Мишки проснулись ? С учетом девальвации рубля и перекупленности акции а также незакрытом гепе , уровне и т д . В идеале цель 173 .
Торговые идеи по SBER
Швейцарский банк свалился, а Сбер поднялсяВсем привет!
Сегодня рассмотрим акции сбербанка на фоне падения европейских и американских банков
Напомню, чистая прибыль "Сбера" за три месяца 2023 превысила 350 миллиардов рублей, рентабельность капитала составила около 24%. В марте банк заработал 125,3 миллиарда рублей чистой прибыли.
В 2022 не приводилась динамика в годовом выражении, отчетность была закрытой.
Тоесть за год динамика акций изменилась с максимально отрицательной до положительной . Это также подтверждается выплатой рекордных дивидендов.Кроме того, В отчете говорится, что с 2014 года ЦБР приступил к ускоренному наращиванию вложений в активы, которые не могут быть заблокированы "недружественными" государствами: золото, китайские юани и наличную иностранную валюту, "завоз которой осуществлялся из-за границы в объемах, ограниченных возможностями логистики". Естественно, рост вышеперечисленных вложений на рынке более надежный и прибыльный, ведь золото и юани продолжают укрепляться к доллару.
Сбербанк планирует выйти на прибыльность докризисного года уже в 2023 году и обещает всегда платить дивиденды в будущем.
Что не скажешь о швейцарском банке. 166-летняя история банка закончена практически мгновенно. Крупнейшая ликвидация банка в истории Швейцарии, самое крупное банкротство по активам после Lehman Brothers и крупнейшее падение банка в Европе.Банк, имеющий самый высокий коэффициент покрытия депозитов ликвидными средствами (около 50%) , ушел ко дну всего за неделю после массированного репутационного удара, бегства клиентов/инвесторов и закрытия лимитов на банк со стороны ведущих финансовых контрагентов.
Рост акций с 170 р до 220 р на фоне положительных фундаментальных факторов показал импульсное настроение рынка . С 27 марта по 7 апреля образовалась консолидация в виде ограничивающего треугольника в волне -4, следовательно, ждем спуск цены обратно-к 214.0. Далее, по реакции рынка на уровень будет понятно, продолжим ли мы бычий тренд иль нет.
И ещё одна или две дневные свечи в верх. Сбер не сдаётся!Все стандартные индикаторы показывают перекупленность, сопротивление, сброс лонгов и т.д. Однако судя по пятнице и моим индикаторам которые показывают интерес к покупке (к продаже) или отсутствие интереса - сбер ещё пока актуален. Конечно идти против системы опасно, но вероятность отработки больше 80% = следовательно риск оправдан. Конечно со стопами, конечно скоро развернут, перед разворотом часто бывает вынос. Стопы лучше ставить виртуальные и тэйки тоже. Не надо нейросетям брокеров и ММ (а это в большинстве случаев одно и тоже) давать возможность дополнительного анализа. Они итак знают места где вам моржей показать.
Моделирование торговой системы. Просто о Волнах Эллиота-1Это начало третьего цикла публикаций, посвященный фрактальным моделям. И если в прошлый раз я начинал с теории трех векторного движения и потом подключал материал про числа Фибо, и волновою разметку, то в этот раз поступим чуть по другому.
Начнем с волновой теории более углубленно. Добавим затем теорию трех векторов и ПТВ. И уже потом проговорим про корни на спирали Фибоначчи. И в завершении поговорим о том как тестировать торговые системы, на что обращать внимание. После чего можно и поторговать on-line. Это можно будет сделать по ссылке, она должна быть вновь активна в профиле до завершения цикла публикаций.
Как и в прошлый раз, отмечу, что публикации этого цикла не отменяют ранее опубликованного материала. Это все тоже самое, под другим углом, что-то более глубоко, что-то более поверхностно будет.
Как и всегда, постараюсь искать модели on-line. но без исторических картинок не обойтись.
Мне ближе всего взгляды Тома Джозефа, и его я придерживаюсь, когда речь заходит о рассмотрении 5 волновой модели. Конечно, вы его можете найти в полной версии в интернете (тогда советую читать на языке оригинала, ибо перевод местами фатально не точен), либо я приведу в той части которая нужна для анализа здесь а лишнее выкину)) Итак в сухом остатке и без воды:
Волновой принцип – это набор сложных методов. Около 60% этих методов вполне однозначны и легко применимы. Остальные 40% крайне запутаны. Буду искать рынки которые можно четко распознать и нарисовать фрактал с соотношениями и описать его волновой моделью. Дело в том что и близко не ставится задача в каждый момент любого рынка получить прогноз. Интересовать будут только те прогнозы на выходе, которые укладываются в одном ценовом уровне исследованные по трем не зависимым подходам. Зачастую в моих публикациях вы видите разметки волн, и да, знаю, некотором они не нравятся, но это работает!
