SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪241.36 M‬NZD
Движение средств (1 г.)
‪15.88 M‬NZD
Дивидендная доходность (указ.)
1.57%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.2%

Подробнее о SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

Эмитент
NZX Ltd.
Бренд
Smartshares
Коэффициент расходов
0.20%
Дата запуска
15 июл. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
NZNGBE0008S8

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 30 апреля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании97.80%
Валюта2.21%
Разное−0.00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств