UBSETF US LIQ CORP HCHF ACCUBSETF US LIQ CORP HCHF ACCUBSETF US LIQ CORP HCHF ACC

UBSETF US LIQ CORP HCHF ACC

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪31.01 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−11.58 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.05%

Подробнее о UBSETF US LIQ CORP HCHF ACC

Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Коэффициент расходов
0.16%
Сайт
Дата запуска
30 сент. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Liquid Corporates
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1048317538

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 6 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Корпоративные98.97%
Валюта0.49%
Разное0.47%
Структурированный продукт0.06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств