Торговые идеи по ALRS
ALRS. Тренд и бриллианты - лучшие друзья инвестора.Волновой привет!
Алроса сегодня представила результаты продаж. За первые 5 месяцев текущего года продажи алмазно-бриллиантовой продукции выросли по сравнению с прошлым годом ровно вдвое – до $1,93 млрд.
Кроме того, положительная динамика индекса цен на алмазы Index Dimond и позитивные рекомендации ряда инвестдомов повысили прогностическую стоимость акций.
С точки зрения волнового анализа, бумагу ждёт хороший рост (180 не предел) и для долгосрочного инвестирования данный актив должен очень даже подойти.
P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
P.P.S.: данная публикация не является торговой рекомендацией, это частное мнение автора и оно может быть ошибочным.
Алмазы, Север, ШортДобрый день, трейдеры!
Сегодня наблюдаем «легенькую» коррекцию на рынке, но это не мешает нам находить точки входа. Многие акции пошли на спад, но есть те, кто пока держатся в районе 0. Одна из таких компаний Алроса – алмазный гигант нашей страны. Но по ТА ситуацию видим достаточно печальную:
На MACD видим пересечение с сигнальной линией сверху вниз, на стохастике видим вход в канал сверху-вниз. В общем, классический шорт в лучшем исполнении – стопы максимально короткие, шортить ALRS – дело опасное
АЛРОСА. Быстрый обзор. Цель на графике. Вход по текущим
Стоп 115-114
Всем удачных сделок.
Ваши лайки и комментарии – моя мотивация к работе!
Помощь в техническом анализе, сотрудничество.
Не является персональной рекомендацией.
Покупка АлросыРассматриваем лонг по 114.90, с коротким стопом 114.45, первая цель 117, основная цель 119
Покупка Алроса ПАОРассматриваем покупку Алросы на пробой по 109.00, стоп по 106.50, первая цель 115.00, основная цель 120.00+
Алроса, начало коррекции?С 29 апреля по 10 мая, цена подбиралась к круглому уровню на вялых объемах, скорее всего покупателей очень мало либо они не заинтересованы в такой цене. Далее отскок от уровня на повышенных объемах в точке 5 по системе Вульфа. Начало движения (коррекции) против тренда. Опять-таки вишенкой на торте будет подтверждающая формация в виде свечей поглощения, пинбара. Наблюдаем дальше
Алроса - шорт против рынкаДобрый день, трейдеры!
В воздухе так и веет напряжением. «Рынки перегреты», «США на пике», «Скоро все обвалится» - такие заголовки мы сейчас читаем почти каждый день. Так или иначе ответственность за действия лежат на каждом инвесторе и трейдере лично. Шорты – это хорошо, вы знаете, что мы их любим. Особенно против общей аналитики. Так недавно в новостях разгоняли акции Алроса новостями о высоких ценах на драгоценные камни и безумных продажах на аукционах. Но на ТА мы видим другую картину:
На четырехчасовом графике видим пересечение с нулем Осциллятора Чайкина, тут же приближение к EMA20 и градиент macd < 0. Осталось только понять когда закрывать? Далеко тейк ставить не будем, как и стопы, шорты долго держать – грех!
Шортим АлросуЦена подошла к сильному сопротивлению, которое так и не удалось пробить прошлые года. Ожидаю так же отскок от этого уровня сопротивления.
1 вариант скорее всего будет, а вот 2-ой посмотрим.
АЛРОСА. Быстрый обзор. Лонговая идея на +21%
Началась отработка фигуры.
Тейк на графике.
Стоп под 107.
Ваши комментарии - моя мотивация к дальнейшей работе.
Помощь в ТехАнализе. Сотрудничество.
Не является персональной рекомендацией.
АЛРОСА. Обзор от 30.04.2021На месячном графике сформирован бар покупок с уменьшенным средним Спредом на увеличенном, выше среднего, Объеме.
Предыдущий бар покупок проколол исторический максимум и Цена вернулась под уровень. Прокол шел на растущем Объеме с наполненной зеленой Дельтой. При этом была сломана попытка П-ца защитить уровень в двух предыдущих барах.
В текущем баре П-ль пробил максимум предыдущего бара покупок, сходил вниз на тест и опять возобновил покупки, закрыв Цену ниже уровня пробоя. При этом, имея растущий Объем, П-ль сократил Спред, по-сравнению с предыдущим баром покупок. И зеленая Дельта резко сократилась. В баре на движении Цены вверх очень много продаж.
А т.к. Цена сейчас находится в зоне интереса П-ца, то и оценивать надо его. П-ц же на данный момент выглядит слабо.
П-ль же (если он сейчас настоящий), протестировав своим хвостом покупок покупки в предыдущем баре покупок, говорит, что больше ему внизу делать нечего. Его задача сейчас - движение вверх. Если же появится П-ц, то восходящее движение будет сломано и мы увидим как минимум коррекцию к уровню покупок. Ож-↑
На недельном графике сформирован бар продаж с уменьшенным средним Спредом на увеличенном большом Объеме.
Предыдущий бар покупок был результативным: он пробивал исторический максимум. От него у меня было ожидание увидеть дальнейшие покупки. Ожидание не подтвердилось. Текущий бар продаж не подтвердил пробой. Это плохо для П-ля. Под сомнение ставится истинность этого пробоя.
Но сам текущий бар продаж тоже вызывает сомнение: бОльшим Объемом он не смог пробить предыдущий бар покупок с меньшим Объемом. У П-ца просматривается неэффективность Объема. От такого бара я бы ждал манипуляции с его минимумом и дальнейшую попытку возобновить покупки. Ож-↑
На дневном графике сформирован бар покупок с уменьшенным, ниже среднего, Спредом на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Цена пробила максимум, сразу же протестировала пробой и хорошо возобновила покупки. Сейчас она вернулась на уровень покупок и пытается от него возобновиться. Возобновление плохое, на слабом Объеме. П-ль от прежде сильного уровня покупок сейчас слабый. Ож-↓
Итог. На месячном графике П-ц, прилагая дополнительные усилия, не может удержать П-ля, рвущегося вверх. На недельном графике неэффективный Объем П-ца ставил ему неудобные вопросы. На дневном графике плохое возобновление покупок после таргета Теханализа “пробой - тест пробоя”.
Похоже, что в последний вагон поезда П-ля набилось сильно много халявщиков, которых он будет пытаться высадить на ближайшей станции.
Ож-↑
АЛРОСА ПАО АО📈 Тикер: MOEX:ALRS
🛒 Покупка 1 (x1) = 107.70
🛒 Покупка 4 (x4) = 104.89
🎯 Цель 3 = 138.87
Идея#Алроса #ALRS #Разбор
🇷🇺 Несырьевые полезные ископаемые, прочие металлы, минералы
Группа предприятий АЛРОСА — это группа российских компаний, занимающая первое место в мире по объему производства природных алмазов и располагающая крупнейшими в мире доказанными запасами алмазов.
🛠Рубрика #Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу.
Акции компании #Алроса показывают слабость и разворот локальной (временной) тенденции. Цена закрепилась ниже линии тренда и сформировала паттерн разворота "ГиП", линия шеи была пробита, но пока цена не смогла закрепиться.
Открывать короткую (Short) позицию не планирую, в среднесрок жду: 120
А пока первая цуель по фигуре:
Вторая цель по фигуре:
Будьте осторожны, короткие позиции сопряжены с повышенным риском.
АЛРОСА. Обзор от 23.04.2021На недельном графике сформирован бар покупок с растущим, чуть выше среднего, Спредом на уменьшенном среднем Объеме. В баре сохраняется Прогресс и присутствует хороший Результат.
Сработало глобальное Поджатие под уровень продаж.
П-ль обновил максимум, пробив предыдущий. На пробое хорошая результативность.
Цена закрылась на максимуме. П-ц пока себя никак не проявил.
Идет JOC, который будет формировать свою т.0.
Системное ожидание от JOCа - продолжение покупок. Если же он превратится в Ut - тогда будем удивляться. Ож-↑
На дневном графике сформирован бар покупок со средним Спредом на растущем среднем Объеме. Прогресс средний без Результата.
Идет развитие атаки П-ля. Цена закрылась на максимуме - контроль за П-лем.
Небольшое отступление. Всё-таки, как много значат Система и Системный взгляд! На прошлой неделе у меня появились сомнения в том, что Поджатие сработает. Просто “на характере” перестал смотреть данный актив. Что называется, засунул руки под 5-ю точку и ничего не трогал. Система себя полностью оправдала.
Идет обновление исторических максимумов. Цена ищет П-ца, вернее, идет вверх на рывке, на сколько хватит сил. Ож-↑
Итог. На недельном графике результативный бар покупок безапелляционно обновляет исторический максимум. На дневном графике у П-ца была слабая попытка тормознуть покупки, но она быстро сломалась. Сейчас главное - не мешать Цене расти.
Ож-↑
Идея#Алроса #ALRS #Разбор
🇷🇺 Несырьевые полезные ископаемые, прочие металлы, минералы
Группа предприятий АЛРОСА — это группа российских компаний, занимающая первое место в мире по объему производства природных алмазов и располагающая крупнейшими в мире доказанными запасами алмазов.АК «АЛРОСА» (ОАО) и ее дочерние и зависимые общества совместно образуют группу предприятий АЛРОСА.
Возвращаясь к предыдущему разбору (Ссылка) #Алроса. На графике присутствует фигура продолжения тенденции, которая пробила линию сопротивления и закрепилась за ней. Рынок находится на новых хаях, цены штурмуют новые максимумы. В ближайшее время, ожидаю возврат уже к линии поддержки и движение к цели. Фигура среднесрочная.
Открываем длинную (Long) позицию.
Первая цель по фигуре: 120
Будьте осторожны, возможны коррекционные моменты.
