Регистрация
"Интер РАО" ПАО - обыкн."Интер РАО" ПАО - обыкн."Интер РАО" ПАО - обыкн.

"Интер РАО" ПАО - обыкн.

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Отчётность Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность

Торговые идеи по IRAO

Интер РАОПри пробое трендового канала и горизонтали сформировался объем в SBPRO бар с красной дельтой если посмотреть на часовике то бар 26.11.21 в 18:00 был с наполненной дельтой и объемом при пробое этого бара и формирования тенденции покупателя можно будет при слабом возобновлении продаж и не обновлении минимума войти в лонг так как цена хоходится в баре покупок 23.11.21 10:00 с красной дельтой (продажи по рынку) в этом баре стояли лимитки на покупку пробитие бара 26.11.21 в 18:00 4.366 с хорошим закрытием и спредом и лучше без хвоста продаж
RUS:IRAOДлинная
от ikki1561
IRAOФлаг , который давал надежды на лонг, на дальнейший рост, поломали сокрушительным пробоем. (Оставляем при этом за скобками общий фон на ру рынке, но держим его в уме, интерполируя его на акцию). После сего роста имеем право ожидать дальнейшее снижение. Буду искать дочку входа в районе 3,25, можно и с текущих, но сейчас ещё имеются шансы на отскок, а также не хочется отлавливать сегодня (в пятницу, учитывая что могут закрыть шортовую неделю и забыть о ней) вход. И RSI уже серьезно снизился, а исторически есть после отскоки всё же, то есть, если это не дно для роста, то как минимум сильное сопротивление, которое пробивают не сразу. Это тот фактор который также призывает ждать пробития синего уровня. Цели шорта просты и банальны. На неделе (скрин на графике) и вовсе медвежий скрытый дивер был.
RUS:IRAOКороткая
от EverVix
2
IRAO все идет по палнуMOEX:IRAO #IRAO ИнтерРАО Все идет по плану относительно данной ранее идеей На дневном тайм фрейме образовалось хорошее такое медвежье поглощение Все это находится у верхней границы треугольника Моя цель и прогноз остаются прежними Смотри связанную идею Цель 1: 2.9
RUS:IRAOКороткая
от Take_it
2
IRAO ТреугольникMOEX:IRAO #IRAO Интер РАО выглядит сейчас очень по медвежьи Сейчас объясню причины: Сильная перекуплен по RSI Находится у верхней границы треугольника Глобально нисходящий тренд Снижение объемов на рост, следовательно покупателей становится все меньше На 2х часовом образовалось харами В общем может еще подрасти на пару процентов, а потом хороший и быстрый шорт Прибыль до 23%
RUS:IRAOКороткая
от Take_it
Фундамент против техники на примере акций интер раоФундаментальный фактор. На конец 3кв2021г. у компании было 129 млрд руб. кэша + 193 млрд руб. на депозитах. Долг компании составлял 16 млрд руб. То есть кэш Интер РАО за вычетом долга составляет более 300 млрд руб. Для сравнения, текущая капитализация ~265 млрд руб. Таким образом, есть возможность купить акции Интер РАО дешевле, чем стоят деньги на счетах компании. Технический анализ. восходящий тренд с апреля 2022 акции резко скорректировались до уровня 2.33 ложный пробой вниз этого уровня - вероятность продолжения тренда пробой вниз - вероятное обновление минимума февраля 1.255 в деньгах - ждать, в лонгах - стоп под уровень 2.33, шорты держать
RUS:IRAO
от Buy_sell_hold
IRAOНе очень люблю ру рынок, мыло за ним слежу и затруднительно его прогнозировать поэтомуно... Давайте та, пробивает 2.96 и может уйти ниже.. 2.75 минимум, максимум 2.5 и это в течение квартала(давайте так)... может и на 2 уйти, потому что прогнозы роста ввп от цб -10% черзе квратал, в следующем -5%... как-то не верится в рост рынка акций тоже без ввп.
RUS:IRAO
от EverVix
2
IRAO. 1D. Потенциал угляЦена в восходящем тренде дошла до уровня сопротивления 3.85...4.00 Пробитие уровня маловероятно, учитывая рост в 60%. Более вероятен откат, в рамках 4ой коррекционной волны, причем может быть долгое тестирование сопротивления, что будет указывать на желание покупателей пойти дальше. Логично дождаться сигналов на откате для входа в позицию
RUS:IRAOДлинная
от egorina51
3
IRAO сильный энергетикОжидания по IRAO около 10-12 процентов, до роста незакрытого гэпа Считаю, что сильный рост может быть обеспечен интересом в дивах, может быть даже покупке ушедшей с рос.рынка компании Большую ставку делаю на рост из-за новостей о приобретении компании, есть страх, что переманить может Газпром, несмотря на это в случае роста большой процент обеспечен.
RUS:IRAOДлинная
от A1fonce
Покупка от средней(2) поддержки дневного и недельного интересаОснование - текущий вертикальный профиль объёма цены и рассчитанные от него уровни компрессии цены. !Важно!: время движения цены к уровням и между ними не учитывается и может быть достаточно долгим, что в свою очередь потребует пересмотра текущего плана исходя из развития ситуации! В случае касания цены желтого диапазона ДО касания зеленого - ИДЕЯ ОТМЕНЯЕТСЯ! Легенда: Зеленым - диапазон покупки. Красным - по закреплению цены за этим диапазоном, требуется новый анализ, по результатам которого необходимо принять решение о закрытии позиции с убытком или удержании с обязательным выставлением стоп-приказа. Жёлтым - зона тэйк-профит, где требуется зафиксировать часть или всю прибыль/позицию. Для решения о продолжении удерживания оставшейся части - необходим новый анализ.
RUS:IRAOДлинная
от Livsi
✅Тех. анализ. Интер РАО.✅Тех. анализ. Интер РАО. 1.Дневной график. 2.Нисходящий тренд, пока все в рамках нисходящего тренда. 3. RSI в нейтральной зоне. 4. Из формации треугольник вышли вниз, в моменте минусовали 15% от поддержки 4,25 из прошлого ТА. Об этом предупреждал. 5. Сейчас зашли в зону бывшего 2х летнего боковика и можем оказаться зажаты в тисках этого бывшего набора, увидеть такую же консолидацию. 6. Тренд в бумаге нисходящий, учитывайте это!!! Настроение медвежье. Оттолкнулись от медиальной полосы боллинджера и EMA20 вниз, 7. Ближайшие уровни: ✍🏻Сопротивления: 4. 4,15. 4.25. ✍🏻Поддержки: 3,7-3,71. 3,6. 3,5.
RUS:IRAO
от D-T-L1
#IRAO⚡️ПАО «Интер РАО» short#IRAO⚡️ПАО «Интер РАО» — российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов. 🔴Установленные мощности компании с 2016 по 2020 на одном уровне, 31-32 ГВт мощности 🔴Выработка электроэнергии, стабильная в течение 2016-2019 на уровне 133 ТВт*ч, в 2020 просела до 106 ТВт*ч 🟢Выручка в 2016 = 868 млрд руб, в 2019 = 1,032 трл руб, в 2020 просела до 986 млрд руб., в 2021 = 1,124млрд. Прогнозируют до 2025 г.: выручка вырастет в 1,5 раза, EBITDA – в 1,61 раза 🟢Чистая прибыль в 2016 = 61млрд, в 2019 = 81,9млрд, в 2020 = 75,5млрд., 2021=95,61млрд Как видим, 2020 в целом хуже, ломает восходящую динамику роста компании, но 2021 восстанавливает и увеличивает. 🔴Capex в 2016 = 34,7млрд, в 2019 = 24,5млрд, в 2020 увеличение до 28,5млрд, затраты на Капекс не растут, снижаются, затраты на Капекс всего 2%. Однако есть программа на 10 лет, расходы порядка триллиона (непонятно, откуда возьмут, выручка за 10 лет меньше) 🔴Дивиденды держатся на одном уровне 25% от прибыли, мало, при том, что общий тренд на выплату 50% от прибыли, по факту платят 3,7% доходности, мало для российского рынка. Менеджмент отбивается от повышения тем, что обещают M&A, поглощения, вероятная цель - Юнипро. 🔴Операционные общие расходы подрастают, в 2016 = 830млрд, в 2020= 915млрд, себестоимость растёт и расходы на персонал 🔴Активы сейчас на уровне 2016 года, тогда было 983млрд, сейчас 946млрд по 2021, роста нет 🟢Долги в 2016 = 17,8млрд, в 2019-20 годах сократили до 3 млрд, в 2021 снова 16,2млрд руб., малый долг в сравнении с наличностью. 🟢Наличность нарастили, в 2016 было 100млрд, в 2021 порядка 317млрд., при росте процентных ставок дает дополнительный доход 🟢Число акций в 2014=88,75млрд шт, далее сокращение, в 2021 уже 73,54млрд шт. ➡️Free Float 34.24% ➡️Группа ИнтерРАО 29.56% ➡️Роснефтегаз 27.63% ➡️ФСК ЕЭС 8.57% 2 блокирующий пакета у государственных компаний, очень мало акций у частных инвесторов миноритариев, их интересы мало кого волнуют. 🟢Капа 403 млрд, EV= 102 млрд, BV = 615 млрд. Как видим, существенная недооценка относительно балансовой стоимости 🟢EPS с 2016 подрос, было 0,59руб на акцию, сейчас по 2021 году 0,93руб на акцию 🟢Рентабельность чистая = 8,6%, ROE=14,3% ROA=10,3%, показатели рентабельности вполне сносные 🟢P/E=4,15, P/S=0,36, P/BV=0,66, EV/EBITDA=0,66 - мультипликаторы низкие, что говорит о недооценке компании, но тут скорее заложены факторы малых дивидендов, госуправления компании. 🟡Персонал в 2016 = 58 479 человек, в 2020 = 46 900 человек, сокращение на увеличении производительности труда 🟢Производительность труда выросла, в 2016 было 14,8млн на чел в год, в 2020 = 21млн руб на чел в год. 🔴Но выросли и расходы на сотрудника, в 2016 в среднем 853 тыс руб, в 2020 уже 1,207млн. 🟢У компании есть казначейский пакет акций. Погашение казначейского пакета 29,4% = увеличение ценности акций у инвесторов, рост курса ☝🏼Негативные моменты: 🔴 Старые мощности, модернизация которых может стоить 200-300 млрд руб 🔴 Низкие дивиденды. Менеджмент не хочет менять див. политику (25% прибыли) 🔴 Менеджмент не желает гасить казначейские акции, хотя средства позволяют, накопленной наличности достаточно. 🤔 Новая стратегия подразумевает инвестиции 500 млрд рублей за 5 лет до 2025 года 🔴 Менеджмент ИнтерРАО (20.07.2021) открыто заявляет: нас не беспокоит текущая капитализация, мы ориентированы на 2035 год. Компания планировала принять пакет мотивации менеджмента в первом полугодии 2020 года, чему помешал коронавирус. Дело в том, что подобные компенсации менеджменту госкомпаний согласовывают в Минфине, а в момент бюджетной консолидации выплата $150-$200 млн (хоть и акциями) в ограниченное количество рук менеджеров выглядела не кошерно, поэтому опционы на акции никто не получил и мотивация менеджеров стимулировать рост акций, резко пропала. Менеджменту, до получения опционов, высокая цена акций просто не нужна, так как страйк по этим опционам, в случае роста цены, будет значительно выше, что «отъест» потенциальную прибыль, которую планируют получить менеджеры. 🔴 В 2021 Купили активы на десятки миллиардов существенно дороже балансовой стоимости, покупку занесли в гудвилл (нематериальные ценности), который может быть списан со временем и пойдет со знаком минус в отчет о прибылях. 🔴 ФСК в рамках консолидации сетевых компаний может продать свою долю в 8,57%, что сильно повлияет на котировки акций. ☝🏼Из новостей: 🟢03/01/22 По итогам 2021 года экспорт электроэнергии из России увеличился в 2,2 раза г/г - до 25 млрд кВт•ч —ЦДУ ТЭК. 🟢28/12/21 Россия поставит в 22 г в Китай рекордный объем электроэнергии 🟢01/11/21 Интер РАО с 1 ноября увеличила экспорт электроэнергии в Китай почти в 2 раза 🤔Очевидно, что компания работает в интересах не акционеров, а государства. Рулит тут политика, а не экономика. 🟡Резюме: компания сильно недооценена, но много подводных камней, которые не дают всплыть котировкам на уровень 8-10 руб за акцию, что больше соответствует реальности. Пока что я за медленное снижение. ⚙️ТА: цена пробила восходящую трендовую линию и полагаю спуск ниже на этаж по тренду от 2009 года, в район коррекции по Фибо 0,38 к цене 2,8руб. Далее возможен сильный рост на хороших новостях.
RUS:IRAOКороткая
от UrS_FATA_Morgana_Trading
Интер РАО – «не влезай, убьет» или перспективная инвестицияИнтер РАО – российский холдинг, крупнейшая по капитализации компания в секторе электроэнергетии, акции которой стоят 440 млрд руб. Акции компании входят в десятку самых популярных бумаг у частных инвесторов на MOEX. Что примечательно – это единственная компания в РФ с правом на импорт и экспорт электроэнергии, абсолютный монополист в сфере международных поставок. Бумаги компании находятся в очень затяжной коррекции. Начав стремительно восстанавливаться после обвала весной 2020 года, в июле того же года они взлетели на 25% - и это и стало вершиной их достижений. С того момента вот уже полтора года акции катятся по наклонной, и сейчас находятся на 33% ниже тех отметок – примерно на уровнях марта 2020 года. Таких акций вообще-то не так уж и много. Продолжится ли падение дальше, или уже пора выкупать просадку? Что из себя представляет бизнес компании? Появилась Интер РАО в 1997 году как дочерняя компания РАО «ЕЭС России», изначальной специализацией была международная торговля электроэнергией. Позже компания начала осваивать и производство энергии, активно скупая и строя производственные мощности в России и за рубежом. Группа поставляет электроэнергию в 14 стран, включая Китай, Финляндию, Казахстан и Прибалтику. Выручка в 2021 году - 1.1 трлн руб., EBITDA - 154 млрд руб. 2021 год был очень успешным для бизнеса холдинга. Восстановление экономики и энергетический кризис помогли – за 9 месяцев 2021 года компания экспортировала рекордные объемы энергии, рост на 85% год к году, в том числе поставки в Финляндию выросли в 3,2 раза. Объем выработки электроэнергии вырос на 12%, хоть и остался ниже доковидных показателей. Цены тоже выросли, что помогло рентабельности. Менеджмент компании считает, что и в 2022 году экспорт электроэнергии будет выше многолетних значений, в том числе за счет наращивания поставок в Китай – в 2022 году они могут вырасти до рекордных 4,4 млрд киловатт-часов, соглашение уже подписано. Ну золотой актив, казалось бы! В чем же с ним проблема? Почему акции ИнтерРАО такие дешевые? Интер РАО – государственная компания, но с хитрой структурой собственности. Около 30% составляет пакет квазиказначейских акций. Что значит казначейские и почему "квази"? Небольшой ликбез! Казначейские акции - это акции, которыми владеет компания, которая эти акции выпустила. То есть компания владеет акциями самой себя. Если казначейские акции висят на балансе эмитента, то все работает так, будто их и вовсе нет в природе: на эти акции НЕ начисляются дивиденды, они НЕ участвуют в голосовании и тд. Но в ИнтерРАО они не казначейские, а квази-казначейские, потому что висят не на балансе самой ИнтерРАО, а на балансе их дочерней структуры. Получается небольшая "закольцовка": ИнтерРАО владеет акциями дочерней компании, а дочерняя компания владеет акциями ИнтерРАО. Что это дает? По сути, это дает менеджменту ИнтерРАО огромные рычаги влияния. Ведь с точки зрения российских законов, эти 30% "закольцованных" акций имеют те же права, как и акции, которые принадлежат настоящим акционерам. Они так же голосуют и получают дивиденды. Фокус в том, что эти акции подконтрольны не