Облигации MDIBF
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Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IT0005396863MEDIOBANCA - FIX FLOAT 28FB27 | 6,62% | 72 K | 97,27% | 5,34% | 2027-02-28 | 82,314 M USD | 6 000,00 USD | 6 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XXS2490717068MedioInL FRN 28 | 6,40% | 0 | 93,48% | 4,39% | 2028-06-30 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
| XS2678740262MEDIOBANCA MC SEP28 USD | 6,31% | 0 | 98,26% | 5,80% | 2028-09-12 | 2 M USD | 1 000,00 USD | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005467722MEDIOBANCA TF 2,05% DC29 USD | 6,30% | 0 | 81,28% | 2,05% | 2029-12-23 | 60 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005528747MEDIOBANCA TF 4,5% FB26 USD | 5,91% | 4 K | 98,30% | 4,50% | 2026-02-13 | 19,304 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2736020467MEDIOBANCA FX 5.25% DEC28 USD | 5,87% | 0 | 97,72% | 5,25% | 2028-12-20 | 4 M USD | 100 000,00 USD | 100 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS1579416741Mediobca-BcDCrF FRN 22/03/2029 | 5,57% | 0 | 100,00% | 5,57% | 2029-03-22 | 50 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2694036752MEDIOBANCABA FX 6% SEP33 CALL EUR | 5,48% | 0 | 103,74% | 6,00% | 2033-09-28 | 1 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005490955MEDIOBANCA TF 3% AP27 USD | 5,20% | 146 K | 94,92% | 3,00% | 2027-04-29 | 169,162 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2749779810MEDIOBANCA FX 4.6% FEB28 USD | 5,18% | 6 K | 98,26% | 4,60% | 2028-02-21 | 40 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2693795457MEDIOBANCA FX 5.2% OCT28 CALL EUR | 5,12% | 0 | 100,30% | 5,20% | 2028-10-05 | 30 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005538837MEDIOBANCA TV AP27 EUR | 4,99% | 0 | 98,63% | 4,39% | 2027-04-19 | 3,051 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005436875MEDIOBANCA STEP UP 01AP28 | 4,99% | 440 K | 90,20% | 1,85% | 2028-04-01 | 275 M USD | 20 000,00 USD | 20 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT512750MEDIOBCA 15/25 FLR | 4,98% | 0 | 100,72% | 5,72% | 2025-09-10 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2226137953MEDIOBANCA STEP UP 07OT25 | 4,93% | 36 K | 96,65% | 1,50% | 2025-10-07 | 60 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005543720MEDIOBANCA TF 4,5% MG27 USD | 4,89% | 52 K | 99,06% | 4,50% | 2027-05-30 | 9,642 M USD | 2 000,00 USD | 10 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005487134MEDIOBANCA SC AP28 USD | 4,88% | 0 | 92,03% | 2,35% | 2028-04-13 | — | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2577528016MEDIOBANCA MC FB33 SUB TIER2 CALL EUR | 4,84% | 0 | 111,44% | 6,50% | 2033-02-08 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 250 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XXS2803723589MedioInL FRN 31 | 4,66% | 0 | 100,00% | 4,66% | 2031-12-21 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
| IT0005450934MEDIOBANCA SC LG31 USD | 4,63% | 0 | 85,31% | 2,10% | 2031-07-30 | 60 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| A3LTFWMEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. 