Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS274946911VONOVIA SE MTN 24/36 | 6,10% | 0 | 95,00% | 5,50% | 2036-01-18 | 400 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Vonovia SE |
XS2908689636Vonovia FRN 28 | 4,58% | 0 | 100,00% | 4,58% | 2028-09-26 | 500 M SEK | 2 000 000,00 SEK | 2 000 000,00 SEK | Vonovia SE |
XS2845221410Vonovia FRN 26 | 4,38% | 0 | 100,21% | 4,51% | 2026-06-19 | 750 M SEK | 2 000 000,00 SEK | 2 000 000,00 SEK | Vonovia SE |
A2R8NEVONOVIA SE 19/39 MTN | 4,07% | 0 | 72,03% | 1,63% | 2039-10-07 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
DE000A19X8C0VonoviaFinance 2,75% 22/03/2038 | 4,05% | 0 | 86,32% | 2,75% | 2038-03-22 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A3E5MKVONOVIA SE MTN 21/41 | 4,02% | 0 | 68,69% | 1,50% | 2041-06-14 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A3MP4WVONOVIA SE MTN 21/51 | 3,95% | 0 | 59,29% | 1,63% | 2051-09-01 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A28717VONOVIA SE 21/41 MTN | 3,93% | 0 | 63,98% | 1,00% | 2041-01-28 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A3829JVONOVIA SE MTN 24/34 | 3,80% | 0 | 103,58% | 4,25% | 2034-04-10 | 850 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
DAA9VONOVIA SE 19/34 MTN | 3,67% | 0 | 78,79% | 1,13% | 2034-09-14 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A3E5MJVONOVIA SE MTN 21/33 | 3,62% | 0 | 80,49% | 1,00% | 2033-06-16 | 964 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A3MQS7VONOVIA SE MTN 22/32 | 3,59% | 0 | 92,09% | 2,38% | 2032-03-25 | 786,9 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A3MP4VVONOVIA SE MTN 21/32 | 3,58% | 0 | 80,60% | 0,75% | 2032-09-01 | 1,169 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
DE000A3E5FR9Vonovia 0.625% 31 | 3,48% | 0 | 83,64% | 0,63% | 2031-03-24 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A28ZQQVONOVIA SE 20/30 MTN | 3,44% | 0 | 87,45% | 1,00% | 2030-07-09 | 704,1 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A28VQDVONOVIA SE 20/30 MTN | 3,36% | 0 | 94,49% | 2,25% | 2030-04-07 | 479,7 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A30VQBVONOVIA SE MTN 22/30 | 3,35% | 0 | 109,05% | 5,00% | 2030-11-23 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
DE000A19X8B2VonoviaFinance 2,125% 22/03/2030 | 3,34% | 0 | 94,03% | 2,13% | 2030-03-22 | 495,6 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
DAA8VONOVIA SE 19/29 MTN | 3,21% | 0 | 87,84% | 0,50% | 2029-09-14 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
DE000A3E5MH6Vonovia 0.625% 29 | 3,18% | 0 | 87,98% | 0,63% | 2029-12-14 | 999 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A3MP4UVONOVIA SE MTN 21/28 | 3,11% | 0 | 89,74% | 0,25% | 2028-09-01 | 1,233 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A3MQS6VONOVIA SE MTN 22/28 | 3,07% | 0 | 95,90% | 1,88% | 2028-06-28 | 715,2 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A30VQAVONOVIA SE MTN 22/27 | 3,00% | 0 | 104,26% | 4,75% | 2027-05-23 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A3MP4TVONOVIA SE MTN 21/25 | 2,99% | 0 | 96,92% | 0,00% | 2025-12-01 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A19X8AVONOVIA SE 18/26 MTN | 2,97% | 0 | 98,05% | 1,50% | 2026-03-22 | 652 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A2R8NDVONOVIA SE 19/27 MTN | 2,96% | 0 | 93,51% | 0,63% | 2027-10-07 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A182VTVONOVIA SE 16/26 MTN | 2,95% | 0 | 97,77% | 1,50% | 2026-06-10 | 444,2 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A19UR7VONOVIA SE 18/28 MTN | 2,92% | 0 | 95,70% | 1,50% | 2028-01-14 | 491,5 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A3MQS5VONOVIA SE MTN 22/26 | 2,89% | 0 | 98,20% | 1,38% | 2026-01-28 | 610,5 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A3E5MGVONOVIA SE MTN 21/27 | 2,83% | 0 | 93,87% | 0,38% | 2027-06-16 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A19B8EVONOVIA SE 17/27 MTN | 2,73% | 0 | 97,90% | 1,75% | 2027-01-25 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A28ZQPVONOVIA SE 20/26 MTN | 2,73% | 0 | 96,61% | 0,63% | 2026-07-09 | 673 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A19NS9VONOVIA SE 17/25 MTN | 2,62% | 0 | 98,52% | 1,13% | 2025-09-08 | 429,8 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
A2RWZZVONOVIA SE 19/25 MTN | 2,58% | 0 | 99,23% | 1,80% | 2025-06-29 | 429,2 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia SE |
A1ZY98VONOVIA SE 15/25 MTN | 2,20% | 0 | 99,30% | 1,50% | 2025-03-31 | 485,433 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |
DAA5VONOVIA SE 16/24 MTN | 1,36% | 0 | 99,89% | 1,25% | 2024-12-06 | 871 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Vonovia Finance BV |