BRENT - Торговая рекомендация на 19.03.2021Sell Stop: 63.54
Take Profit: 63.94
Stop Loss: 63.29
Trailing Stop: 15 pip
Торговые идеи по MBC1!
Восходящий канал с апреля 2020Формируется восходящий канал с апреля 2020.
Цель движения- к верхней границе канала.
Наиболее вероятное значение цели- около 70 - на уровне сильного сопротивления.
Однако, возможно, движение будет не прямолинейным, а с локальными откатами.
--------------------------------------------------
Это не руководство к действию, а информация к размышлению о вероятном сценарии.
Входить сейчас в лонг с большим стопом не очень рационально.
Критический моментЦена подошла к нисходящей трендовой с июня 2014.
При пробое вверх (желательно с ретестом)- или отскоке вниз
далее прогноз на продолжение в том же направлении
---------
MACD- направлен вверх.
Большая вероятность продолжения вверх до верхней границы Боллинджера - 76
Нефть. 66.75 - ?Очень похоже на формирование зигзага в цене на нефть. Если это так, но цель 66.75 - 66.20.
На дневном стохастике - медвежья дивергенция, хороший сигнал.
По бренту скоро возможно продолжение роста.Предположительно идёт формирование бычьей модели продолжения на деневках. Хорошей зоной для поиска входов в лонг на часовках является л2. При закреплении ниже л2 на деневках позитивный сценарий в моменте будет отменён (как вариант до момента возврата выше л2).
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей.
Соблюдайте и просчитывайте риски!
Брент. 16.03.2021Появляется информация о введении в некоторых странах Европы жесткого карантина. Нефть сформировала мартовский баланс с границами в районе 67-69,50 и развивает нисходящее движение. Ближайшая цель район 67, откуда возможен отскок. В целом движение в указанном диапазоне можно рассматривать как коррекцию к предыдущему росту и на этой неделе придерживаться стратегии диапазонной торговли
Нефть. Обзор от 12.03.2021На недельном графике сформирован крестообразный бар продаж на уменьшенном среднем Объеме.
Сильная волна покупок пришла на уровень продаж, от которого хорошо обновлялся минимум. Здесь же у нас стали выскакивать Объемы.
От предыдущего бара покупок я ждал продолжения покупок. Появился П-ц из тела бара продаж 06.01.2020 слева на уровне, который возобновлял продажи. Казалось бы сейчас, когда Цена находится на уровне продаж, надо оценить П-ца. Но мне кажется, что пока еще это рано делать: экшен делал П-ль.
А вот П-ль выглядит неважно. Он ожидаемо толкнул Цену вверх. Цена дошла до верхнего края восходящего тренда и отскочила от него к локальному уровню покупок, от которого после этого П-ль пошел уже слабее. Т.е. П-ль подошел к горизонтали на уровне продаж и забуксовал. Ему нужен дополнительный бензин, которым можно заправиться, если показать формирование коррекции: толпа давно ждет разворота. Ож-↓
На дневном графике сформирован бар продаж с уменьшенным, ниже среднего, Спредом на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Цена пришла на уровень продаж на ухудшающемся пробое максимума. Отскочила от верхнего края восходящего тренда к локальному уровню покупок, от которого возобновление покупок пошло хуже. Т.е. П-ль стал слабее, но П-ц почему-то этим не хочет воспользоваться. П-ц слабее Слабого П-ля...
Сформировался паттерн Теханализа “пробой - тест пробоя”.
Вот теперь пазл сложился.
Цена пришла на уровень продаж, дошла до горизонтали, но не пробила ее. Вниз отскочила слабо. Нам показывают более слабое возобновление покупок против еще более слабого П-ца. И все это на уровне продаж, где сейчас выскочили максимальные Объемы.
Толпу приглашают присоединиться к росту Цены. Присоединяться она будет после подтверждения, т.е. после пробоя максимума. Там ее и встретят лимитками. Ож-↑
Итог. На недельном графике у нас Слабый П-ль, который забуксовал на излете восходящей волны. На дневном графике П-ц не хочет воспользоваться слабостью этого П-ля.
Т.е. локальное ожидание - продолжение покупок. Основное же - формирование коррекции.
Ож-↓
P.S.1 Большие Объемы - это Объемы Профессионала. Ну не могу я поверить, что он решил подзакупиться на уровне продаж, там, где раньше он продавал (если у него, конечно, нет какого-то инсайда).
“Пробой - тест пробоя” ни раз уже показывал свою эффективность.
P.S.2 Для тех, у кого горячие головы. Я ни в коем случае не призываю сейчас Шортить! У нас по-прежнему восходящая тенденция. Вот если коррекция (если я прав и она действительно сейчас сформируется) покажет свою неэффективность - вот тогда и можно будет искать Шорты.
BRENT, ситуация в моменте Фьючерс на нефть марки #Brent. Наглядный пример работы правильно нарисованного уровня. В рамках ранних обзоров инструмента отмечали возможность входа в long при пробое и закреплении над уровнем 67.73 (красная линия), а short при пробое и закреплении под ним. Сегодня целый день уровень 67.73 выступал в роли мощного сопротивления, которое к 16:00 пробили наверх и закрепились. Далее наблюдали ложный пробой после роста (скинули набежавших покупателей помельче) и снова вернулись над уровень. Спекулятивно можно рассмотреть лонг от текущей цены со стопом под уровень 67.73 ❗️
Нефть. Обзор от 05.03.2021На недельном графике сформирован бар покупок с увеличенным большим Спредом на растущем большом Объеме. В баре хороший Прогресс, Результата нет.