[ Хотя конечно вопрос, на сколько это независимые подходы, потому что весь анализ крутится вокруг чисел Фибоначчи, но сделаем такую оговорку и небольшое отступление, которое на этом этапе будет достаточна, но в конце этому придется посвятить несколько публикаций.
Для того чтобы успешно торговать не важно какое соотношение SL/TP выберем и даже не важно какое соотношение прибыльных к убыточным сделкам может быть на выходе из значительной выборки. Важно, то, что при соотношении SL/TP 1 к 1 количество прибыльных - убыточных сделок была как минимум 60/40%%, а просадки по открытым позициям были в приемлемым значении, что означало бы отсутствие слишком большого пересиживания убытков. Ведь можно собирать прибыль долго и быть в плюсе, а потом за серию 2-3 сделок слить всю заработанную прибыль]. Сейчас это опущу и позже вернусь.
Сейчас важно то, что например, у нас есть торговая система А, которая дает 60% верных сигналов (для простоты договоримся что SL=TP). И есть торговая система B, которая генерирует 65% верных сигналов. И еще одна не зависимая торговая система, которая дает 55% верных сигналов. И если три системы дают сигналы в одной ценовой области, то вероятность будет рассчитана по формулам сложения и умножения вероятностей. Очень грубо, при таких параметрах вероятность вероятность верных сигналов 78% в ценовых точках, где эти три системы "выдают свой сигнал" каждая. ]
Таким образом чем больше модулей в ТС, которые будем применять дадут на выходе сигнал к ценовой зоне, например, разворота, тем вероятнее он будет найден.
очень грубо, используя три не зависимых системы красная, зеленая, синяя в области демонстрирует такой рисунок
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вернемся к Эллиоту.
Вся эта теория волн может быть разделена на две части: (1) импульсные модели и (2) коррекционные модели
Импульсная модель состоит из пяти волн. Пять волн могут развиваться в любом направлении, вверх или вниз
Здесь важно три фазы роса и две коррекции и все. Глубже не лезем.
Чтобы не упустить логику Волн Эллиота, нам требуется индикатор, который бы измерял скорость ценовых изменений в одной волне по отношению к скорости изменения цены в другой. Можете использовать индикатор EWO+SQ этой платформы
Идея, лежащая в его основе, будет рассмотрена ниже
Осциллятор Эллиота представляет собой разницу между двумя скользящими средними. Когда мы используем быструю и медленную скользящие средние, то разница их значений отразит скорость изменения цен. Быстрая скользящая средняя отражает текущее поведение цены, а медленная – общую картину.
Когда в Волне 3 цены скачут вверх на графике, текущие цены растут и разница между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается, выражаясь в большом значении осциллятора. Однако, в Волне 5 текущие цены стремятся вверх отнюдь не так охотно, и, следовательно, разница между быстрой и медленной скользящими средними минимальна. Это выражается в меньшем значении осциллятора.
Давайте разметим какой - ни будь график
3-тьей волне отведем самый большой рост. После этого роста - очевидна коррекция - и это волна 4. Все что было после этой коррекции - волна 5. Начало отсчета это волна 1, а первая коррекция - волна 2.
поговорим об осцилляторе Эллиота
Исторически, для 94% всех Четвёртых Волн, являющихся частью пятиволнового импульса, восходящего либо нисходящего, Осциллятор Эллиота откатывался, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3. Ниже максимально и минимально возможный откат
Не менее важно для Осциллятора не только откатываться к нулевому уровню (или, по меньшей мере, на 90% от пика Волны 3 но и то, что Осциллятор не может откатить более, чем на 38% от Волны 3 Осциллятора по другую сторону нулевого уровня.
Как только Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, он начинает сигнализировать об окончании потенциальной коррекционной Волны 4, как показано на ранее
Это указывает на то, что наблюдаемый подъём является Волной 5, и, как только она закончится, рынок будет готов к развороту. После того, как рынок меняет направление, завершив пятиволновый импульс, предыдущая Волна 4 станет первой целью.
Основная задача использования Анализа Волн Эллиота состоит в определении Третьих Волн, которым соответствуют сильные показатели Осциллятора. Добавим полосы пробития. Полосы Пробития Осциллятора представляют собой две полосы: Верхнюю и Нижнюю. В тот момент, когда размечаем Волну Три, Осциллятор должен быть существенно выше Полосы Пробития.
MA – это обычная скользящая средняя, смещённая вправо. Смысл использования MA в том, чтобы позволить рынку продолжать движение.
Когда рынок, в конце концов, завершит пятиволновой импульс, цены пересекут MA
В конце Пятой Волны используйте MA для входа в рынок. Рекомендуется 7-периодная скользящaя средняя, сдвинутая (смещённую) на пять периодов вправо.
MA предназначена для открытия позиций ТОЛЬКО в конце Пятой Волны . Точность DMA в качестве инструмента как такового меньше, чем 20%.
Правила и указания Волновой Теории Эллиота
1) Волна 3 не может быть самой короткой. Это значит, что Волна 3 всегда длиннее, по крайней мере, одной из двух других волн (Волны 1 или 5). Обычно, Волна 3 длиннее обеих волн. Никогда не следует обозначать Третьей самую короткую волну. Временами, Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда не самой короткой. Исключений в этом правиле нет
2) ВОЛНА 4 НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЛНУ 1 Это значит, что дно Волны 4 не должно опуститься ниже пика Волны 1.
Длины волн и соотношения
Длина каждой волны измеряется как расстояние по вертикали от начала до конца волны. Результат выражается либо в денежных единицах, либо в пунктах
Соотношения Фибоначчи между Волнами
Первой волной в последовательности Эллиота является Волна 1. Все остальные волны будут развиваться в определённых соотношениях с длиной Волны 1. Эти соотношения не правила, а лишь примерные ориентиры для оценки возможных длин других волн
Соотношения для Второй Волны
Правила Фибоначчи для Второй Волны следующие: Волна 2 всегда связана с Волной 1
Соотношения для Третьей Волны
Волна 3 связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 3 = либо 1.62 длины Волны 1,
либо 2.62 длины Волны 1,
либо 4.25 длины Волны 1
Самыми распространёнными коэффициентами являются 1.62 и 2.62. Однако, если Волна Три растянута, то 2.62 и 4.25 будут более уместны
Соотношения для Четвёртой Волны
Волна 4 связана с Волной 3 следующими соотношениями:
ВОЛНА 4 = 24% Волны 3,
либо, 38% Волны 3,
либо, 50% Волны 3
24% и 38% - среди самых распространённых соотношений для Волны 4.
Соотношения для Пятой Волны
Волна 5 соотносится с другими волнами по-разному, в зависимости от Волны 3.
Если Волна 3 больше, чем 1.62, либо растянута, то Волна 5 будет связана с Волной 1 следующими соотношениями:
Волна 5 либо равна Волне 1,
либо = 1.62 Волны 1,
либо = 2.62 Волны 1
Если длина Волны 3 меньше 1.62, то Волна 5 соотносится следующим
образом:
Растянутая Волна 5 = 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
в качестве примера законченного анализа, куда входит и рассмотренные сегодня волны - график сбербанка. Который указывает на потенциальную зону разворота.
Я думаю мы не только понаблюдаем за ним в последующие публикации, но и найдем позже все его соотношения. Это же интереснее чем в истории капаться?
продолжение следует.... еще очень много материала интересного будет.
Сбер уже дал +38% дотянет ли до 60%?Всем привет ребятишки 👋
Ранее обсуждали Сбер с его хорошим накоплением, уровень давно пробили и потихоньку ползём к главной цели в 60%
Пока все нравится, идём без сильных рывков и задергов, есть уже 38% чистого движения. Буду готовиться к продажам
Сбербанк Сбербанк отработал нисходящий клин. Сейчас формирует треугольник. Ожидаю рост к 160.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
SBERНа данный момент Сбер отрабатывает нисходящий клин возле уровня поддержки 213.38.
Ожидаю рост цены на 7% к уровня сопротивления 222.75
🇷🇺 СБЕР ВСЁ🇷🇺 Уже не первый раз подписчики просят сделать краткосрочный разбор по Сбербанку. Сегодня получили отчет за первый квартал - квартальная прибыль превысила весь результат за 2022 год. Это огромнейший результат, но цена акций не отреагировала фееричным полетом наверх, значит покупать точно некому
Я бы на краткосрок зафиксировал позицию с целью дальнейшего скоро подбора после коррекции на российском рынке
Сбербанк на 220 рублейЦель 220 рублей. Два промежуточных уровня
Покупка с первым плечом, плечо добирать.
Стоп на 159,25.
Аналитический обзор и прогноз по акциям Сбер📌 Сбер (SBER), обзор и прогноз по акциям:
Акции SBER на текущий момент находятся в режиме консолидации в диапазоне 214,80 - 219,44 руб. за акцию.
Предыдущая консолидация находилась в диапазоне 202,00 - 203,85 руб. за акцию.
Акции компании на текущий момент имеют потенциал роста, т.к. вектор и сила движения направлены вверх.
Поэтому по акциям есть смысл рассматривать длинные позиции от уровня 214,80. После прорыва уровня 219,44 и подтверждения ожидается дальнейший рост.
Следующие цели по акциям SBER в ближайшей перспективе:
1️⃣ цель 238,85 руб. за акцию
2️⃣ цель 274,08 руб. за акцию
👉 Важно: при прорыве вниз уровня 214,80 руб. за акцию возможен возврат цены к уровню 203,85 руб. за акцию, где также есть смысл рассматривать длинные позиции.
Все сделки необходимо проводить в соответствии с вашей инвестиционной политикой и риск-профилем.
Не является инвестиционной рекомендацией.
МОЕХ: между молотом и наковальнейДоброе утро, друзья !
Перегретость по российскому рынку и сопротивление 2500 никуда не делись. А вот количество свечных моделей только увеличивается. Если судить по их особенностям, то здесь 2:1 в пользу медведей (см. фото).
Рынки словно притаились и чего-то ждут. Возможно, отчета Сбербанка $SBER 11-го апреля ?
Кстати, обратите внимание: зеленый банк вчера особо даже и не пытался расти, когда МОЕХ задирал голову вверх. Интересно. И даже хочется отметить, как слабость. Коррекцию бы в район 200-205 и тогда можно спокойнее относится к лонгам по рынку.
Я уже открыл шорт по Сберу, но в вотч-листе у меня заметка:
📍 $SBER ниже 211.2 - шорт.
С целью на 200.
________
🤨 Интересно, кому "на голову упадут" эти молоты: медведям или быкам ? 😈
Сбер перегрет
Подходит к концу пятая волна
индекс относительной силы в максимальных значениях
ожидаю коррекцию к 147
Запись для себя, не рекомендация
SBER, фиксация прибылиSBER находится вблизи исторической зоны сопротивления, от 21 февраля 2022г.
Был пробный тест этой зоны сопротивления, после чего, на графике образовано боковое движение, которое с большой долей вероятности может перейти в нисходящее.
Что бы преодолеть такое сопротивление необходим крайне сильный катализатор, повод, что бы инвесторы продолжили вливания в бумагу.
Как видно на осцилляторе, бумага сильно перекуплена на текущих отметках и хоть явного сигнала на выход из перекупленности нет, потенциал снижения остаётся крайне большим.
Ниже очень много ликвидности, которая не была реализована, следовательно, цена туда вернётся еще не единожды.
Рекомендации тут простые, зафиксировать большую часть позиций, новых сделок на покупку не открывать, по крайней мере пока не будет виден явный сигнал на дальнейший поход вверх.
SBERP СБЕРБАНК ПУ нас сформировались три красные свечи. Индекс Мосбиржи также вчера сформировал разворотную модель. Внизу есть образовавшаяся пустота (ГЭП). 21 апреля Сбербанк проведет ГОСА. До этой даты чуть увидим коррекцию. Поставим колокольчик на уровне 190-185 и начнем там подбирать.
SBER / 50ПО Сберу вопросов у меня нет никаких. График рисует текущую цель в районе 200. Далее стремительное падение до 50-ка и несколько месяцев хорошего роста. А кто знает - может и полгода - год. Что нас ждет после роста от 50 - покажет график характером своего отскока.
Шкала- логарифмическая все коэффициенты по волнам бьются.
SBER. КУДА МОЖЕТ ПОЙТИ КОРРЕКЦИЯ?Всех приветствую, на основании относительного максимума и относительного минимума используется коррекция по Фибоначчи. За относительный максимум взят уровень 0. Цена пробила зону уровней 14.6 и 23.6, при пробое уровня 38.2 есть вероятность движения к уровню 50, от него может произойти как и пробой так и отбой обратно в сторону зоны 14.6 и 23.6. При истинном пробое уровня 50 вероятно движение к уровням 76.4 и 86.4. При условии если индекс продолжит падать еще ниже есть вероятность движения ниже относительного минимума в сторону начала второго разрыва. Лично я не предполагаю коррекцию ниже зоны уровней 76.4 и 86.4.
Спасибо за внимание. приветствуется исключительно адекватная конструктивная критика, буду признателен если оцените мою идею.
Ожидаю роста акций сбера до 250 руб.На дневном таймфрейме цена пробила круглый уровень в 200р (там же находится глобальная зона сопротивления которая теперь служит уровнем поддержки для актива) и продолжила восходящее движение. В районе 250 рублей находится следующий уровень сопротивления и в этом же районе находятся важные уровни по Фибо.
Также обратите внимание на гэпы на дневном таймфрейме рано или поздно цена вернётся к ним что бы закрыть их.
СБЕР. Взгляд на все падение. Это идеализированная картина. В начале падения я бы выделил одну или две заходные!. На этом фрейме - две. Если опуститься поглубже, то , в принципе, можно сделать одну. Далее мощная третья. В моменте заканчивается волна (С) от четвертой. В идеале нужно сходить еще раз ниже 100. Такая картина практически на любой акции.
возможные сценарии Цена достигла обозначенных ранее целей. Если цена войдет в зону сопротивления 259-221 то ожидаемо что она дойдет до цены 259. Если цена не сможет пробить зону сопротивления 259-221 то ожидаемо снижения до зоны поддержки 196-172. Разворотный уровень 196. Цена на данный момент по индикаторам сильно перегрета и есть большая вероятность что последует коррекция. Пока цена выше разворотного уровня будет коррекция и продолжения роста. Ниже разворотного уровня шорт.
"Беременный" паттерн ХарамиСбербанк на дневном графике рисует паттерн Харами. Это свечная модель из 2х свечей, где одна полностью находится в теле другой.
Разрешается беременность, в смысле харами, как правило выходом в одну из сторон. Либо вверх, либо вниз.
Поэтому достаточно надёжно заходить на пробой в победившую сторону.
Всем бобра!
Сбер коррекцияЖду сбер внизу, в рамках коррекции 2-ой волны. Понимаю, многие скажут что это нереально, возможно конечно ошибаюсь.
СБЕР. Когда закончится рост?Уже продолжительное время находимся в сильном восходящем тренде, что подтверждает наличие восходящего канала и нахождение цены над скользящими средними, поэтому для лонговых позиций нужно увидеть коррекцию, после чего впрыгивать на продолжение покупок.
Даже на фоне негативных новостей финансовой сферы Российской экономики, Сбер прибавил к цене около 70% меньше чем за полгода. Данная положительная динамика не сможет продолжаться вечно, однако это указывает на огромный потенциал бумаги и может свидетельствовать о том, что после вероятной коррекции восходящее движение продолжится.
На данный момент находимся у верхней границы восходящего канала у сильной зоны сопротивления 222-230, если цена не сможет преодолеть эту зону, то с текущих уровней можно рассмотреть начало коррекционного движения к нижней границе восходящего канала или более глубокую коррекцию в район 175 откуда следующей целью быков будет взятие важного уровня в 250 рублей, важной целью данной коррекции будет нахождение над 200MA, что будет подтверждать продолжение движения.
Также стимулом для покупателей стали объявленые дивиденды в размере 25 руб на акцию, что составит 13% доходности к бумаге. Напомню, чтобы попасть в реестр акционеров, необходимо приобрести бумаги до 8 мая и не продавать до 10 числа того же месяца.
СБЕРБАНК. ПОРА НА КОРРЕКЦИЮ?Как я и предполагал в своих обзорах - сбербанк пошёл в рост. Драйвером для роста выступили высокие дивиденды. Но, как по мне, у сбера в скором времени должна наступить коррекция (про это нам говорят, как и индикаторы, которые находятся в зоне перепроданности, так и разволновка). Сейчас мы добиваем 5 волны в рамках волны С. Добивка должна быть в район 250, после чего мы уйдем на коррекцию. Коррекция вряд-ли будет сильной, наверняка мы будем ходить во флете, после чего возобновим рост. Но, про коррекцию пока рановато говорить, пока ждем добивки указанной цели, после чего уже будем смотреть на развитие ситуации.