Алроса - еще не поздноРейтинг: покупать
Цель: 125 рублей (+18%)
Цена (на дату релиза): 106 рублей
Дата релиза: 20.04.2021
Срок удержания: 12 меc.
Обоснование:
• Алроса смогла нарастить денежный поток на 67% год к году благодаря распродаже запасов. Рост денежных средств отразился на долговой нагрузке – чистый долг/EBITDA составил 0,4, снизившись с 0,74 в 2019 году.
• При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5 компания будет выплачивать 100% FCF, поэтому ожидаемые дивиденды за 2020 год на уровне 10,8 рублей на акцию, дивдоходность ~10%.
• Компания позитивно смотрит на перспективы: ожидается рост спроса на уровне 10% в год до 2023 года.
• Алроса отлично подходит для добавления в портфель циклического актива на стадии восстановления. Форвардная EV/EBITDA на уровне 5,5 что ниже исторических средних. К тому же компания — экспортер, что хэджирует падение рубля.
АЛРОСА. Обзор от 16.04.2021На недельном графике сформирован бар покупок с увеличенным, выше среднего, Спредом на растущем, выше среднего, Объеме. В баре средний Прогресс, Результата нет.
Предыдущее ожидание продолжения продаж от результативного П-ца не оправдалось.
П-ль возобновил свои покупки. Хотя, сама возобновляемость слабая, но П-ль смог поставить крест на попытке П-ца защитить свой уровень: защита уровня стала слабее, уровень будет пробит.
Формируется Поджатие под уровень продаж. Ож-↑
На дневном графике сформирован крестообразный бар продаж на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Результативный бар продаж 09.04.2021 большим Объемом упал на уровень покупок и после отскока от него не смог хорошо возобновиться. Бар покупок 15.04.2021 пробил этого П-ца, обесценивая его попытку защиты уровня продаж. Цена опять вернулась на уровень продаж. Текущий бар продаж - слабая попытка П-ца оттолкнуть от себя Цену: Цена вроде бы и полетела вниз, но сразу же вернулась обратно. Ож-↑
Итог. Оба таймфрейма показывают уверенный слом попытки П-ца защитить свой уровень. Пробой результативного бара продаж на недельном графике и слабая попытка Цены отскочить от уровня продаж на дневном графике показывают слабость П-ца на его уровне.
Ож-↑
Разбор #Алроса #ALRS #Разбор
🇷🇺 Несырьевые полезные ископаемые, прочие металлы, минералы
Группа предприятий АЛРОСА — это группа российских компаний, занимающая первое место в мире по объему производства природных алмазов и располагающая крупнейшими в мире доказанными запасами алмазов.АК «АЛРОСА» (ОАО) и ее дочерние и зависимые общества совместно образуют группу предприятий АЛРОСА.
На графике компания #ALRS 4H Т.Ф. цена отскочила от нижней линии возможного паттерна "Восходящий треугольник" и продолжает движение к сильной линии сопротивления (110), этот уровень является не только техническим, но и психологическим. Ценовой диапазон сужается, цена консолидируется у линии сопротивления. Хорошая точка входа (102), если цена опуститься, обязательно открою длинную (Long) позицию.
При пробитии линии сопротивления, цель по фигуре: 120
Будьте осторожны, формация большая, отработка среднесрочная.
АЛРОСА. Обзор от 09.04.2021На недельном графике сформирован бар продаж с большим Спредом, больше 2-х предыдущих на растущем, выше среднего, Объеме, среднем по активу. В баре хороший Результат в виде пробоя локального минимума и хороший, растущий Прогресс.
Подойдя к уровню продаж, П-ль не смог хорошо возобновиться. Появился Защитник уровня, который оттолкнул Цену вниз. Цена закрылась в теле более сильного бара покупок, который обновлял максимум. Т.е. сейчас у нас результативный П-ц в теле результативного П-ля. Встретились две противоположные силы.
П-ль ослаблен, т.к. уже показал свою слабость. От результативного бара продаж системно надо ждать продолжения нисходящего движения. Вопрос только, как оно пойдет: сразу вниз или через тест? Ож-↓
На дневном графике сформирован бар продаж с большим, относительно широким Спредом на большом всплеске Объема. В баре хороший Результат в виде пробоя локального минимума и отличный Прогресс.
После повторного слабого возобновления покупок от уровня продаж появился Защитник, который смог подтвердить свою силу, не дав П-лю снова возобновиться. Текущий бар продаж - проявление П-ца.
Цена находится на локальном уровне покупок, сформированным более слабым баром покупок, чем текущий бар продаж. Так почему же П-ц не смог сходу его пробить?
Сейчас задача П-ца - подтвердить свою силу.
Системно, от текущего бара продаж надо ждать продолжения продаж. Но из-за того, что Цена застопорилась на уровне покупок, возможен небольшой откат. Ож-↓
Итог. На недельном графике П-ц показал свою силу, теперь надо ждать ее подтверждения. На дневном графике Цена находится на уровне покупок, который был сформирован меньшим Объемом и уже был протестирован.
Ож-↓