Цена находится в сильнейшей волне покупок восходящего тренда.
Предыдущее мое ожидание было: разворот и формирование коррекции. Ожидание не оправдалось и я уже увидел, где была допущена ошибка. Но обо всем по порядку.
Правило гласит: если ошибся в ожидании, начни заново раскручивать контекст.
С октября 2018 у нас был нисходящий тренд. В марте 2020 Цена выскочила в зону Перепроданности, а в апреле 2020 из каждого утюга стали кричать, что теперь нефть будет стоить дешевле воды - мы увидели отрицательные цены. Сразу после этого у нас было AR, которое закрыло ГЭП в нисходящей волне. Далее - бейсик-тест. И сейчас у нас сильная восходящая волна. Цена подошла к контекстной зоне продаж. От данного уровня Цена обновляла минимум. Сейчас, при подходе к этой зоне продаж, на активе стали выскакивать большие Объемы по верхам. Текущий бар покупок - это профессиональное движение. Возникает вопрос: Профессиональный игрок такой дурак, что закупается активом в зоне продаж, наверху рынка?
Что произошло на самом деле? Всем показали затухание тренда на уровне продаж (на что и я тоже купился). А после этого - продолжение роста с ускорением. Создали панические покупки, предлагая всем догонять убегающий рынок. Цена же при этом подошла к верхнему краю восходящего тренда в зоне продаж. Если сейчас еще дальше толкнуть Цену вверх, пробивая горизонталь, сработают таргеты Теханализа на покупку. Цена же при этом окажется в зоне Перекупленности на уровне продаж. В этой зоне профессиональные игроки закрывают свои позиции. Подчеркну: закрывают, а не разворачиваются! А самое главное, слева на уровне у нас есть одна из моих любимых формаций - Спалившийся П-ц. За его максимумом куча Стопов. Скорее всего там и будет настоящий разворот на коррекцию. И опять же. Говорю коррекция, а в голове держу то, что у нас был хороший нисходящий тренд. И данный разворот может быть хорошей т.4 ТГ нисходящего тренда со всеми вытекающими.
Побарно. У нас сильный лошадиный бар покупок, против которого ни в коем случае нельзя вставать. Системно от такого бара надо ждать продожения покупок. Если этого не будет - тогда будем удивляться. Ож-↑
На дневном график е сформировался бар покупок с уменьшенным средним Спредом на уменьшенном, выше среднего, Объеме.
Цена находится в сильной волне покупок восходящего тренда. Практически на всем протяжении волны покупок не было ни одной хорошей коррекции и только сейчас стали давать возможность присоединиться.
Предыдущий бар покупок с большим Объемом делал плохой пробой максимума. Текущий бар покупок - это подтверждение того, что покупки были профессиональные. В текущей локальной волне покупок у П-ля хороший Прогресс - пошло ускорение тренда. На активе пока все еще восходящая тенденция.
Чего ждать сейчас? Цена находится на уровне продаж. Текущий бар закрылся на максимуме: контроль за П-лем, П-ц не проявляет активности. Ож-↑
Итог. Цена находится на уровне продаж; закрылись на максимуме; тенденция роста не сломлена. Шортить рано. На недельном и на дневном таймфреймах систеный подход говорит, что надо ждать продолжения покупок. Если же вдруг появится П-ц - будем удивляться и оценивать его.
Ож-↑
Зависимость беквордации/контанго фьючерса на Брент, РУБЛЬ/долларКак и для любого рождённого в СССР, беквордация для меня непонятная штука. Как можно купить машину чрез год на 10% дешевле, чем сегодня? Или ботинки - сегодня чтоб забрать плати 3000 рублей, а если придёшь через год забирать ботинки то заплати сейчас 2700 рублей.
Предположим что бюджет на 2022 год, свёрстан из расчёта 3500 рублей за бочку (снижение повышение объёмов добычи не рассматриваем - иначе запутаться можно). Беквордация в 7 долларов (10% цены Брент) говорит о том, что рубль, чтоб бюджет был бездифицитным и сохранялась цена в 3500руб/баррель должен стоить на 10% ниже сегодняшнего.
Вообще напоминате сталинское "снижение цен после войны" - когда мне рассказывали, что старались перед 1 марта ничего не покупать, дождаться 2 марта - купишь дешевле. Как можно делать запасы нефти на год вперёд, елси знаешь что через год можно купить дешевле чем закупил сегодня? Дурдом какой то.
BrentПодведём итоги недели по фьючерсу на нефть марки #BRENT, часовой тайм-фрейм. Продолжаем ступенчатый полёт наверх на сильных новостях о договоренностях ОПЕК+, успехах вакцин и сокращении добычи в США... технически инструмент смотрится очень сильно в long. Для определения безопасной точки входа буду ждать пробоя психологического уровня 70. В текущей ситуации short по инструменту не рассматриваю.
