SBER: волновая структура актива Цена приближается к верхней границе важной зоны макро-поддержки: 238-191 и также входит к зону краткосрочной поддержки: 246-225.
Если цене удастся стабилизироваться в зоне 246-225 и выйти устойчиво выше 267, то можно осторожно предполагать попытку восстановления восходящего тренда. Тем не менее, в средне-срочной перспективе, пока цена находится ниже 296-310, нельзя исключать, что любое восстановление цены - это отскок перед еще одной, заключительной волной падения глубже в зону макро-поддержки к 181 (волна "С" в желтом сценарии).
В рамках макро-структуры, восходящий тренд с низов 2022 года устойчив при цене выше 181. Падения цены ниже 181, открывает возможность движения к 141.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Торговые идеи по SBER
Сбербанк. Ждем подтверждения от уровня 250 в лонгПриветствую.
Идею со сбербанком веду от манипуляции 330.
Пока строго шорт, ничего к носу не подтягиваем а то ничего с солью доедать придется.
Бедный и Богатый трейдер: Что такое алгоритмичный трейдинг?Как торговать по алгоритму? Что такое система торговли?
Почему только системный подход к рынку позволит вам планомерно зарабатывать?
Как алгоритм помогает избежать эмоций, спешки и желания успеть за ценой?
Сбербанк дальнейшие цели сниженияСнижение, которое идёт от максимума 330,45руб может быть четвертой волной Эллиотта, в движениях от минимума февраля 2022 года 89,59руб.
Так как эта волна идёт после чем более растянутой третьей волны, ей достаточно скорректироваться по варианту 23,6%, т.е. она уже состоялась.
Но она может продолжиться к следующим коррекционным уровням.
Ближайший по соотношению 38,2%, что будет соответствовать цене ~241руб.
Помимо это отчетливо вырисовывается трехволновая структура этой ч етвертой волны Эллиотта.
Следующая импульсная цель падения предполагаемой волны 4.3 по соотношению равенства волн 245руб.
А её цель классического импульса совпадает с коррекционной целью всей волны 4, что делает достижение диапазона 212руб более вероятным.
На месячном тайм-фрейме продолжает действовать сигнал на продажу по индикатору RSI.
Вывод: в случае пробоя максимума 330,45руб можно будет думать о закрытия позиций по Сбербанку, т.к. это будет пятая волна Эллиотта.
Идей покупок нет, так как даже в рамках этой четвертой волны могут свалиться гораздо ниже.
Важный ограничитель падения, максимум первой волны, 169,90руб
Но это падение может быть и импульсом, с целью обновить кризисные минимумы.
P.S. @PunnyTrader
Сбербанк. Тема шорта раскрыта не полностьюПриветствую.
И похвастался и новые варианты наванговал.
С вас реакции))
Спасибо.
Сбербанк: ПогружениеМного ожиданий относительно близкого дна на российском рынке. Однако долгосрочный анализ волнового цикла говорит о том, что это "дно" будет лишь промежуточным. На графике достаточно чистый завершенный импульс от дна 1998 г. 0.14 до вершины 2021 г. 388.11. Он подтверждается волновым индикатором. Далее старт коррекционной фазы.
Наиболее логичным здесь выглядит двойной Зигзаг с обновлением минимума марта 2022 г. 89.59 . Сохраняя критический подход, можно предположить развитие менее агрессивной модели коррекции. В этом случае минимальные цели коррекции 181.6 и более вероятная 146.4 .
Проблемы в экономике накапливаются. Те, кто ссылаются на цифры роста ВВП, обычно игнорируют его несбалансированную ("нездоровую") структуру. Интегральный показатель ключевой ставки дает более ясное представление об экономических условиях. И то, что согласно прогнозам ЦБ, ставка прогнозируется высокой на длительный период времени, подчеркивает негативные ожидания. Конкретно банковскому сектору еще предстоит нести бремя последствий ипотечного пузыря.
Тех-анализ акции Сбербанк на 3-месячных барах от 24.08.2024.
