UNG Long В двух словах
На дневном графике UNG мы видим картину выраженной слабости и нисходящего движения. Актив находится в заметной просадке от недавних максимумов, а индикаторы импульса показывают сильную перепроданность, при этом сам нисходящий тренд выглядит вялым из-за крайне низкого объема.
Что видно по рынку
Импульс по UNG явно медвежий, что подтверждается отрицательным значением гистограммы MACD и расположением линии MACD ниже сигнальной. Индикаторы осцилляторов, такие как RSI (32.8), Стохастик (%K 4.89) и Williams %R (-95.36), находятся в экстремально низких зонах, указывая на сильную перепроданность актива. Цена сейчас торгуется значительно ниже своих недавних средних значений, находясь у нижней границы полос Боллинджера. Несмотря на это, общая сила тренда, измеряемая ADX (10.98), очень низка, что говорит о его слабости или отсутствии ярко выраженного направленного движения. Однако доминирование отрицательного индикатора направленного движения (-DI) над положительным (+DI) подтверждает медвежий уклон. Особое внимание привлекает крайне низкий объем торгов, который составляет всего около 10% от среднего за 20 дней, что может говорить об отсутствии сильной убежденности как у продавцов, так и у покупателей, и рынок скорее "сползает" вниз, чем активно распродается.
Паттерны в контексте
Отсутствие активных паттернов в текущем снимке графика хорошо согласуется с общей картиной вялого, но устойчивого снижения на низком объеме. Это может означать, что рынок пока не формирует четких технических фигур для разворота или продолжения, а просто дрейфует под давлением, не привлекая значительного интереса участников.
Оговорки
Важно помнить, что это лишь моментальный снимок рынка. Технический анализ, особенно при низких объемах, может быть подвержен ложным сигналам. Перепроданность не гарантирует немедленного разворота, а низкая волатильность и объемы могут сохраняться длительное время. Для принятия решений всегда необходим более широкий контекст, включая фундаментальные факторы и общую рыночную ситуацию.
Фьючерсный контракт на природный газ (Jan 2024)
Нет сделок
Глубокие торговые идеи
Газ: отскок от дна или новый рост? Ключевые уровни на сегодня!Фьючерсы на природный газ.
Ребята, а вы тоже заметили как газ после тотального слива вдруг резко отскочил и уже третий день держится выше 2.65?
Сегодня по данным рынка пришло сообщение о рекордно низких запасах в хранилищах перед летним сезоном, и это сразу подбросило котировки. На 4-часовом графике мы видим четкий отбой от мощной зоны объемов 2.56-2.61, RSI перестал обновлять минимумы, а горизонтальный объем за последние недели самый жирный именно в районе 2.68.
Возможно я ошибаюсь, но сейчас складывается ощущение, что медведи выдыхаются.
Основной сценарий - рост к 2.80-2.85 в ближайшие 5-7 торгов. Я в небольшом лонге с целью там же. Если вдруг провалим 2.62 с объемом - сразу выхожу и перевернусь в шорт к 2.56. Следим за реакцией на уровне 2.68, там сейчас главная битва.
NATURAL GAS | Возможная коррекцияАктив тестирует сильную зону ордер-блока продавцов, которая совпадает с нисходящим трендовым уровнем. Несмотря на локальный рост, общая структура сохраняет медвежий характер, что указывает на сохранение давления со стороны продавцов.
Дополнительным фактором выступает фундаментальный фон: запасы газа в США продолжают расти, что снижает дефицит и оказывает давление на цену, ограничивая потенциал дальнейшего роста.
В текущих условиях ключевым сценарием остаётся коррекционное движение. В качестве ближайших целей снижения рассматривается зона 2.638, а также основание предыдущего импульса роста в районе 2.589.
На текущий момент приоритет остаётся за продавцами, и рынок выглядит готовым к продолжению нисходящей коррекции при подтверждении реакции от текущих уровней.
