точку входа и ее цели.
Как видите - такой метод анализа позволит заходить в хороший тренд практически с первого, ну или второго раза. А мат ожидание - приличное...
К сожалению, для моделей в тренд, обычно будет мешать фрактал в противоположную сторону, который может реализоваться или простой коррекций, или перерасти в нечто большее. Здесь же такой помехи нет, в этом и заключается редкостная редкость таких моделей. Такие модели могут сделать полугодовую кассу по прибыли ))
Возможный разворот по хлопку к медвежьей фазеЦена уже давно находится в стадии затухания тренда, и можно ожидать резкого перехода к медвежьей фазе
Cotton - долгий longВсе на графике.. вход на пробое треугольника...
по целям - есть куда ехать очень долго..
ближайшая - локальный хай (красным)
САМАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ И ПРОСТАЯ СДЕЛКА!!! в лонг по трендуНа чарте прекратился низходящий тренд и явно видно что сейчас лидируют покупки(начался ярко выраженный уверенный бычий тренд). И ИЗЮМИНКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ КОТОРЫЙ НА МОЙ ВЗГЛЯД ЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЕЙШИМ ИЗ ВСЕХ НА ЧАРТЕ!!! УГЛУБЬТЕСЬ И ПОСМОТРИТЕ СКОЛЬКО ПРОТОРГОВОК И ОТСКОКОВ - ЭТО НЕЧТО НЕВЕРОЯТНО СИЛЬНОЕ)! ДОЖИДАЕМСЯ ОТКАТАСНАЧАЛА ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАЛЕЕ ОТ ПОДДЕРЖКИ И ПОСЛЕ ПЕРЫХ БАРОВ ОТКАТА ОТ ПОДДЕРЖКИ ВХОДИМ В ЛОНГ И ЕДЕМ ПО ТРЕНДУ ДОЛГО И УВЕРЕННО!
