Торговые идеи по QMH2021
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Сегодня все заголовки СМИ пестрят севшим на мель тайским контейнеровозом, который перекрыл Суэцкий канал. Сразу ведущие СМИ выдали заголовки о блокировке перевозок на 600 тб\д, именно такой объем проходит по каналу в направлении Европы. Эта новость носит локальный характер, т.к. рано или поздно контейнеровоз откопают.
▪️Вчера вышли оценки запасов нефти от API, согласно которым, на прошлой неделе запасы выросли на 2 млн баррелей и снова снижение запасов нефтепродуктов. Сегодня посмотрим на оценки Минэнерго США.
▪️Много возни вокруг добычи Ирана, который вырос на 30% и импорта иранской нефти Китаем, при этом, импорт из Саудовской Аравии сокращается активно - какие-то пертурбации на мировом рынке - геополитика в деле.
Техническая картина:
▪️Вчерашний пробой поддержки состоялся и на сейчас цена тестирует ранее пробитый уровень, не без помощи тайских судопроходимцев (с).
▪️Если отобьемся от текущего уровня и обновим вчерашние лои, то путь на дальнейшее снижение в 10% открыт, и по WTI следующий уровень в районе 52.
▪️Если закрепимся выше 60, то нужно пересматривать сценарий.
ВЫВОД
1️⃣После вчерашнего пробоя расстановка сил качнулась в сторону медведей, посмотрим до конца недели насколько они сильны, что бы перехватить инициативу.
2️⃣Но то, что быки сдали уровень, говорит об их слабости.
Когда можно покупать Нефть?Рынок нефти WTI и Brent падает на 6.5%, подтверждая сокращение покупок со стороны Китая.
Фундаментальные данные по-прежнему должны иметь бычий тренд в долгосрочной перспективе.
🗣На рынке сейчас коррекция, и не стоит ожидать нового роста цен на нефть, поскольку слабый физический рынок, подавит финансовые потоки. Что бы рынок нефти начал расти, нужно увидеть увеличение загрузки со стороны нефтеперерабатывающих заводов США, что ожидается в ближайшее время, так как маржа находится на комфортных уровнях.
До этого момента цена WTI, вероятно, будет ниже ~ 60.
🔺🔺🔺Когда можно покупать? 🗣 когда временные спрэды марки Brent поднимутся.
Нефть, испытание на прочность мировой экономикиНе знаю как вам объяснить, но все сильнее видится, что формируется зона для продаж, и если данные ценовые отметки выстоят, мы вполне можем увидеть опять черное золото на отметках 20
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки продавили 1 ст. отклонение снизу, поэтому на текущую неделю приоритет бычий
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 63,04 – 60,04;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 64,70, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 58,10 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
На текущую неделю есть один нюанс: 1 ст. отклонение снизу приходится на мощнейший уровень технической поддержки, поэтому покупать его не стоит.
@khtrader
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Блумберг сообщает, что нарастающие иранские поставки нефти в Китай теснят других поставщиков, что ставит под сомнения усилия ОПЕК+;
▪️Вчера вышли данные по запасам от API: запасы нефти и бензина незначительно сократились, запасы дистиллятов чуть выросли;
▪️Инфофон был крайне скудный!
Техническая картина:
▪️Техническая картина соответствует информационному фону - котировки застряли в невыразительном боковике, вблизи своих максимумов.
▪️Хуже картины не придумаешь!
ВЫВОД
Сегодня выйдет доклад МЭА, вчера в анонсе МЭА предупредило о негативных выводах. Вечером "вишенка на торте" пресс-конференция ФРС, вот здесь может быть волатильно.
Также сегодня экспирация нефтяных опционов на СМЕ и в конце недели экспирация апрельского фьючерса на СМЕ.
Все еще считаю, что локально рынок нефти перекуплен.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе котировки четко оттолкнулись от 1-го нижнего ст. отклонения и вернулись к открытию недели, поэтому на текущей неделе приоритетов нет
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 67,01 – 64,01;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 68,64, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 62,09 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
НЕФТЬ по 100 или по 200 ? А позеленеет ЕСЛИ? Внизу были ?
- БЫЛИ !
На верх разогнались?
- РАЗОГНАЛИСЬ ЕЩЕ КАК !
Может в КОСМОС полетим?
- посмотрим.
Резво подошли к трендовым сопротивлениям, пару лет пилы и можно пробивать дорогу к звездам.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️КСА повысила цены на апрель на свои сорта по направлению в Азию и США, но на Европу цены понижены;
▪️Добыча в Ливии снова вышла на уровень 1,164 мб\д и до конца года планируется добывать 1,4 мб\д;
▪️Вчера в своем ежемесячном отчете Минэнерго прямо и агрессивно сказало, что цены на нефть начнут падать, т.к. ожидается средняя цена по Бернт в 60 долларов, т.е. возврат к прогнозной цене;
▪️Запасы нефти в США на прошлой неделе согласно API выросли на 12 млн. баррелей;
▪️Импорт сырой нефти Китаем в феврале немного вырос, но остается значительно ниже уровня лета 2020 года.