Европа остается без Катара, России и газа в хранилищахОткуда Европа получала газ
Трубопроводный газ:
• Норвегия: ~29% совокупного импорта газа ЕС
• Алжир: ~12%
• Azerbaijani (TAP): незначительно
• Россия (Turkstream): ~6%
СПГ:
• В 2025 году США (56,0%)
• Россия (13,9%),
• Катар (8,9%)
• Алжир (6,6%)
Итого: из четырёх основных поставщиков в Европу — два одновременно выбывают из рынка в апреле-мае 2026 – Россия и Катар .
ЕС согласовал запрет на импорт российского LNG: краткосрочные контракты запрещаются с 25 апреля 2026 года. Запрет на краткосрочный трубопроводный газ через Turkstream — с 17 июня 2026. Долгосрочные трубопроводные контракты должны прекратиться к 30 сентября 2027.
Через Ормузский пролив в нормальных условиях проходит около одной пятой мировых нефтяных поставок и значительные объёмы СПГ .Qatar — крупнейший в мире экспортёр СПГ — не имеет никакого трубопроводного обхода. Весь катарский СПГ должен покидать страну исключительно через Ормузский пролив на танкерах.
2 марта 2026: После иранских дронов QatarEnergy объявила о полной остановке производства СПГ. Министр Саад Шерида аль-Кааби заявил: «Ущерб, нанесённый установкам по производству СПГ, потребует от 3 до 5 лет для ремонта. Мы будем вынуждены объявить форс-мажор сроком до пяти лет по некоторым долгосрочным контрактам СПГ.»
Европейские рынки демонстрируют меньшую прямую зависимость — Катар поставлял около 9% от импорта СПГ в ЕС в 2025 году. Однако эта цифра недооценивает реальную уязвимость из-за эффекта конкурентного вытеснения: когда азиатские покупатели ищут альтернативные источники в период перебоев в катарских поставках, они конкурируют с европейскими импортёрами на мировых спотовых рынках.
Катар поставляет 30% LNG в Китай, 42–52% в Индию, 14–19% в Южную Корею и 25% на Тайвань. Эти покупатели выходят на spot рынок и конкурируют с Европой за каждый свободный груз от США, Австралии, Нигерии, Алжира. Чем жёстче конкуренция за единый оставшийся пул поставок — тем выше цены на газ для всех.
Текущий уровень хранилищ Европы 27.95% = ~312 TWh
В 2022 году единственный год, когда Европа справилась с похожим стартовым уровнем за последние 10 лет . .
Три ключевых вывода:
1. По уровню — 27.95% сопоставимо с самым острым периодом энергетического кризиса 2022 года и худшим значением с современной историей AGSI.
2. По контексту — впервые в истории этот уровень storage сочетается с одновременным выпадением Катара (форс-мажор 3-5 лет), закрытием Ормуза и прекращения поставок из России.
3. По скорости закачки — Европе нужно закачать ~693 TWh за 6 месяцев. В 2022 это потребовало максимальных политических усилий, мандатного регулирования, государственных закупок газа и рекордного LNG импорта при открытом Ормузе и доступном Qatar. Сейчас оба этих источника выбиты.
Что рынок ЗНАЕТ:
• Qatar offline на 3-5 лет (94.5% по Polymarket)
• Ормуз де-факто закрыт
• Storage на 28% — исторический минимум для старта injection
• Russian LNG ban через 20 дней
• JKM premium — Азия платит больше за те же грузы на 10%
Qatar не поставляет и возобновит работу не раньше конца года . North Field East не придёт в 2026. US LNG уже на максимуме — добавить некуда. Russian LNG ban через 20 дней.. Injection season начался с нулевым темпом при самом низком storage за десятилетие. Форс-мажор Shell и Total. Флот СПГ-танкеров де-факто сократился на треть. Апрельские данные по закачке ещё не вышли — когда выйдут, это будет шок.
Goldman Sachs предупредил: неблагоприятный сценарий с сохранением подавленных энергетических потоков через Ормуз в течение десяти недель вместо шести может подтолкнуть летний средний TTF к 1 мая выше €89/MWh (сейчас 52).
Goldman Sachs предупредил, что €74/MWh — это уровень, который «спровоцировал масштабные ответные реакции газового спроса» в ходе европейского энергетического кризиса 2022 года. При €74/MWh европейская промышленность начинает массовое нормирование. Fertiliser plants останавливаются. Алюминий переходит на импорт. Химия сокращает производство. Заводы останавливаются. Это физически снижает потребление газа и тем самым "механически" ограничивает дальнейший рост цен.
ТИКЕР: #TTF1 (#NYMEX) ДАТА И ВРЕМЯ: 05.04.2026 18:39 UTC+3📘ТИКЕР: #TTF1 (#NYMEX)
БИРЖА: #NYMEX
ТАЙМФРЕЙМ: 1D, 4H, 1H
ЦЕНА: 49.975
ДАТА И ВРЕМЯ: 05.04.2026 18:39 UTC+3
❗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР ❗
Голландский газ торгуется по 49.975 после масштабной коррекции от импульсного максимума 69.350 (+38.77%), достигнутого 19 марта. Движение от декабрьского минимума 26.550 (−46.87%) до вершины составило +161%, после чего сформировалась пятиступенчатая нисходящая структура с последовательно снижающимися вершинами: 61.500 (+23.06%) → 55.900 (+11.86%) → 51.740 (+3.53%) и минимумами: 50.950 (+1.95%) → 46.915 (−6.12%). Минимум 46.915 (−6.12%) пришёлся на середину всего движения от 26.5 до 69.3 — уровень, который структурно завершает коррекцию.
Характер последнего сброса указывает на ложный пробой: цена нырнула ниже предыдущих опор, собрала ликвидность и развернулась. Крупный капитал на четырёхчасовом горизонте начал переходить в пользу покупателей, давление продавцов на дневном графике исчерпано — рынок находится в зоне, откуда исторически начинаются развороты. Скорость движения упала на всех горизонтах, ценовые каналы на часовом графике сжались до минимума — характерная пауза перед импульсом.
Глобальная восходящая структура не сломлена: цена удерживается значительно выше долгосрочных ориентиров. Краткосрочный разворот подтверждается переходом покупательного давления в положительную зону на четырёхчасовом графике и выходом рынка из зоны экстремальной перепроданности на дневном. Первое движение направлено вверх — к зоне баланса 51.1–51.7 (+2.4%–+3.5%), затем вероятен откат для подтверждения надёжности дна в район 48.9–49.8 (−2.1%–−0.3%). После — развитие восходящего движения к 53.0 (+6.05%) и 55.7 (+11.37%). Старшие цели — 56.4–59.2 (+12.8%–+18.6%). Сценарий аннулируется при закреплении ниже 45.1 (−9.74%) — коррекция перерастает в смену цикла.
📌 Ключевые цели: 53.000 (+6.05%), 55.659 (+11.37%), 47.950 (−4.05%)
📌 Второстепенные цели: 51.164 (+2.38%), 51.740 (+3.53%), 56.375 (+12.81%), 48.905 (−2.14%)
📌 Остальные цели: 50.427 (+0.90%), 49.818 (−0.31%), 59.249 (+18.56%), 46.915 (−6.12%)
📌 Вероятный маршрут: 49.975 → 51.164 (+2.38%) → 51.740 (+3.53%) → 49.818 (−0.31%) → 48.905 (−2.14%) → 50.427 (+0.90%) → 53.000 (+6.05%) → 55.659 (+11.37%) → 56.375 (+12.81%) → 59.249 (+18.56%)
📌 Вероятные сроки: 5–8 дней
📌 Уровень слома: 45.109 (−9.74%)
🔥 Больше в моём профиле
NG: есть ли жизнь после зимы? Ключевые уровни на сегодня!NG1!
Кто там ещё верит, что газ умер после зимы? По данным рынка сейчас обсуждают заполненные хранилища и мягкую зиму, но профильные источники уже намекают на будущий рост спроса на энергоресурсы к летнему сезону. Сегодня на фоне этой «сонной» повестки цена снова потеряла инициативу, и именно поэтому сетап сейчас интересный.
На 4 часа видно, что цена сидит внизу диапазона и прижимается к нижней границе полос Боллинджера, объём по профилю выше, в зоне 3.05–3.15. RSI болтается в районе перепроданности, без агрессивных продаж вниз. Возможно, я ошибаюсь, но такая картина чаще заканчивается отскоком, чем продолжением слива.
