Инструмент | Доходность к погашению % | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS289571078CASTELLUM 24/30 MTN | 4,09% | 100,18% | 4,13% | 2030-12-10 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Castellum AB |
XS238705274CASTEL.H.FI. 21/29 MTN | 3,81% | 86,67% | 0,88% | 2029-09-17 | 650 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Castellum Helsinki Finance Holding Abp |
XS204976759CASTELLUM AB 19/26 MTN | 3,06% | 95,67% | 0,75% | 2026-09-04 | 214,31 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Castellum AB |
XXS246178518CASTEL.H.FI. 22/25 MTN | 3,04% | 98,98% | 2,00% | 2025-03-24 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Castellum Helsinki Finance Holding Abp |
TEXACASTELLUM 21/UND. FLR | — | 95,46% | 3,13% | — | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Castellum AB |