Потенциальный Медвежий Вульф М15 Нефть BRВозможный вариант развития событий
Формируется медвежий Вульф
Цена двигается в сторону 5 точки
Торговые идеи по BR1!
Падающая нефть потащит вниз российские акцииПадающая нефть потащит вниз российские акции
Снижение российского рынка акций вчера продолжилось. К негативу от ужесточения денежно-кредитной политики добавилось снижение цен на сырьевые ресурсы. Лишь рухнувший на 1,9% рубль отчасти поддержал акции экспортеров, позволив Индексу Мосбиржи закрыться с потерями всего в 0,15%.
Сегодня внешний фон не дает сигналов на разворот нисходящего тренда. С утра очень слабо растут американские фьючерсы, а также промышленные и драгоценные металлы, но при этом на 1,7% падает нефть, торгуясь в районе 82,5 долларов за баррель.
Рынок пойдет вслед за нефтью и откроется снижением. На открытии торгов можно попробовать заработать на шортах по «Лукойлу» и «Роснефти».
Впрочем, ситуация в середине дня может улучшиться. Нефть долгое время оставалась лучше других сырьевых ресурсов благодаря дефициту топлива в мире. Нынешняя волна снижения во многом обусловлена вчерашними негативными данными по запасом в США: показатель вырос на 4,3 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,9 млн.
Но принципиально ситуацию в мире это не изменило. К тому же рынок ждет, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение оставить добычу в рамках предыдущих договоренностей, то есть увеличить ее всего на 400 тыс баррелей в сутки.
Так что особых поводов для продолжения снижения нефти нет.
Последнее время лучше рынка торгуются акции золотодобытчиков. Сегодня ждем продолжения их роста, поскольку золото подорожало на треть процента и пытается закрепиться выше 1800 долларов за тройскую унцию. Эта отметка не является какой-либо технической преградой, сопротивление расположено в 30 долларах выше.
Из акций сектора более перспективно выглядят «Петропавловск» и «Полиметалл», которые отстали от роста «Полюса».
Вчера приостановилось обвальное падение цен ОФЗ. Но это стоит рассматривать лишь как временную передышку. Зреет уверенность, что в связи с ростом инфляции Банк России поднимет ключевую ставку на ближайшем заседании на 0,5 п.п., а то и более. Так что затаривать ОФЗ в среднесрочные портфели еще рано.
Обвал рубля вчера стал следствием прежде всего технической перекупленность российской валюты. Кроме того, возможно, на валютный рынок вышли рубли, полученные от масштабной продажи ОФЗ в последние дни. Вырос спрос на валюту и со стороны тех, кто решил провести незапланированные выходные на теплых курортах. Наконец, завершается налоговый период: похоже, что экспортеры уже успели конвертировать основную часть нужного объема валютной выручки.
Сегодня с утра пара доллар-рубль демонстрирует стабильность, торгуясь в районе отметки 70,7. Сегодня будут попытки увести пару под отметку 70,5, но покупать рубль против доллара очень рискованно даже в спекулятивных целях. С большой вероятностью мы увидим дальнейшее ослабление российской валюты, хотя и более плавными, чем вчера, темпами.
BRENT - Торговая рекомендация на 27.10.2021Детали торговой рекомендации:
BRENT
Sell Stop: 84.46
Take Profit: 84.06
Stop Loss: 84.71
Trailing Stop: 15 pip
продолжение трендаЦена 86,14. Цена закрепляется выше наклонной построенной по экстремумам предыдущих локальных максимумов. Предполагаю продолжение движения вверх в район 89.
КоррекцияЦена 84,55. Цена уперлась в наклонное сопротивление построенное по экстремумам на дневных графиках. Если останется под ним, возможен поход на нижние поддержки.
Пятничная просадка акций и ОФЗ на ужесточении ДКППятничная просадка акций и ОФЗ на ужесточении ДКП была чрезмерной
Российский рынок акций резко негативно отреагировал не решение ЦБР поднять процентную ставку сразу на 0,75 п.п. и намерения увеличить ее еще до конца года. На неплохом в общем-то фоне потери Индекса Мосбиржи за основную сессию превысили 0,5%.
Индекс Мосбиржи гособлигаций вообще обвалился на 0,82%. Более сильные дневные потери этого индикатора последний раз были лишь в период финансовой паники в марте прошлого года.
Но так ли уж неожиданными были действия ЦБ? Всем давно известно, что ЦБ будет вести борьбу с инфляцией, жертвуя и экономическим ростом, и тем более рынком акций.
Так что пятничные распродажи мы расцениваем как избыточные. Ждем, что сегодня эти потери будут частично отыграны, тем более, что внешний фон благоволит покупкам. С утра на четверть процента растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, 0,8% прибавляет нефть, вновь уйдя выше 85 долларов за баррель.
В любой ситуации стоит искать позитивные стороны. Высокая ставка приведет к росту процентных доходов эмитентов финансового сектора. В этой связи стоит пристально посмотреть на акции Мосбиржи, которые за прошлую неделю без всяких причин обрушились почти на 8%. Сейчас бумага уткнулась в поддержку, и мы рекомендуем ее подбирать как спекулятивно, так и среднесрочно.
Сегодня продолжается рост золота: котировки металла пытаются закрепиться выше отметки 1800 долларов за унцию. Сопротивление располагается примерно в 30 долларах выше. Бумаги золотодобытчиков сегодня вновь будут торговаться в «зеленой» зоне.
Уверенно растут никель, платина и палладий, что должно поднять котировки «Норникеля». Первая цель движения бумаги – 24 тыс руб.
Ждем отскока и в нефтегазовом секторе, включая «Газпром».
Вместе с тем, становятся неинтересными большинство дивидендных историй, в связи с чем можно ждать снижения в таких «тихих заводях» как МТС. Но это пока не касается черных металлургов, квартальная дивидендная доходность которых превышает 5%. Бумаги можно прикупить как спекулятивно, в расчете на их рост под отсечку реестра, так и среднесрочно.
Жесткая ДКП ЦБР придала силы рублю. На этой неделе на пике налогового периода пара доллар-рубль может попытаться штурмовать отметку 70. Однако против рубля играет как распродажа ОФЗ, так и возросший спрос на валюту, поскольку в связи с неплановыми каникулами многие бросились скупать «горящие» заграничные туры.
Однако в среднесрочный рост рубля мы по-прежнему не верим, и рекомендуем покупать рубль против доллара лишь спекулятивно и с очень короткими стопами.
Нефть. Обзор от 22.10.2021На недельном графике сформирован бар покупок с большим хвостом покупок с уменьшенным, ниже среднего, Спредом на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Предыдущий бар закрылся на уровне продаж. И вполне логично было бы ожидать от этого уровня хоть какого-то П-ца. Хвост покупок текущего бара продаж говорит о неудачной попытке возобновления продаж.
С П-цом разобрались. Но что у нас с П-лем? Почему, если П-ц оказался слабым, у текущего бара покупок, на сопоставимом Объеме с предыдущим баром покупок, так резко сократился Спред? Что-то здесь не так…
Системный взгляд говорит, что от уровня продаж надо ждать появления П-ца. Тем более, что у П-ля какие-то непонятные проблемы. Ож-↓
На дневном графике сформирован бар покупок со средним Спредом на среднем Объеме.
У предыдущего бара продаж был неэффективный Объем с плохой возобновляемостью. Кроме того, данный бар делал манипуляцию с максимумом и обновил локальный минимум. Минимум прошел по уровню покупок, который уже затестирован и по сути не является хорошим. Т.е. оба края локального торгового диапазона отманипулировали.
Коль уровень покупок ослаблен, то и нет смысла смотреть возобновляемость покупок в хвосте покупок этого бара.
Пока находимся наверху Рынка; отманипулирован локальный максимум и снизу находятся слабые уровни.
Поэтому логично было бы ждать развития коррекции.
Однако, появился текущий бар покупок, который имеет Объем больший, чем бар покупок 20.10.2021, но Цену при этом он закрыл ниже. Опять нас подталкивают к оценке возобновляемости, которую сейчас оценить просто невозможно.
Ситуация абсолютно не торговая. Трейдеров просто разматывают в обе стороны.
Ладно. 1) Если мы обновили локальный минимум на ослабленном уровне покупок, то почему не пошли дальше вниз? 2) Примета бабы Фифы гласит, что в сильном восходящем тренде манипуляции с максимумами работают плохо.
Поэтому, отталкиваясь от противного, можно ждать продолжения покупок. Ож-↑
Итог. На недельном таймфрейме системность говорит, что надо ждать П-ца. На дневном графике большинство аргументов говорит в пользу покупок. Что-то мне подсказывает, что надо ждать еще одной, но более серьезной манипуляции с максимумом.
Ож-↓
Индекс Мосбиржи готов к преодолению 4300 пунктовИндекс Мосбиржи готов к преодолению 4300 пунктов
Российский рынок акций уже 8 сессий консолидируется в районе исторических максимумов. Нужен какой-то толчок для выхода из краткосрочного боковика. Сценарий снижения сейчас не актуален, поэтому ждем ухода выше отметки 4300 пунктов.
Сегодня с утра внешний фон не даст этого сделать: американские фьючерсы снижаются на 0,2-0,3%, треть процента теряет нефть, а на одних дорожающих металлах не выедешь. Но ситуация на мировом рынке меняется быстро. Возможно, как и вчера, вечером рынки акций получат поддержку от хороших отчетов американских компаний.
Правда, американский рынок акций локально перекуплен: рост наблюдается 6 сессий подряд. Индекс S&P500 с начала октября сумел отыграть все сентябрьские потери и подобраться к историческому максимуму.
Сегодня ждем возобновления подъема «Норильского Никеля». Вчера компания опубликовала производственный отчет за 9 месяцев, который на первый взгляд был не очень хорошим. Однако никаких сюрпризов в нем не было: снижение показателей за три квартала было вызвано подтоплением двух рудников, а в финансовом плане это будет частично компенсироваться увеличением цен на продукцию ГМК.
Сегодня никель и палладий торгуются в уверенном плюсе, поэтому акции «Норникеля» должны возобновить движение к первой цели роста – 24 тыс руб.
Второй день подряд сыпется Мосбиржа. Никаких объективных причин для распродажи акций биржи мы не видим. Рекомендуем искать момент и подбирать их как спекулятивно на отскок, так и в среднесрочных целях.
Вчера хорошая статистика от Минэнерго США по запасам поддержала котировки нефти: показатель неожиданно снизился на 0,4 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,9 млн. Более того, уровень среднесуточной добычи упал на 0,1 млн до 11,3 млн баррелей. Это говорит о том, что ни о каком скором росте добычи в США по-прежнему речи не идет.
Однако эти данные были быстро отыграны и сегодня уже не действуют на рынок. Нефти нужен какой-то новый драйвер для ухода к следующей цели – 87 долларов за баррель. Скорее всего, эта отметка будет покорена. Поэтому пока рекомендуем держать акции нефтяных компаний в портфелях.
Эта же рекомендация относится и к бумагам золотодобытчиков. Ждем, что золото как минимум дойдет до первого сопротивления 1830 долларов за унцию.
Затухает «бычий» импульс в рубле. Пара доллар-рубль никак не может уверенно закрепиться под отметкой 71, чтобы продолжить движение к «круглому» уровню 70.
Ждем завтрашнего решения ЦБ по ставке. Судя по продолжающей расти инфляции, показатель будет повышен как минимум на 0,5 п.п., при этом риторика регулятора останется жесткой. Это кратковременно поддержит российскую валюту, но усиления притока западных средств в ОФЗ мы не ждем, поскольку инфляционные риски останутся очень большими.
Куда идет нефтянка Если по фьючерсу российскому смотреть то вот цели. Была покупка но держать пока незнаю до какой цели. На дневках сильная дивергенция на рси, может пробой быть и тогда будем тяжело падать так как будет двойная дивергенция и будет 2 цели всегда или ударимся по сопротивлению по рси и на коррекцию. Цели на экране есть, с коэффициентами по Фибе точней будет.( 0.021 по 0.089 , следующий наверное уже лишние будут)
Одеваем шорты! Всем привет! Вот и закрыли мы прошлую идею в профит 40%...Кто откупал вместе со мной прошлое дно, тех поздравляю! А теперь готовимся к погружению. Ключевые контрольные точки указаны на графике....Чистый график....чистая классика! По коррекции думаю будет классический зигзаг....не более....потому что на классическую плоскость у нас нет времени....это раз....а во вторых бычий тренд только набирает обороты....почему нет времени?....потому что в 2022 году намечается глобальный шухер в Европе и в Китае....но все начнется с Европы....так что терпения друзья....время и труд все перетрут....и в конечном итоге время покажет кто был прав а кто нет! Всем удачи и профита!
Нефть, еще дороже.Добрый вечер. Мысли по нефти примерно такие, да цена где-то в завершающей стадии глобального тренда, но рост еще не завершен. Предполагаю, как основной сценарий нахождение в треугольнике по волне 4 of (5), который может развиваться еще несколько дней, с возможным снижением в район 81. После выхода из треугольника минимальной целью становится 88 - 90. Продолжаю удерживать лонг, к 88 начинаю сокращать позицию.
Чашка полная денегНа часовом графике сформировался графический паттерн "чашка с ручкой".
Данная фигура является продолжением тренда.
А значит предполагаем пробитие уровня 83,5 с потенциальным ростом на 84-84,5.
Находим подтверждение по Фибо.
Волна Вульфа в BRСформировалась Волна Вульфа во фьючерсе на нефть.
Волна 4-5 затянулась, но все условия необходимые для построения и расчета торговых уровней соблюдены.
Нефть дороже $85 поддержит российские акции и рубльНефть дороже $85 поддержит российские акции и рубль
Прошлую неделю российский рынок акций торговался значительно слабее западных аналогов. Причина этого – опережающий рост в предыдущее время. Теперь неплохо было бы возобновить уверенный подъем и покорить отметку 4300 пунктов.
Сегодня с утра внешний фон неоднозначный. С одной стороны, нефть растет на процент и стоит 85,7 доллара за баррель. С другой – американские фьючерсы торгуются в легком минусе. Удастся ли возобновить рост лишь на одной нефти? Скорее всего, да. В любом случае бумаги нефтянки пока стоит держать и аккуратно докупать на просадках. Особо это касается «Роснефти», которая неоправданно слабо торговалась на прошлой неделе.
О сильном восходящем тренде по нефти говорят такие факты, как отсутствие реакции рынка не негативную статистику. В четверг был проигнорирован рост запасов в США в разы выше прогнозов, сегодня рынок «не видит» пятничные данные по числу активных буровых установок, согласно которым недельный прирост показателя стал аж 12 штук.
Ближайшей целью роста нефти выступает отметка 87 долларов за баррель, но не исключено, что она будет преодолена уже в сегодня-завтра и нефть отправится покорять 90 долларов за баррель.
Из других бумаг рекомендуем обратить внимание на сильно просевший Сбер. Распродажа бумаги выглядит неоправданной. Пора бы ему начать отыгрывать отличную динамику банковского сектора в США и ожидания роста балансовых показателей из-за увеличения денежного потока своих клиентов-нефтяников.
Не исключено, что во второй половине дня мы получим поддержку и со стороны американских индексов, если отчетности компаний будут позитивные. Пока примерно три четверти эмитентов отчитываются лучше прогнозов.
Пара доллар-рубль завершила прошлую неделю около отметки 71, где и остается сейчас. Потенциал укрепления рубля есть, не исключено, что пара попробует на прочность «круглую» отметку 70. Скорее всего, на этом рост рубля закончится.
В пятницу ЦБ примет решения по ключевой ставке. По нашему мнению, с учетом годовой инфляции в 7,6%, регулятор пойдет на повышение показателя на 0,5 п.п. Считаем, что это во многом уже заложено в котировки рубля и ОФЗ, поэтому по факту объявления вердикта ЦБ по рублю может пройтись коррекция.
Олвдвдв вщдвьвлв ащаладыщьаьсщща аллалалаMen bu ishda g'olib bo'laman jhhbsjsnjdnxn kisjxnhiijs jsihhhdhh diduhdjdid dudbeixuehebjf djdidbnxje djbd 8euhdhdbd diehjduwowhxgxuks xjxjjdjd
Брент. Цель на год - 96. Максимальная цель для нефти - 96. Удерживаю лонг 50 % лимита для инструмента до разворота тренда.
Заходной импульс для брента. Коррекция в район 50.
Нефть. Обзор от 15.10.2021На недельном графике сформирован бар покупок с уменьшенным средним Спредом на уменьшающемся, ниже среднего, средним по активу, Объеме. Прогресс средний, Результата нет.
Актив находится в волне покупок восходящего тренда. Тенденция роста подтверждена.
Цена пришла на уровень продаж, где в октябре 2018 формировался Вратарь П-ца 2014 года. Уровень сильный: от него в 2020 году получили новый исторический минимум. В июне-июле текущего года уже тестировали этого Вратаря - тест сломался.
Текущая волна покупок подошла к уровню Стрелой 1 на уменьшающемся среднем Объеме.
Сейчас Спред П-ля уменьшился, что в принципе логично: в предыдущем баре Объем был больше.
Хвост продаж в баре слабый: не видно активности Хозяина уровня. Ож-↑
На дневном графике сформирован бар покупок со средним Спредом на уменьшающемся, ниже среднего, Объеме. Прогресс на покупках слабый. Есть слабый Результат в виде пробоя локального максимума. Несмотря на ухудшающийся Прогресс, результативность локального пробоя хоть и незначительно, но улучшилась.
Цена находится в зоне продаж. 04.10.2021 подошли к зоне на уменьшающемся Объеме. 06.10.2021 появился Защитник уровня продаж, которого впоследствии сломали. Дальнейшая защита зоны продаж 12-13.10.2021 выглядела уже гораздо слабее. И в результате текущий бар покупок делает локальный Результат на уменьшающемся Объеме. Зона продаж ослабла. Ож-↑
Итог. Цена находится на уровне продаж. На обоих таймфреймах даже нечего сказать в пользу П-ца…
Ож-↑
P.S. Если сжать недельный график, то видно, что сейчас идет попытка слома глобальной нисходящей тенденции. Первый признак слома уже был: осенью 2020 года было очень плохое возобновление продаж. Сейчас мы можем получить второй признак и последующее коррекционное движение.
Сложились все предпосылки для возобновления ростаСложились все предпосылки для возобновления роста российских акций
Вчера мы вновь продолжали корректироваться, потеряв по Индексу Мосбиржи почти 0,5% и выглядя хуже европейских и американских площадок. Ничего удивительного в этом нет, после опережающего роста относительно западных индексов желание скорректироваться, зафиксировав спекулятивную прибыль, велико.
Сегодня пора бы выходить из коррекции, тем более что для этого есть все основания. Так, американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,4%, нефть растет на 0,9%, уйдя в район 84 доллара за баррель. Поэтому вверх Индекс Мосбиржи потянут бумаги нефтегазового сектора и Сбербанк, который и вчера был лучше рынка.
Сегодня можно попробовать спекулятивно прикупить «Роснефть», «Лукойл» и Сбер.
Более чем на процент растут цены на никель, поэтому есть большие надежды, что и «Норникель» продолжит начатый от поддержки 21 тыс руб отскок. Вчера, кстати, бумага также не поддалась на общие распродажи, прибавив за день 0,8%.
Рост Сбера и «Норникеля» может являться свидетельством усиления притока средств нерезидентов в российские акции.
Сегодня с утра притормозило рост золото, однако складывается впечатление, что драгметалл начинает восходящий тренд. К уходу в защитные инструменты инвесторов зовут инфляционные процессы. Вчера данные по потребительской инфляции в США вновь зафиксировали показатель на максимальных в этом году 5,4% годовых. Это на 0,1 п.п. выше ожиданий рынка.
Таким образом, есть большие сомнения в словах главы ФРС Джерома Пауэлла, что рост цен носит временный характер. Цены конечных товаров не могут не расти в условиях, когда только с начала года подавляющее большинство сырьевых ресурсов выросло на десятки процентов.
Поэтому уже практически нет сомнений, что с ноября ФРС начнет сокращать объем выкупа активов с рынка. Но сейчас этот фактор уже практически заложен в рынок, хотя мы и можем увидеть сильный удар вниз по американскому рынку после официального объявления сворачивания программы.
Вполне возможно, что на росте инфляционных страхов в последние месяцы года мы увидим ралли в золоте. Пока же сопротивлением по золоту является отметка 1830 долларов за тройскую унцию, а потом весьма широкий диапазон 1900-1930 долларов.
Пара доллар-рубль продолжает болтаться вокруг отметки 72, которая является сильной поддержкой. Так что пока никакой речи о пробое уровня и походе пары в район 70 руб за доллар даже не идет.
Более того, мы рекомендуем долгосрочным инвесторам начинать покупать валютные активы, или акции компаний, наиболее сильно выигрывающих от девальвации рубля, например, тех же золотодобытчиков или «Сургут»-преф.
Российский рынок акций не сможет продолжить рост широким фронтомРоссийский рынок акций не сможет продолжить рост широким фронтом
Остановка роста цен на нефть привела к закономерной коррекции российского рынка акций, который вчера по Индексу Мосбиржи снизился на 0,4%. Однако пока это снижение стоит рассматривать именно как коррекцию, тренд остается восходящим.
Кроме энергоносителей негатива добавляют США: в последние дни мы неоднократно видели, как с открытием торгов на фондовых площадках начинаются распродажи. Это является свидетельством того, что реальные инвесторы сокращают позиции.
Сегодня в Штатах начинается сезон отчетностей. В целом финансовые показатели большинства эмитентов продолжат рост, но вот темпы этого роста с большой вероятностью снизятся, и это может быть воспринято рынком как негатив. Поэтому особых надежд, что отчетности поддержат рынок, питать не следует.
Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%, нефть нейтральна, промышленные и драгоценные металлы торгуются с небольшим ростом. Так что в первой половине дня мы попробуем подрасти, но нет уверенности, что мы сможем закрыть день в плюсе.
Среди интересных идей по-прежнему нужно выделить акции золотодобывающих компаний. Рост инфляционных опасений вполне может вызвать новую волну роста как котировок золота, так и акций золотодобытчиков. В этом секторе стоит отметить «Петропавловск», который значительно отстал от конкурентов. Вчера бумагу поддержало интервью гендиректора компании, в котором о заявил об изменении стратегии развития и дал надежду на дивиденды.
Сегодня ждем производственных результатов от НЛМК и ММК за 3-й квартал. Данные также могут стать поводом для роста бумаг черных металлургов, которые показывают признаки среднесрочного отскока.
Совет директоров «Лукойла» даст рекомендации по промежуточным дивидендам за 9 месяцев. И здесь корпоративная новость может сделать бумагу лучше рынка.
Стабилизация цен на нефть и газ привела к остановке роста курса рубля. Пара доллар-рубль консолидируется чуть ниже отметки 72, которая по-прежнему является мощной поддержкой по паре. Пока данную ситуация стоит рассматривать как «прокол» уровня, если нефть не возобновит рост, пара довольно скоро уйдет в диапазон 72-73.
Может покорректируемсяЦена 83,95. Вяло обновили новый максимум. Возможна коррекция до уровней 83 и 81,2, если цена останется ниже 85. При обновлении хая и закреплении, естественно пойдем далее вверх.
вверхЦена 81,30. Хорошо пошли вниз в течении дня. Все продавать начали активно. А я бы еще раз хай затестил как минимум, а то и вынес бы шортунов в 100 раз. Но поскольку я рынком не управляю, всего лишь мысль)))) Очень активно легли на 38,2% коррекцию, можем также стремительно на волатильности и взлететь.
Зима близко? Нефть по 100 реальна как считают СМИ?Пессимистичный сценарий J.P.Morgan предполагает рост цен на нефть в следующие три года до $190 за баррель.
Вы это серьезно? Всего год назад когда нефть ушла в минусовые цены, все вокруг кричали, что нефть никому не нужна, во всем мире будет править зеленая энергетика и мы забудем. что такое добыча нефти.
Сейчас мы видим уже максимумы 2018 года, не исключаю, что на этих ценах зайдет часть инвесторов в шорт, но затем когда их прокатят до 90 долларов и выбьют. за счет чего расти нефти дальше?
Холодная зима? Откуда эти мысли? Но допустим даже если она действительно будет холодной, затем наступит лето если просто брать обычную логику. По таким ценам на нефть, части предприятий грозит многомиллионные убытки.
Я лично сам по нефти не торгую, но мимо таких классных маневров не могу пройти мимо, всего год назад прогнозу были не больше 40 долларов за баррель мы не увидим, а тут уже и по 200 находятся сценарии.
Трейдер-аналитик Максим Драгун
Нефть вновь поддержит Индекс Мосбиржи Нефть вновь поддержит Индекс Мосбиржи
С утра сложились все основания для продолжения подъема российского рынка акций. Самое главное – на 1,6% дорожает нефть, которая является главным локомотивом роста. Одним из краткосрочных драйверов подъема стала пятничная статистика по числу активных буровых установок, согласно которой показатель вырос на 5 единиц, что примерно вдвое ниже, чем за последние недели.
На этой неделе нефть будет тестировать на прочность отметку 85 долларов за баррель, следующее сопротивление расположено в районе 87 долларов. Осадить нефтяных «быков» могли бы Штаты, начав распродажу нефти из стратегических резервов. Разговоры об этом идут, но американское власти пока говорят, что к такому шагу прибегать не намерены.
В связи с этим ждем сегодня роста акций нефтянки.
В последние дни недели сильно скорректировался «Газпром» на падении газа с 2 тыс до 1 тыс долларов за тысячу кубов. Причина, надо сказать, надуманная – вряд ли кто-то ждал сохранения сверхвысоких цен на газ длительное время. Но зато бумага частично сняла техническую перекупленность, и в любой момент должна возобновить движение к 400 руб.
В числе сегодняшних лидеров роста вновь обещает быть «Норникель», который продолжит отскок от поддержки 21 тыс руб. Драйвером роста ГМК выступает подъем цен на его продукцию, причем наиболее сильно в последние дни растет палладий. Сегодня с утра никель подорожал на 1,1%, а палладий - на 3,8%. Первым сопротивлением по ГМК является район 24 тыс.
Между тем, американские фьючерсы торгуются в районе пятничного закрытия. Статистика с рынка труда в пятницу вышла противоречивой, но после ее публикации американские фондовые индексы немного снизились.
Все говорит о том, что американский рынок акций завершил восходящий тренд, и теперь будет рисовать высоковолатильный боковик. Пока Индекс Мосбиржи игнорирует отсутствие роста за океаном, но долго так продолжаться не будет. Поэтому увлекаться покупками не следует, и нужно быть готовым в любой момент фиксировать не только спекулятивную, но и часть среднесрочной прибыли.
Пара доллар-рубль завершила торги под сильной поддержкой 72. Рост рубля к концу недели обусловлен ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 п.п. после выхода данных Росстата, зафиксировавших продолжение роста инфляции.
Фундаментально рубль выглядит очень сильным, и вполне мог бы продолжить укрепляться в район как минимум 70 руб за доллар. Вот только этому движению мешает бюджетное правило и та же высокая инфляция, отпугивающая покупателей ОФЗ.
Бумаги Минфина также отскочили в четверг и пятницу, но уверенный нисходящий тренд по ним продолжается, и пока признаков смены картины нет.
В связи с этим, надежд на дальнейшее бурное укрепление рубля у нас нет. Средне- и долгосрочным инвесторам стоит искать момент для начала покупок валютных активов.