Мой основной сценарий ✅ аккуратный лонг с целью к району 3.05–3.10, где сосредоточен основной объём, там же буду фиксировать большую часть. Стоп для себя смотрю под локальной поддержкой 2.82–2.80, пробивают её и закрепляются ниже – тогда сценарий отменяется, и можно уже ловить короткие шорты к 2.75. Сам пока без позы, жду понятной реакции от текущей зоны и только потом захожу.
NG - газок отлично отрабатывает - ищем дальше медведей!От уровня 3.495 идет уверенное нисходящее движение, поэтому работаем дальше по нему. Одна цель достигнута, движемся дальше к следующей по фибо 161.8 на цене 2.630.
Помним также про уровень сопротивления в 3.000, если цена к нему подойдет, то можно найти классные заходные вниз с жирным потенциалом.
Как понять, что сделка была хорошей, даже в убыток?Как читать качество входа: критерии «хорошей сделки», даже если она в минус
Уверен, у тебя уже было такое: поймал плюс по сделке, а внутри всё равно осадочек. Или наоборот – сделка закрылась в минус, но ты почему-то спокоен как удав. Вот это и есть разница между результатом и качеством входа.
Рынок часто платит за фигню и наказывает за правильные действия. И если судить сделки только по тому, плюс там или минус, психика очень быстро съезжает в кювет.
Давай разберёмся, что такое «хорошая сделка», даже если она уходит в стоп.
Что такое «хороший вход» по‑человечески
Для меня хорошая сделка – это не «заработала ли она денег», а «я сделал всё, как было задумано по системе». Да, звучит скучно, но именно это отделяет трейдера от казиношника.
Вот критерии, по которым я оцениваю вход уже ПОСЛЕ сделки:
1. Был ли у меня понятный план до входа
Не по ходу пьесы, не «щас гляну, как пойдёт», а заранее:
- где вход
- где стоп
- где хотя бы первая цель
- что сделаю, если цена сразу пойдёт против
Если ты зашёл «потому что показалось» или «ну вроде пора» – это уже минус к качеству входа, даже если сделка уйдёт в жирный плюс.
2. Есть ли логика, понятная мне самому
Я всегда спрашиваю себя: я могу объяснить этот вход вслух, простыми словами?
Типа:
- «вошёл от уровня, который уже 3 раза держал цену»
- «зашёл по откату после пробоя, тренд вверх, стоп за локальный минимум»
- «шорт от зоны, где объёмы фиксируют длительный рост»
Если твое объяснение звучит как «ну тут обычно летит» или «чувствую, что пойдёт» – это не логика, это гадание.
3. Риск был адекватным, а не «на авось»
Хорошая сделка может быть в минус, но:
- риск по позиции понятен в процентах или деньгах
- этот риск не ломает тебе психику и депозит
- нет истории «перетянул стоп», «добавил, чтобы отбить»
Если ты перед входом не знаешь, сколько максимум можешь потерять, это не трейдинг, это лотерея.
Даже если повезёт и сделка полетит.
4. Стоп стоял там, где идея ломается, а не «где меньше жалко»
Критерий простой:
- плохой вход – когда стоп ставишь только по размеру убытка
- хороший – когда стоп ставишь туда, где твоя торговая идея перестаёт быть верной
Пример:
Идея – лонг от сильной поддержки. Логичный стоп – за этой поддержкой, там, где рынок показывает: «уровень не держит».
Если стоп стоит в рандомном месте посередине – это уже не идея, а компромисс с болью.
5. Вход был по твоим правилам, а не по эмоциям
Хороший вход:
- не мстишь рынку после стопа
- не летишь в сделку только потому, что «упускаю движение»
- не усредняешься просто «чтобы не признавать ошибку»
Если ты словил минус, но при этом:
- дождался своего сетапа
- не побежал исправлять позицию на эмоциях
- не залетел по рынку «чтобы успеть»
то это очень ценная, правильная сделка, даже с убытком.