Техническая картина:
▪️Цена плавно снижается в рамках нисходящего фрактального канала;
▪️Текущая цель снизу по WTI 62-61, там проходят нижние границы двух важных каналов;
▪️В случае пробоя зону 59-58,2 рынок станет медвежьим и скорость снижения вырастит.
ВЫВОД
На мой взгляд, в понедельник был поставлен максимум, считаю, что пора рынку нефти войти в медвежий тренд.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️ОПЕК продолжает издевается над финансовыми математиками, ломая теории стохастических финансов На прошлой неделе рынок снова превысил 1 ст. отклонение и остался там, поэтому на текущую неделю приоритет медвежий
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 68,14 – 65,08;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 69,77, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 63,17 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
КРАТКИЙ ОБЗОР ПО НЕФТИ-СЕРИЯ 1Добрый день.
Обзор:
Фундаментальный анализ:
Цены на нефть растут вторую сессию подряд после сообщений о том, что ОПЕК и ее партнеры, не входящие в ОПЕК, энергетический альянс, именуемый ОПЕК +, могут отказаться от увеличения добычи на сегодняшнем ключевом заседании.
До сих пор группа придерживалась единого мнения о том, что рынок может абсорбировать дополнительные баррели, учитывая возросший спрос в результате возобновления экономической деятельности и недавнюю устойчивость цен на сырую нефть.
Нефть даже вернулась к уровню 60 долларов за штуку, во многом из-за сокращений альянса, а также более широкого развертывания вакцины и возросшей популярности сырьевых товаров в качестве хеджирования от инфляции.
Эр-Рияд назвал это решение своего рода руководящей позицией, заявив, что это суверенный политический шаг для поддержки экономики Саудовской Аравии, членов группы ОПЕК +, а также отрасли в целом. Тем не менее, де-факто лидер ОПЕК может по-прежнему желать вернуть эти 1 млн баррелей на рынок, в то время как другие, как не входящий в ОПЕК лидер Россия, также считали, что хотели коллективного увеличения на 500 тыс. Баррелей в сутки в апреле. Помните, что цена безубыточности для бюджета России намного ниже, чем у Саудовской Аравии, и остаются вопросы о том, какой именно объем производства будет затронут и какие страны будут вовлечены.
В прошлом месяце министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман, как сообщается, сказал тем, кто пытается спрогнозировать следующий шаг ОПЕК +: «Не пытайтесь предсказать непредсказуемое». Недавний энергетический кризис в Техасе, а также последующее прекращение экспорта газа также заставили Абдулазиза задуматься об отмене сокращения добычи, хотя он оставил нефтяников в напряжении. «Мы находимся в гораздо лучшем положении, чем год назад, но я должен еще раз предостеречь от самоуспокоенности. Неопределенность очень высока, и мы должны быть крайне осторожными».
Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками.
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле.
Мысли по нефти WTIПо всей видимости завершилась коррекция по нефти и начинается супер цикл роста до 150 $.
WTI. Цена формирует восходящую тенденциюРассмотрим WTI. Цена формирует восходящую тенденцию на Н4 таймфрейма. Нефть сформировала локальное сопротивление 64.85 на М15 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 69.15. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 66.50, если быки смогут его преодолеть, то это усилит позиции к росту.
Учитывая диапазон движения, заработок должен составить 330 пунктов. Защитный ордер лучше выставить в районе уровня 63.00.
Предполагаемая реализация сделки 4 дня. Если цена в стадии ожидания входа в сделку преодолеет уровень 60.50 , то сделка отменяется.
Рекомендуемый объем сделки 2% по риск менеджменту.
🔍WTI
breakdown of resistance level 64.85 = Buy,
t/p1=66.50
t/p2=69.15
s/l = 63.00
Во время написания аналитики цена находилась на уровне 64.33.
Аналитика носит рекомендательный характер, и не призывает к действию.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Вчера техкомитет ОПЕК+ заявил, что даже если до лета добыча будет повышена на 2,4 мб\д, то запасы летом все-равно будут ниже 5-летней средней. На мой взгляд, это могло быть сигналом к наращиванию добычи странами ОПЕК+. Насчет сокращения запасов есть много нюансов, т.к. трейдеры физического рынка указывают на затоваренность рынка нефтепродуктов и перспективу слабого спроса со стороны Китая, т.к. там замедлился деловой цикл, а НПЗ становятся на ремонты. При этом в Китае накоплены рекордные объемы сырой нефти.
▪️Вчера вышли данные по запасам от API согласно которым на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 7 млн. баррелей, при этом сильно сократились запасы нефтепродуктов.