акционерам, а менеджменту головной компании, как и все имущество дочерних структур ИнтерРАО. Именно менеджмент определяет, как дочерняя компания будет этими акциями голосовать, куда направит дивиденды и проч. Поэтому менеджмент ИнтерРАО куда более приблатненный, чем менеджмент других госкомпаний. В частности, это позволяет им игнорировать пожелания правительства, которое говорит, что надо бы платить 50% от прибыли в виде дивидендов. В результате компания направляет на дивиденды всего лишь 25% от чистой прибыли в отличие от всех коллег по сектору, которые платят 50%. А акции электроэнергетических компаний в основном из-за дивидендов и любят покупать, потому что другие преимущества у этого бизнеса найти непросто. Инвесторы из-за этого расстраиваются и наказывают Интер РАО низкой оценкой: компания оценивается всего в 1.5 EBITDA. Как будто бы бизнес доживает последние дни! Даже ларьки в Москве, которые сегодня стоят, а завтра их снесли, оцениваются дороже с точки зрения мультипликатора. И это при том, что у компании растет выручка, а на депозитах пылится свыше 300 млрд руб. при долге всего 112 млрд руб. Инвесторы просто не верят, что ИнтерРАО распорядится этими деньгами с пользой для бизнеса и акционеров, а не потратит их на покупки активов у "правильных" пацанов или на какие-то завиральные инвестпроекты. Ситуация примерно как с Сургутнефтегазом. ИнтерРАО - тоже своего рода общак. Так стоит ли их покупать?
RUS:IRAO
от Index-Capital
2
✅Тех. анализ. Интер РАО.✅Тех. анализ. Интер РАО. Дневной график. 1. Нисходящий тренд. 2. RSI в нейтральной зоне. 3.Торгуемся на медиальной полосой боллинджера. 4. На рыночной панике выглядел сильнее рынка, ложно пробили поддержку 4,25 и вернулись обратно. Об этой поддержке писал в предыдущем ТА. 5. Может ли спуститься ниже локально по тренду? - да может, у нас есть шип который обозначил уровень ниже. 6. Если смотреть более глобально с технической точки зрения, то нужно рассмотреть зону бывшего боковика(желтым). Бумага подошла к этой зоне 4 раз и просто так эту поддержку пробить не получается. 7. Если же эту поддержку продавят вниз в рамках формации треугольник, то полететь вниз бумага может сильно. 8. Для общего понимания картины можно брать формацию треугольник за основу. Верхняя грань будет тактическим сопротивлением , нижняя тактической поддержкой. Пока видим давление на нижнюю грань!!!! Ближайшие уровни поддержек:4,25. 4,15. 4.3,8. Уровни сопротивлений: 4,35. 4,5. 4,65.4,7.
RUS:IRAO
от D-T-L1
Большие тени и двойное дно на " ИНТЕР РАО"Кроме двойного дна которое могло быть фейковым и цена могла пробить его, но такие огромные тени на свечах дают о себе знать. Цена возможно пойдет вверх, но ПРИ ПЕРВОМ НЕ БОЛЬШОМ ОТКАТЕ НЕ НАДО ПРОДАВАТЬ АКЦИИ ВЕДЬ ЦЕНА НЕ ДОШЛА ДО УРОВНЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ. Если цена к ниму подошла и начинается отскок или какая либо остановка цены, то моментально продавайте их. (Я нарисовал два направления цены стрелками что бы показать другой сценарий): Но если цена пошла выше уровня и пошла вниз то не стоит продавать, потому что уровень сопротивления становится локальным уровнем поддержки после пробития. И когда цена подойдёт к уровню она отксочит вверх.
RUS:IRAO
от nikita_ivanov