6. Рынок реально дал тебе шанс
Отдельный кайф – пересматривать убыточные сделки и видеть: «Да, я всё сделал правильно, рынок просто пошёл не по моему сценарию».
Хороший вход:
- был от уровня / зоны, где реакция уже бывала
- цена хотя бы сначала немного отреагировала
- не вход на самой свечке-пулемёте, когда движение уже убежало
Плохой вход:
- залетел в центр «ничего» между уровнями
- стоп прилетел за 2 секунды
- на графике потом видно, что входил просто в мясорубку
Возможно, я ошибаюсь, но иногда хорошая убыточная сделка на старте пути полезнее, чем случайный плюс. Потому что первая учит дисциплине, а второй – вере в чудо.
Как я разбираю свои «минусовые, но хорошие» сделки
После сессии задаю себе 5 вопросов:
1) Я торговал по плану или по настроению?
2) Мог ли я повторить этот вход ещё 100 раз, по тем же правилам?
3) Если бы сделка была в плюс, я бы считал её такой же качественной?
4) Я бы показал эту сделку другому трейдеру без стыда?
5) Я хочу видеть такие сделки в своей статистике через год?
Если на большинство ответ «да», даже при минусе – сделка хорошая.
Это кирпичик в систему, а не дырка в депозите.
Самая опасная категория – ПЛЮСОВЫЕ плохие сделки
Тут вообще кроется дьявол:
- залетел на эмоциях
- стопа нет
- риск не считал
- просто повезло
Рынок иногда платит за безумие. Но чем дольше он платит за такое, тем больнее потом забирает.
Ну и напоследок
Хорошая сделка – это та, которую ты не стыдишься показать:
- себе будущему
- в статистике
- на истории графика
Доходность приходит не от «волшебных входов», а от сотен однотипных, скучных, но КАЧЕСТВЕННЫХ решений.
Минусы будут всегда. Но плохие сделки можно почти полностью вычистить.
Плюс ты не контролируешь.
Качество входа – контролируешь.
Вот за него и стоит биться.
Бета-стратегия. Итог Месяца.Результаты бета-опережающей стратегии с использованием только ПФИ на мировые рынки. Месячная доходность составила +50,7%, при этом доходность бенчмарка Российского Фондового рынка индекса IMOEX составила +0,22. Максимальная просадка -45% допущена при шорте нефти из за гигантского гэпа вверх, но просадка исчезла в течение этого же дня. Стандартное отклонение доходности составило 0,96 у.е., что почти 16%. Средний леверидж составил 6. Для этого уровня левериджа средняя волатильность портфеля оптимальна, но иначе добиться полученной доходности невозможно. Стратегии относится к агрессивной, существует 1% вероятности дневной просадки более 35,41%. Количество операций за месяц составило 67.
Природный газ. СОТВо фьючерсах и опционах на Природный газ 7 недель подряд коммерческие трейдеры, как декларирует CFTC, …… хотите узнать что происходит в позициях смарт-мани - оформите подписку.
Методики часто обманчивы, и если вы не знаете и не понимаете куда движения основной капитал товарных хэджэров и крупных спекулянтов - главных участников мирового рынка, - такие приемы , как построение «наклонки» не всегда лучший технический прием и сродни подбрасыванию монетки , хотя он и прост , но он скрывает многое что должен знать трейдер, если он работает с товарами рынками. В моем бюллетене Samurai COT и Прогноз Фьючерсов вы найдете то, что должен знать трейдер, если он занимается спекуляциями на мировом рынке природного газа, нефти и других рынках.
NG: вторая волна подъёма или новый спад? Ключевые уровни на сегоNG1!
Что думаете, газ уже отстрелялся зимой или нас ждёт вторая серия? По данным рынка сейчас снова мусолят тему запасов и погоды, плюс профильные источники пишут, что спекулянты потихоньку наращивают длинные позиции после зимнего слива. На этом фоне инструмент оживает, но пока без фейерверков.
На 4ч графике цена отбилась от нижней полосы Боллинджера и пытается развить откат вверх. Сверху висит плотный объёмный кластер в районе 3.05–3.10, который уже не раз разворачивал цену. Сейчас я больше смотрю в сторону лонга от текущих уровней, но понимаю, что это игра против ещё не сломленного даунтренда.
Мой базовый сценарий такой: пока держимся выше зоны 2.90–2.95, вижу шанс движения к 3.05–3.10, где планирую фиксировать большую часть. Если же продавцы продавят поддержку и закрепимся ниже 2.90, дорога открывается к 2.80 и там лонг лучше не трогать ⚠️ Возможно, я ошибаюсь, но именно такие «грязные» откаты часто становятся стартом хороших среднесрочных движений, поэтому сам в рынке маленьким лонгом и внимательно слежу за реакцией на объёме.
#NG - 04.26, Фьючерсный контракт RUS:NG1!
▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
▪️Цена: 3,011
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 2,863
▪️Актуален: Сегодня до 23:50
▪️Комментарий:
Итак, рассмотрим сценарий по фьючерсу на природный газ NG, котировки ММВБ. После экспирации, как на мировых площадках, так и на Московской бирже, цена актива закрепилась выше новообразованного диапазона 2.999-3.002, который сейчас выступает в роли поддержки. Дополнительно была протестирована фундаментальная область 2.938-2.905, от которой сформировался уверенный отскок. Запасы газа в США остаются ниже средних значений, что указывает на более напряжённый баланс перед новым сезоном. Дополнительную поддержку оказывает высокий экспорт, из-за которого значительные объёмы газа уходят с внутреннего рынка. На глобальном уровне сохраняются риски перебоев поставок, что усиливает спрос на американский газ. В таких условиях рынок становится чувствительным к погодным факторам и любым новостям по добыче. При текущей формации все ключевые уровни находятся ниже текущей цены и выступают в роли поддержки. Это указывает на приоритет покупок, так как потенциал роста сейчас значительно превышает потенциал снижения. С учетом этого рассматриваем точку входа в лонг от границы ключевой поддержки. Выставляем лимитный ордер.
Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за фундаментальную область поддержки 2.938-2.905 с учетом ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает уровень 3.096, где мы перенесем стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию.
Про цели: Если смотреть более локально, потенциал роста сохраняется до уровня 3.160, где фиксируем часть прибыли. Далее есть высокая вероятность продолжения движения к уровню 3.250. Тейк-профит оставляем открытым и наблюдаем за динамикой цены. Газ - инструмент высоковолатильный, поэтому не исключаются импульсные движения. При текущей формации актив может показать достаточно сильный рост.
Дополнительно во внимание взят анализ мировых котировок. После экспирации цена закрепилась выше ключевого диапазона и сформировала дополнительную поддержку 2.929-2.925. При такой структуре открыт диапазон свободного роста как минимум до ордер-блока в районе 3.139. Если смотреть шире, есть вероятность движения к области 3.35, что дает потенциал порядка 10-15%. Для газа это нормальная динамика. Рост на мировых площадках будет провоцировать движение и на фьючерсе Мосбиржи, что подтверждает наш сценарий.
Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня. Основная задача - при входе в позицию перевести сделку в безубыток. Если ордер сегодня не уйдет в работу, будем пересматривать сценарий на следующей неделе. Если уйдет - будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝
NG - газок и дальше отрабатывает наш сценарий - работаем!Уверенное падение на всех таймах, на краткосроке от уровня 3.495. И, как и говорилось в прошлом выпуске, сейчас цена отработала отметку в 3.000 почти ровно и пошла заходная волна вниз. Так что продолжаем искать продажи, кто еще не зашел, с ближайшими целями по фибо 127.2 и 161.8 на ценах к 2.815 и 2.630.
NG - газок отлично отработал по сценарию, продолжаем искать внизОтлично отрабатывает по сценарию, идет дальше вниз от уровня 3.495 с ближайшими целями фибо 127.2 и 161.8 на ценах 2.815 и 2.630 соответственно.
Аккуратно пропускаем восходящие коррекции и ищем заходные точки вниз. Пока о покупках говорить не приходится, на всех волновых уровнях идет уверенное падение.






















