UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
30 сент. 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1048317538
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,28%
Валюта0,72%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,36%
Европа0,64%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда CBUSS составляют 53,29 M CHF. За последний месяц они выросли на 0,32%.
Движение средств фонда CBUSS составляет 8,09 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CBUSS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CBUSS выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CBUSS составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CBUSS привязан к Bloomberg US Liquid Corporates. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CBUSS инвестирует в облигации.
Цена CBUSS за последний месяц упала на −0,03%, а динамика за год показала рост на 0,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CBUSS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,22% за последний месяц, упал на −0,22% за последний месяц, вырос на 2,05% за последние три месяца а за год вырос на 0,79%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,22% за последний месяц, упал на −0,22% за последний месяц, вырос на 2,05% за последние три месяца а за год вырос на 0,79%.
CBUSS торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).