2024-22.04.34 SERIES 635 TRANCHE 1 REG S FIXED/FLOATING RATE | 4,62% | 0 | 104,91% | 5,25% | 2034-04-22 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005351629MEDIOBANCA-FIX FLOAT 28DC24 | 4,60% | 72 K | 100,14% | 4,75% | 2024-12-28 | 23,021 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2675763788MEDIOBANCABA FX 4.75% SEP28 CALL EUR | 4,58% | 0 | 100,60% | 4,75% | 2028-09-06 | 2,6 M EUR | 1 000,00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2725838465MEDIOBANCA MC DEC28 EUR | 4,48% | 80 K | 100,09% | 4,50% | 2028-12-28 | 64,99 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2661898002MEDIOBANCA TF 4,5% AG28 CALL EUR | 4,42% | 0 | 100,28% | 4,50% | 2028-08-04 | 1 M EUR | 1 000,00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2678310686MEDIOBANCA FX 5.21% OCT33 CALL EUR | 4,34% | 0 | 106,49% | 5,21% | 2033-10-11 | 22,519 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005536393MEDIOBANCA TF 3,6% AP25 EUR | 4,33% | 0 | 99,29% | 3,60% | 2025-04-05 | 20 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005584088MEDIOBANCA MC MAR29 EUR | 4,28% | 0 | 98,88% | 4,00% | 2029-03-28 | 100 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005534893MEDIOBANCA TF 3,6% MZ25 EUR | 4,12% | 0 | 99,49% | 3,60% | 2025-03-14 | 14,73 M EUR | 1 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2708143958MEDIOBANCA FX 5% NOV28 CALL EUR | 4,11% | 0 | 103,29% | 5,00% | 2028-11-09 | 10 M EUR | 20 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XXS1778934478MediobcaIntlLux FRN 20/12/2025 | 4,00% | 0 | 100,14% | 4,13% | 2025-12-20 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
| IT0005581530MEDIOBANCA MC MAR29 EUR | 3,99% | 809 K | 99,78% | 3,94% | 2029-03-28 | 466,243 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005547648MEDIOBANCA TF 4,3% GN28 CALL EUR | 3,97% | 24 K | 101,13% | 4,30% | 2028-06-28 | 65,868 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005591109MEDIOBANCA MC MAY30 EUR | 3,90% | 0 | 98,23% | 3,54% | 2030-05-15 | 37,197 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005539504MEDIOBANCA MC AP27 EUR | 3,87% | 181 K | 99,84% | 3,80% | 2027-04-26 | 551,383 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2640890690MEDIOBANCA TF 3,9% GN28 CALL EUR | 3,78% | 0 | 100,41% | 3,90% | 2028-06-27 | 1 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT518835MEDIOBCA 16-26 | 3,76% | 0 | 99,98% | 3,75% | 2026-06-16 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2695404868MEDIOBANCA FX 4.5% OCT28 CALL EUR | 3,64% | 0 | 103,13% | 4,50% | 2028-10-10 | 2,4 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2582098187MEDIOBANCA MC FB28 EUR | 3,63% | 0 | 99,74% | 3,54% | 2028-02-15 | 28,5 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2682331728MEDIOBANCABA MC SEP27 CALL EUR | 3,57% | 0 | 103,51% | 4,88% | 2027-09-13 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 150 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005536435MEDIOBANCA TF 4,15% AP28 EUR | 3,53% | 0 | 102,01% | 4,15% | 2028-04-13 | 60 M EUR | 1 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2778944913Mediobca 4.3% 31 | 3,51% | 0 | 104,65% | 4,30% | 2031-06-20 | 25 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2725942523MEDIOBANCA FX 4% JAN29 EUR | 3,50% | 235 K | 101,95% | 4,00% | 2029-01-25 | 95 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2741331123MEDIOBANCA FX 3.75% JAN29 CALL EUR | 3,50% | 0 | 100,98% | 3,75% | 2029-01-31 | 50 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005544843MEDIOBANCA TF 3,4% GN25 EUR | 3,46% | 25 K | 99,94% | 3,40% | 2025-06-01 | 49,586 M EUR | 1 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2597999452MEDIOBANCA MC MZ28 CALL EUR | 3,45% | 0 | 104,11% | 4,75% | 2028-03-14 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2741344613MEDIOBANCA FX 3.3% JAN29 EUR | 3,43% | 10 K | 99,50% | 3,30% | 2029-01-31 | 100 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005586893MEDIOBANCA MC JUL30 CALL EUR | 3,42% | 0 | 102,35% | 3,88% | 2030-07-04 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 150 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005531535MEDIOBANCA TF 3,37% MZ26 EUR | 3,39% | 59 K | 99,97% | 3,37% | 2026-03-08 | 29,754 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2563002653MEDIOBANCA SUSTAINABLE MC FB29 CALL EUR | 3,39% | 300 K | 104,88% | 4,63% | 2029-02-07 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005536658MEDIOBANCA TF 3,65% AP26 EUR | 3,38% | 70 K | 100,37% | 3,65% | 2026-04-13 | 49,993 M EUR | 1 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2729836234MEDIOBANCA MC FEB30 CALL EUR | 3,35% | 0 | 104,90% | 4,38% | 2030-02-01 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005521973MEDIOBANCA TF 3,8% DC25 EUR | 3,35% | 0 | 100,48% | 3,80% | 2025-12-13 | 11 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005512931MEDIOBANCA TF 3,9% NV25 EUR | 3,34% | 113 K | 100,55% | 3,90% | 2025-11-14 | 373,945 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2666415836MEDIOBANCA FX 3.65% SEP28 EUR | 3,30% | 173 K | 101,29% | 3,65% | 2028-09-29 | 469,208 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2750224201MEDIOBANCA FX 3.1% FEB29 EUR | 3,29% | 30 K | 99,24% | 3,10% | 2029-02-16 | 232,534 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005493652MEDIOBANCA TF 2,1% MG28 EUR | 3,26% | 118 K | 96,13% | 2,10% | 2028-05-25 | 250 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005520470MEDIOBANCA TF 3,4% DC27 EUR | 3,25% | 79 K | 100,43% | 3,40% | 2027-12-21 | 399,998 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT562018MEDIOBANCA 24/31 FLR MTN | 3,25% | 0 | 98,59% | 3,00% | 2031-01-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005507832MEDIOBANCA TF 2,9% ST27 EUR | 3,21% | 534 K | 99,14% | 2,90% | 2027-09-28 | 443,759 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2469317718MEDIOBANCA MC MG26 EUR | 3,21% | 27 K | 97,50% | 1,52% | 2026-05-20 | 50 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2665176298MEDIOBANCABA FX 4% SEP28 EUR | 3,19% | 80 K | 102,96% | 4,00% | 2028-09-25 | 116,685 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005507436MEDIOBANCA MC ST26 EUR | 3,18% | 0 | 99,68% | 3,00% | 2026-09-28 | 9,483 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005531485MEDIOBANCA TF 3,25% MZ26 EUR | 3,17% | 43 K | 100,10% | 3,25% | 2026-03-01 | 73,169 M EUR | 1 000,00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005516437MEDIOBANCA TF 3,45% NV25 EUR | 3,15% | 115 K | 100,30% | 3,45% | 2025-11-16 | 350 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005530586MEDIOBANCA TF 3,1% FB25 EUR | 3,13% | 0 | 99,97% | 3,10% | 2025-02-14 | 29 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2701724663MEDIOBANCA FX 4% NOV27 EUR | 3,12% | 126 K | 102,52% | 4,00% | 2027-11-17 | 66,685 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005523813MEDIOBANCA TF 3% DC24 EUR | 3,12% | 50 K | 99,88% | 3,00% | 2024-12-30 | 50 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2326630907MEDIOBANCA SC MG26 USD | 3,07% | 0 | 97,74% | 1,50% | 2026-05-07 | 60 M USD | 2 000,00 USD | 2 000,00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005507840MEDIOBANCA SC ST26 EUR | 3,04% | 282 K | 99,93% | 3,00% | 2026-09-30 | 205,227 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2493296730MEDIOBANCA TF 3% LG26 EUR | 3,04% | 10 K | 99,94% | 3,00% | 2026-07-13 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2749779067MEDIOBANCA SC FEB30 EUR | 2,97% | 95 K | 100,14% | 3,00% | 2030-02-21 | 110 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT561106MEDIOBANCA 24/31 MTN | 2,95% | 0 | 100,29% | 3,00% | 2031-09-04 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2533094400MEDIOBANCA