▪️Сегодня заседание ОПЕК+, завтра заседает ОПЕК - будет волатильно.
Техническая картина:
▪️В начале недели пробили поддержку на 60,7 по WTI (CL), там же была пробита трендовая диагональ.
▪️Вчера состоялся тест предыдущей поддержки и трендовой диагонали, что важно, т.к. медведи удержали важный редут.
▪️▪️В случае пробоя 59,5 запустится нисходящий фрактальный канал с целью на нижней границе в районе 57, там же проходит ЕМА-200 на 4-часовом масштабе.
ВЫВОД
Сегодня-завтра важные дни - решается судьба 1,5 мб\д, которые могут быть добавлены с 1-го апреля от ОПЕК+ и Саудовской Аравии. Если добавят этот объем, то рынку в моменте это не понравится. Но мы уже определили, что ниже уровня 57 по CL ждать нефть не приходится, это мое мнение, конечно.
Нефть (CL)По нефти в ожидании сильных новостей 3 и 4 марта и как следствие увеличение добычи все таки пошла коррекция которую я ожидал ранее. Сегодня буду пробовать продавать на уровнях в районе 60.70 и 61.50 с целями обозначенными ранее в районе 58.40
НЕФТЬ: недельные уровни по математике #нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе рынок снова превысил 1 ст. отклонение и остался там, поэтому на текущую неделю приоритет медвежий
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 63,39 – 60,38;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 65,05, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 58,43 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
Из особенностей, стоит отметить нижнюю границу торгового диапазона и 1 ст. отклонение – они находятся вблизи технических уровней, поэтому после при прохождении заявленных уровней, движение вниз может ускорится и покупать на тех уровнях, на мой взгляд, опасно.
LONG на нефтянке!(прдолжение)Все же заметили, что если скорректироваться на размер гэпа,то всё по плану,да?)))
LONG на нефтянке!Привет!
Отличный выход из диапозона на объёмах выше среднего!
Дельта диапозона отрицательная, из этого можно сделать вывод, что ММ набрал хороший пакет на LONG.
Большую часть шортистов высадили. Ждём коррекцию к диапозону между верхней границей проторговки и её серединой, там можно поискать точку на LONG.7
Цель на ширину проторговки.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Вокруг восстановления инфраструктуры в Техасе ходит много слухов, Платтс говорит, что остановлены мощности суточной переработки в 1,6 мб, и для полного восстановления нужны недели - пока это главная новость этой недели.
▪️Исходя из оценочных данных по запасам от API ничего страшного в Техасе не произошло, и запасы на прошлой недели выросли на 1 млн. баррелей, посмотрим, что скажет Минэнерго.
▪️Готовится неформальная встреча участников ядерной сделки Ирана, США приглашены, хотя и вышли со сделки.
Техническая картина:
▪️Цена упорно остается на максимумах, по осциллятору уже ряд дивергенций на 4-часовом масштабе.
▪️Поддержка по CL (WTI) чуть выше 59, при пробое уровня нефть рискует снизится до 55-54.
▪️Котировки остаются в восходящем фрактальном канале с верхним уровнем ближе к 64.
ВЫВОД
1️⃣По котировкам видно слабость быков, но и медведи не рвутся наступать, поэтому требуются новые драйвера для обоих сил. СМИ продолжают писать о "нефть по 100", но быков это уже не убеждает.
2️⃣Исходя из опыта, часто на разворотах тренда что-то происходит, возможна как эскалация конфликта с Ираном, так и отказ Садовской Аравии от добровольного сокращения на 1мб\д, но вероятней всего, если это и произойдет, то на следующей неделе в рамках заседаний ОПЕК, и ОПЕК+.
НефтьНемного подкорректирую свой план по нефти, жду ее в районе 60.50, там попробую купить и подержать в район 62.40, там скорее всего увидим падение в район 58.40. Надеюсь с направлением не ошибся, хотя все может быть по другому, но уровни должны отработать. Далее пунктирными стрелками отметил пока не определившееся направление, будем наблюдать. По возможности подкорректирую торговый план уже ближе к развязке.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
❗️На прошлой неделе рынок, как и ожидал, скорректировался от верхней границы диапазона, но с учетом накопленного тренда, вероятность остается медвежьей
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 60,37 – 57,37;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 62,04, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 55,41 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
Из особенностей, стоит отметить нижнюю границу торгового диапазона – она приходится на техническую поддержку, поэтому движение к нижнему 1 ст. отклонению под вопросом.
НефтьНаконец то на нефти прошла хоть какая то разрядка. Инструмент был очень сильно перекуплен и коррекция должна была состоятся. Интересное в этом моменте то, что сверху объёмов практически не было, а это говорит о том, что с очень большой вероятностью хай этот будет пробит. Жду нефть в районе 58.40 там буду аккуратно покупать с целью пробоя хая.