Исходя из информации на картинке:
1) Цена пришла в сильную локальную зону 250-260рублей.
2) Локальный минимум 89,59 ниже предыдущего 148,76.
3) В данный Момент времени Локальный максимум 330,45 ниже предыдущего 388,11.
4) 100-локальный уровень поддержки давший сильное движение вверх 89,59-330,45.
Следует понаблюдать за поведением цены в зоне 250-260 рублей и в зависимости от того- удержится зона или нет- принимать решение о покупке или продаже. При удержании 260-цена скорее всего пойдет вверх на 300 и выше. При пробитии и тесте снизу-цели 180-100 рублей соответственно.
Также следует принять во Внимание тот факт , что Локальное дно 89.59 уже ниже предыдущего дна 148,76. И локальный Максимум 330,45 в данный момент ниже предыдущего 388,11, а эти два фактора- Условия разворотной фигуры Двойная вершина. Что увеличивает вероятность пробития 100 рублей вниз и ухода цены ниже 89,59 - При равенстве Волны 1 и 3 на 40 рублей соответственно!!!
Сбербанк (SBER) - скоро может быть коррекцияГрафик на старшем тф так и напрашивается на коррекцию. Покупать по текущим смысла нет, шортить - не позволяет статус (не квал).
Подтверждением похода вниз может быть пробой/закрепление под 305, средний ход коррекционного движения - около 40% (считаем от 330, при подтверждении пробоя/закрепа под 305.
По такой абдрехан и новостей добавят - диви не заплатят, отрицательные отчеты выйдут, санкционку ужесточат, верхушку сменят, да все, что угодно.
Сбербанк- Не ждите быстрого закрытия Гэпа...В этом обзоре рассмотрел акции Сбербанка.
На текущий момент бумага торгуется на нижней границы восходящего канала и МА 200.
В случае закрытия недели ниже 288 рублей по акциям откроется серьёзный потенциал для дальнейшего снижения, где первая важная поддержка расположена в области 235-255 рублей за акцию.
Не забывайте проводить собственный анализ и всем успешной торговли.
#SBER 15 min лонг #SBER лонг 15 min
💰 текущая
🎯~268,7
🛑~262
Актив перепродан на старших тайм фреймах, завершил отработку шортовых паттернов
[SBER] - ТоварищГанн промахнулся. Но всё ли потеряно на рынке?Акции Сбера ушли ниже зоны набора позиции на 5%. Как и в остальных российских акциях мы наблюдаем панические распродажи.
С точки зрения техники следующая сильная поддержка находится на проекции зоны вибрации ~252 руб. При этом на 1440-ТФ сохраняется бычья дивергенция как по CCI, так и по RSI.
Свою небольшую позицию по Сберу удерживаю (спот). Докупать его не готов по 252 руб.
А вот #TCSG вчера немного докупил, так как технический и фундаментальный апсайд там очень серьёзный.
Мы помним, что всё циклично. Поэтому я уверен, что на смену депрессии на российском рынке вскоре придёт "вкусно пахнущая весна и лучи солнца"!
Рынок ММВБ Обваливается, Выпускают нерезедентов!Рынок ММВБ Обваливается, Выпускают нерезидентов!
У меня сложилось такое мнение,
и некоторые факторы указывают на это.
1. ЦБ скрыл статистику, объема продаж акций, нерезидентами.
2. Валюта растёт, акции обваливаются
3. Объёмы настолько большие, что денег физиков не хватает, чтобы сдержать падение
4. Рано или поздно нужно было решить вопрос выхода инорезов, в их руках,
более 70% Акций РФ
5. Обмен наших заблокированных активов из НРД и Евроклира накануне
Что дальше?
Можем упасть гораздо глубже чем 2500 по индексу, объем активов на обмен более триллиона рублей, а всего акций у инорезов, на сумму более чем 40 трлн рублей
Нужно будет решать этот вопрос!
Что думаете, возможно такое или нет?
Обзор акций Сбербанка / Результаты за 6 месяцев 2024 годаСбербанк 8 августа представил сокращенные результаты МСФО за 6 месяцев 2024 года. Пока чистая прибыль банка составляет 816,1 млрд. рублей, при рентабельности капитала 25.9%. Это соответствует прибыли на акцию в размере 36.74 руб., при текущей рыночной цене обыкновенных акций, доходность примерно 13%.
Изменение чистой прибыли за 6 месяцев (по отношению год к году) составило +10.7%. Наиболее интересный показатель «чистые процентные доходы» - увеличился во 2 квартале 2024г. на 19.3% г/г до 713.2 млрд. рублей за счет роста объема портфеля (за 6 месяцев 2024 года чистые процентные доходы выросли на 21.8% г/г до 1413.1 млрд. рублей).
Тем не менее, чистые процентные доходы оказались ниже рекордных значений 4 квартала 2024 года (736.9 млрд. руб.). Кредитный портфель вырос на 5.2% по сравнению с первым кварталом этого года и составил 41 881 млрд. руб. - с начала года портфель вырос на 6.3% (+ 4.6% у юр. лиц и + 8.9% у физ. лиц).
В соответствие с финансовой моделью на 2024-2026 год средняя чистая маржа ожидается на отметке 5.7%, при отношении расходов к доходам 30-32% (CIR), что соответствует уровням 2023 года. Ожидается продолжение роста кредитования, при снижении темпов.
Согласно дивидендной политике, Сбербанк продолжит выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО. Такие дивиденды будут поддерживаться при уровне достаточности капитала в 13.3%. Выплачивают равные дивиденды по обыкновенным акциям и по префам один раз в год.
У топ-менеджмента по-прежнему нет планов по обратному выкупу ценных бумаг у нерезидентов. Однако теоретическая возможность байбэка не отвергается.
Рассматривая банковский сектор Российской Федерации, отмечу, что Сбербанк – один из лучших по доходности с начала года: в моменте +2.17% (YTD). Акции показывают себя лучше индекса.
За последние 2 года доходность обыкновенных акций практически такая же, как и у привилегированных акций компании. Напомню, что в соответствие с Уставом, размер дивиденда должен составить не меньше 15% от номинальной стоимости привилегированной акции (номинал обыкновенных и прив. акций – 3 рубля).
Начиная с 2023 года, объёмы торгов акциями Сбербанка постепенно уменьшаются. В качестве зоны наибольших торгов отмечу диапазон 267 рублей.
С точки зрения недельного графика, отмечу, в течение июля формировались свечи медвежьего поглощения. Сейчас, акции торгуются под рядом алгоритмических средних, при RSI в районе 38 пунктов.
В качестве реперных уровней поддержек, отмечу уровни: 268.09, 249,78; сопротивления – 287.77, 302.95, 320.
С точки зрения дневного графика, акции продолжают торговаться в рамках нисходящего тренда, волатильность после див. отсечки снижается практически с каждым днем. Есть медвежий ордер блок: 292.67 - 300.00 руб. Принимая во внимание текущее падение российского рынка акций, приоритетным для меня остается сценарий снижения котировок к 270 рублям. Интересные диапазон для покупки (лично для меня) – 260 -250 рублей. После добавления бумаг в среднесрочный портфель – основной целью будет выступать уровень «гэпа» - 315 рублей (первые тейки можно обозначить в районе 290 рублей).
Конечно, в периоды высоких процентных ставок банки показывают хорошие результаты, но в дальнейшем ситуация может ухудшиться. Во-первых, спрос на кредиты обычно падает при росте ставок и для стимулирования кредитования банкам приходится идти на различные схемы по привлечению клиентов. Во-вторых, в условиях роста ставок становится всё меньше качественных и платежеспособных заемщиков. И самое главное – это кредитный риск. То есть при цикле повышения ставок происходит падение качества кредитов. Снижение чистой процентной маржи и ухудшение качества кредитов практически всегда приводит к росту расходов на создание резервов, а это негативно отражается на прибыли банков.
СбербанкНаступление ВСУ в Курской области, пожар на ЗАЭС, высказывание Алексея Заботкина о возможном повышении ключевой ставки до 20% - всё это, конечно, может негативно сказаться на российском рынке.
Но не стоит разочаровываться или паниковать!
К военным действиям рынок уже привык и не сильно на них реагирует. Плюсом к этому у нас неплохо работает пропаганда, которая, скажем так, "сглаживает углы".
Про ставку уже всё это слышали. Сейчас все смотрят на инфляционную динамику, которая пока что замедляется.
Техническая картина тем не менее особо не меняется.
Хочу обратить внимание на график Сбера. Я говорил ещё до этого, что спускаться ниже 273 р. нельзя, иначе будет поломан тренд. Здесь же находится наклонная поддержка. Поэтому я ожидаю, что ниже Сбер не пустят.
Индекс будет примерно повторять движения за акциями Сбера.
Сбер Сбербанк -голубая фишка в коррекцию до 240 руб с дальнейшим походом на 500 руб
При 15 ставке и той же прибыли 2023 года цена дойдет до уровня 480-500 руб
Надеемся на благоразумность Джерома Пауэлла )))
#SBER 15 min шорт Лудоманская продажа от текущего уровня с целью коррекции актива от 0,8%
Дальняя цель - закрытие гэпа
СБЕР ДолгосрокЯ думаю можно инвестировать в долгосрок, т.к. данное падение ликвидированы большинство лонговых позиций, цель была достигнута.
Сберу пора в коррекцию к 250, а может и к 220
Использован обычный теханализ. Да тут еще пакетов санкционных навалили ...
Сбербанк. Уровень 250 выступает как магнит.Тезисно информацию дал в заголовке, а не тезисно смотри в видео)
Спасибо.
Понравилось, подпишись и поделись.
SBER без паники) Недельный таймфрейм: Из блока продавца 310-330 р. получили "хорошую" реакцию. На данный момент цена удержалась на eма 50w. Полагаю, что после консолидации продолжим движение вверх по тренду. Положительный момент по осцилляторам разгрузили дивера.
Дневной таймфрейм: Не понятно, какую форму будет иметь консолидация, поэтому никакие действия не предпринимаю. Сильный уровень сопротивление 300 р, где находится eма 20w. Уровни поддержки 260р - ema 100w и 240р - ema 200w. По осцилляторам никаких расхождений нет, поэтому ожидаю, как минимум перелой для образования конвергенций.
SBER. Покупки до 301-302, прицел на 314W1 Buy - ложный выброс sell (дивидентный гэп)
D1 Sell, для подтверждения нужен откат с частичным закрытием дивидентного гэпа (301,87). Ключевая зона здесь, ждать развязку и смотреть структуру у этой зоны
H4. Сложности с преодолением 301-302 подтверждены. Структура отката после прорыва консолидации. Наблюдать за ценой вблизи этих зон
Очень вероятен прорыв к 314.83
лонгвсем привет! Посматриваю за сбером, есть определенный уровень к которому цена сейчас подошла. Думаю если пробьет и зайдет в лонговую зону, то попробовать идею с закрытием гэпа. Может конечно и снова вниз откатить, не сразу пойти по целям, но думаю в целом как краткосрок можно будет посмотреть. Так как я торгую все внутри дня, то и цели у меня обычно небольшие. Поэтому буду смотреть в лонг на пробой желтого уровня с целями 304-315
Сбербанк перед заседанием ЦБMOEX:SBER
Вышли данные по инфляции за период с 16 по 22 июля, инфляция замедлилась, в годовом выражении уменьшилась до 9,07% с 9,19% в предыдущий недельный период, данные охлаждаются вторую неделю подряд. Ожидаю к концу недели 3100 пунктов по Индексу Мосбиржи на фоне мягкого увеличение ставки ЦБ в пределах 17-18% и заливание данного позитива дивидендами Сбербанка.
Ожидаю накачку Сбербанка дивидендными деньгами в первую очередь. Обыкновенные акции занимали 34% долю «Народного портфеля» на конец июня по данным Мосбиржи, в целом, этот показатель ниже 30% не опускается.