TF 3,4% OT26 EUR | 2,95% | 438 K | 100,85% | 3,40% | 2026-10-21 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS222719640MEDIOBANCA 20/27 MTN | 2,94% | 0 | 94,76% | 1,00% | 2027-09-08 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT543375MEDIOBANCA 21/31 MTN | 2,93% | 0 | 83,34% | 0,01% | 2031-02-03 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005315046Mediobca-BcDCrF 1,25% 24/11/2029 | 2,89% | 0 | 92,30% | 1,25% | 2029-11-24 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2121237908MEDIOBANCA 0.75% 15LG27 | 2,89% | 0 | 94,51% | 0,75% | 2027-07-15 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2090859252MEDIOBANCA 0.875% 15GE26 | 2,87% | 0 | 97,70% | 0,88% | 2026-01-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005579807Mediobca 3.25% 28 | 2,79% | 0 | 101,76% | 3,25% | 2028-11-30 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| A3K65VMEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. 2022-30.06.27 SECURED | 2,78% | 0 | 98,98% | 2,38% | 2027-06-30 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2741304823MEDIOBANCA MC JAN31 EUR | 2,75% | 0 | 101,74% | 3,05% | 2031-01-31 | 100 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005142952Mediobca-BcDCrF 1,375% 10/11/2025 | 2,67% | 0 | 98,72% | 1,38% | 2025-11-10 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT537803MEDIOBANCA 19/26 MTN | 2,64% | 0 | 96,08% | 0,50% | 2026-10-01 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2431320378MEDIOBANCA MC LG29 CALL EUR | 2,60% | 0 | 92,93% | 1,00% | 2029-07-17 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS1946867907MEDIOBANCA STEP UP 29MZ25 | 2,54% | 15 K | 99,52% | 2,05% | 2025-03-29 | 50,324 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS0223403360Mediobca-BcDCrF FRN 30/08/2030 | 2,51% | 0 | 100,00% | 2,51% | 2030-08-30 | 25 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2262077675MEDIOBANCA-FIX TO CMS CALL SUB 23NV30 | 2,49% | 0 | 98,91% | 2,30% | 2030-11-23 | 250 M EUR | 1 000,00 EUR | 250 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2386287689MEDIOBANCA MC NV28 CALL EUR | 2,35% | 0 | 93,92% | 0,75% | 2028-11-02 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 250 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS1298649663Mediobca-BcDCrF 3,15% 30/09/2025 | 2,26% | 0 | 100,00% | 2,26% | 2025-09-30 | 20 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2027957815MEDIOBANCA 1.125% 15LG25 | 2,14% | 200 K | 99,00% | 1,13% | 2025-07-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS1644574862Mediobca-BcDCrF 1,8% 21/12/2024 | 2,03% | 0 | 99,77% | 1,80% | 2024-12-21 | 20 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2106861771MEDIOBANCA 1.125% 23AP25 | 1,96% | 0 | 99,17% | 1,13% | 2025-04-23 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 250 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS1973750869MEDIOBANCA 1.625% 07GE25 | 1,86% | 0 | 99,77% | 1,63% | 2025-01-07 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS1706105472Mediobca-BcDCrF 1,3525% 21/12/2024 | 1,63% | 0 | 99,73% | 1,35% | 2024-12-21 | 8 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005509069MEDIOBANCA MC OT25 EUR | 1,44% | 0 | 102,61% | 4,07% | 2025-10-27 | 50 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XXS2018603345MediobcaIntlLux 1,15% 28/06/2025 | 1,15% | 0 | 100,00% | 1,15% | 2025-06-28 | 5 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
| XS2549815087MEDIOBANCA MC INFL NV25 EUR | 0,73% | 0 | 102,46% | 3,14% | 2025-11-23 | 13,286 M EUR | 1 000,00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |