OSSIAM US STEEPENEROSSIAM US STEEPENEROSSIAM US STEEPENER

OSSIAM US STEEPENER

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪105.39 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−48.85 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.2%

Подробнее о OSSIAM US STEEPENER

Эмитент
BPCE SA
Бренд
Ossiam
Коэффициент расходов
0.31%
Сайт
Дата запуска
1 авг. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1965301184

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 27 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании95.23%
Разное4.66%
Валюта0.11%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств