Торговые идеи по 2Y7
FSLY, куда дальше? В интересной зоне сейчас находится FSLY . Уровень 62.5 уже не в первый раз выступает поддержкой, и именно у него вчера появился покупатель.
Если сегодня закроемся выше, то есть все шансы увидеть 75-77 в ближайшем будущем. А там посмотрим, будет ли это «двойное дно» и полет к $100 или все-таки «двойная вершина» и мы вновь увидим $62 и, как итог, $50.
Что думаете? Вариант пойти сразу на $50 тоже существует, но, на мой взгляд, менее вероятен. NYSE:FSLY
Слабый фундаментал подтверждается волнамиПрибыль компании падает из года в год, а волновой анализ говорит нам, что цена их акций продолжит падать вслед за ней. В данный момент формируется волна (iv) of ((с)). Жду её окончание и дальнейшее уход в волну (v) of ((c)), с первой целью на уровне 47,61.
FSLY=120$?Денежный поток присутствует.
Квартальные отчеты через неделю.
Возможно мы увидим новый хай ?Не знаю... посмотрим как будет стоять индекс.
Всем удачи ;)
Проверяем "Алмаз"В данном случае рассматриваю алмаз, как продолжение восходящего тренда. В дополнение отмечу, что начался выход из чаши. Почему то мне кажется, что не будет ретеста грани, поэтому стоп короткий на 99,30.
"Мои слова/картинки не являются рекомендацией к покупке/продажи. Каждый сам, творец своего профита. Да прибудет с вами хороший день и настроение :)"
Идея #Fastly #FSLY #Идея
Технологии, услуги в области технологий.
Fastly – стартап, разработчик технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружать их веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи. Также компания предоставляет услуги интернет-безопасности и балансировку нагрузки.
Акции компании #Fastly пробили нисходящее движение и цена закрепилась за линией локального тренда, сформирован паттерн разворота тенденции "Перевернутая ГиП". Линия сопротивления пробита, фигура в действии.
Открываем длинную позицию (Long)
Первая цель по фигуре: 99
Вторая цель по фигуре: 101
Будьте осторожны, рынок перегрет, возможна коррекция на рынке.
Ликвидация актива! Ожидаем разворот тренда!Пока что так, как на картинке! Возможно, все эти продажи выкупят, но что-то мне в это слабо верится! Такие импульсные движения выкупить, это дорогого стоит! Ликвидация приводит к хорошим падениям!
Как всегда, не берусь отвечать за правильность или не правильность этого разворота! Берегите депозиты и работайте по тренду! Но народ, пока что верит в рост, если это так, значит нужно скинуть нахлебников!
FSLYFSLY. Идут покупки по глубокой распродажи, возможно продолжение покупок и восстановление цены до уровня 100.
Стоп - лосс на 79.
Акции Fastly торгуются у линии поддержкиАкции компании похоже нашли поддержу на уровне 38.2% по Фибоначчи. Считаю дальнейшую коррекцию в ближайшее время маловероятной, несмотря на фигуру на дневном графике "Голова Плечи", тем не менее входить в сделку лучше с коротким стопом (71), поскольку вероятность похода к уровню 63$ еще сохраняется.
Fastly где найти отметку для покупки ?И так в предыдущих моих постах по этим акциям , мы рассматривали движение цены до 100 $ эта идея отработалась.
конечно многие зафиксировали свои сделки и начались распродажи на фоне новостей про тик ток . Тем не менее компания является перспективной для покупок не будет клиента тик ток , есть клиенты Microsoft Amazon и т.д. найдут решения уверен , а сейчас нужно понять где покупать ?
я выбираю тактику торговли по этим акциям с усреднениями ,покупаю с текущих позиций , с возможным усреднением на 51$ за акцию
5 августа отчитывается компания Fastlyбудем смотреть па данным которые будут отличаться факт и проноз , исходя из этого принимать меры , закупаюсь с возможным усреднением
В течение всего года наши оценки Zacks Consensus прогнозируют прибыль в размере - 0,13 долл. США на акцию и доход в 288,52 млн долл. США, что соответствует изменениям на + 75% и + 43,93% соответственно по сравнению с предыдущим годом.
Fastly стоит ли покупать ?в целом аргумент у меня только один , из за пандемии оффлайн бизнес будет терять свой потенциал и все больше будет переходить на удаленку , в целом сейчас компания тратить деньги на развитии и находиться в убытке считаю акцию перспективной на ближайшие пол года
Fastly, Inc. (FSLY)Day's Range 21.21 - 22.09
52 Week Range 16.81 - 25.67
Volume 371,651
Avg. Volume 1,116,443
Market Cap 1.947B
Beta (3Y Monthly) N/A
PE Ratio (TTM) N/A
EPS (TTM) -0.63
Earnings Date N/A
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)
Ex-Dividend Date N/A
1y Target Est 25.79
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 1.985B
Стоимость компании (MRQ) 2.193B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) -89.2738
Всего акций в обращении (MRQ) 90.689M
Количество сотрудников 489
Количество акционеров —
Цена/Прибыль (TTM) —
Цена/Выручка (TTM) 12.6157
Цена/Баланс. стоимость (FY) —
Цена/Объём продаж (FY) 13.7553
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) —
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 3.2730
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.6074
Чистая задолженность (MRQ) -14.898M
Итого задолженность (MRQ) 52.226M
Итого активы (MRQ) 163.735M
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) —
Доход на капитал (TTM) —
Прибыль на инвестиции (ТТМ) —
Выручка на одного работника (ТТМ) 322333.3000
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 475.57K
Бета — 1 год —
Максимум за 52 недели 25.6700
Минимум за 52 недели 16.8100
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) 0
Ожидаемые годовые дивиденды 0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) -0.1989
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.5570
Операционная рентабельность (ТТМ) -0.1796
Доналоговая рентабельность (ТТМ) -0.1978
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) -0.3411
Баз. прибыль на акцию (TTM) -0.3458
Разводн. приб./акцию (FY) -0.3411
Чистый доход (FY) -30.935M
EBITDA (ТТМ) -24.567M
Валовая прибыль (MRQ) 25.838M
Валовая прибыль (FY) 79.064M
Выручка за посл. год (FY) 144.563M
Общая выручка (FY) 144.563M
Движение своб. денежных средств (ТТМ) —
Index - P/E - EPS (ttm) -0.35 Insider Own - Shs Outstand 88.64M Perf Week 3.84%
Market Cap 1.94B Forward P/E - EPS next Y -0.47 Insider Trans - Shs Float 11.29M Perf Month 14.19%
Income -31.40M PEG - EPS next Q -0.13 Inst Own 39.60% Short Float 13.07% Perf Quarter -
Sales 157.60M P/S 12.31 EPS this Y 4.70% Inst Trans 14.77% Short Ratio 1.32 Perf Half Y -
Book/sh -2.62 P/B - EPS next Y 13.00% ROA - Target Price 25.79 Perf Year -
Cash/sh 0.76 P/C 28.87 EPS next 5Y - ROE - 52W Range 16.81 - 25.67 Perf YTD -8.75%
Dividend - P/FCF - EPS past 5Y - ROI 36.20% 52W High -16.32% Beta -
Dividend % - Quick Ratio 3.30 Sales past 5Y - Gross Margin 55.70% 52W Low 27.78% ATR 1.28
Employees 489 Current Ratio 3.30 Sales Q/Q 40.30% Oper. Margin -18.00% RSI (14) 54.23 Volatility 4.83% 6.48%
Optionable Yes Debt/Eq - EPS Q/Q -4.50% Profit Margin -19.90% Rel Volume 0.31 Prev Close 21.89
Shortable Yes LT Debt/Eq - Earnings Aug 08 AMC Payout - Avg Volume 1.12M Price 21.48
Recom 1.60 SMA20 7.28% SMA50 3.97% SMA200 3.97% Volume 338,599 Change -1.87%
Быстро Inc ( FSLY )
Поставщик услуг облачных вычислений Fastly является новичком на рынках. Компания, которая помогает компаниям быстрее доставлять онлайн-контент, дебютировала на NYSE еще в мае. Его IPO прошло с большим успехом; Компания продала 11,25 млн. акций по 16 долларов каждая, что принесло прибыль в 180 миллионов долларов. С момента IPO акции выросли до текущей цены в 20,55 долларов.
И теперь мы можем видеть, что инсайдеры уже вкладывают больше денег в этот быстрорастущий технический запас. Abdiel Capital Management, один из владельцев компании, только что приобрел акции FSLY на 7,62 млн долларов. В результате общая сумма владения составит 78,8 млн. Долларов.
Без сомнения, этот шаг будет иметь смысл для пятизвездного аналитика Брэда Рембека из Stifel Nicolaus. Он инициировал покрытие акций с рейтингом покупки и целевой ценой в 25 долларов (потенциал роста 22%).
Аналитик утверждает: «В ближайшие годы мы надеемся, что Fastly сможет использовать свой превосходный технологический подход, чтобы стимулировать постоянное увеличение числа новых клиентов и увеличить долю своего кошелька среди существующей установленной базы». В сочетании с широкими рыночными возможностями и возможностью дальнейшего развития Проникнув на международные рынки, Reback уверен, что Fastly сможет поддерживать рост выручки не менее чем на 30%.
Abdiel Capital Management в четвертый раз выкупила акции по цене 21,23
Jun-21-19 Initiated Craig Hallum Buy $24
Jun-12-19 Initiated Raymond James Mkt Perform
Jun-11-19 Initiated William Blair Outperform
Jun-11-19 Initiated Stifel Buy $25
Jun-11-19 Initiated Robert W. Baird Outperform $28
Jun-11-19 Initiated Oppenheimer Outperform $27
Jun-11-19 Initiated DA Davidson Buy $26.50
Jun-11-19 Initiated Credit Suisse Outperform $25
Jun-11-19 Initiated BofA/Merrill Buy $26
Иммуномедицина ( ИММУ )
Immunomedics фокусируется на разработке антител-препаратов для лечения рака. В частности, сакитузумаб получил обозначение «Прорывная терапия» от FDA для лечения пациентов с тройным негативным раком молочной железы (TNBC), которые не прошли предыдущую терапию. Он также получил ускоренное назначение препарата для лечения рака легких.
Акции выросли на 12% за последние пять дней, и это частично объясняется притоком инсайдерских денег. В частности, корпоративный директор и владелец компании VenBio Select Advisor LLC недавно приобрел колоссальную сумму в 13,5 млн долларов. Это приводит к тому, что общая доля IMMU в VenBio составляет чуть более 298 миллионов долларов.
И это не только инсайдеры, которые бычьи. Акции также показывают консенсус аналитиков «Сильная покупка» со средней ценовой целью 23 доллара, что указывает на дальнейший потенциал роста в 54%. «Поскольку мы ожидаем, что в следующем году сакитузумаб будет удовлетворять основную неудовлетворенную потребность в лечении р / р mTNBC , мы по-прежнему считаем, что IMMU недооценен из-за его потенциала», - комментирует аналитик Cowen & Co Фил Надо .
«Мы продолжаем ожидать, что сакитузумаб станет стандартным лечением mTNBC после его одобрения», - добавил аналитик. Он отмечает, что DS-1062a Daiichi потенциально может стать долгосрочным конкурентом сакитузумабу IMMU, но заверяет инвесторов, что IMMU явно впереди. «Учитывая многолетнее лидерство сакитузумаба, DS-1062a обязан продемонстрировать значимые преимущества, чтобы вытеснить его», - пишет аналитик.
Быстро Inc ( FSLY )
Поставщик услуг облачных вычислений Fastly является новичком на рынках. Компания, которая помогает компаниям быстрее доставлять онлайн-контент, дебютировала на NYSE еще в мае. Его IPO прошло с большим успехом; Компания продала 11,25 млн. акций по 16 долларов каждая, что принесло прибыль в 180 миллионов долларов. С момента IPO акции выросли до текущей цены в 20,55 долларов.
И теперь мы можем видеть, что инсайдеры уже вкладывают больше денег в этот быстрорастущий технический запас. Abdiel Capital Management, один из владельцев компании, только что приобрел акции FSLY на 7,62 млн долларов. В результате общая сумма владения составит 78,8 млн. Долларов.
Без сомнения, этот шаг будет иметь смысл для пятизвездного аналитика Брэда Рембека из Stifel Nicolaus. Он инициировал покрытие акций с рейтингом покупки и целевой ценой в 25 долларов (потенциал роста 22%).
Аналитик утверждает: «В ближайшие годы мы надеемся, что Fastly сможет использовать свой превосходный технологический подход, чтобы стимулировать постоянное увеличение числа новых клиентов и увеличить долю своего кошелька среди существующей установленной базы». В сочетании с широкими рыночными возможностями и возможностью дальнейшего развития Проникнув на международные рынки, Reback уверен, что Fastly сможет поддерживать рост выручки не менее чем на 30%.
Мёвант наук ( MYOV )
Myovant Sciences - это клиническая стадия биофармацевтической терапии для лечения женского здоровья и эндокринных заболеваний. Акции упали на 47% с начала года, с распродажей, вызванной выпуском данных по фиброме матки 3 фазы relugolix. Инвесторы обеспокоены конкурентом Abbvie ( ABBV ) по поводу миомы матки, Orlissa.
Однако инсайдеры демонстрируют свою уверенность в компании. За последние три месяца инсайдеры купили колоссальные 160 миллионов долларов акций. Это включает покупку в размере 45 000 долларов у директора Себелиуса Кэтлин, а также 20 миллионов долларов у владельца Viking Global Investors. Действительно, все десять сделок за последний месяц являются положительными сделками покупки инсайдеров - только одна сделка продажи инсайдеров была зафиксирована четыре месяца назад.
Кроме того, улица также остается на стороне. Все пять аналитиков, освещающих курс акций Myovant, «покупают». Это дает акции консенсус аналитику «Сильная покупка». Между тем, их средняя цена в $ 26 указывает на огромный потенциал роста в 194%.
Аналитики утверждают, что акции выглядят перепроданными на текущих уровнях, при этом аналитик Barclays Джеффри Мичам говорит, что он по-прежнему считает, что у Reulgolix Myovant есть благоприятный профиль по сравнению с конкурентами. Между тем, пятизвездочный аналитик Evercore ISI Рави Мехротра ожидает, что к 2023 году выручка от Relugolix составит 944 млн долларов благодаря «коммерческому преимуществу таблеток на один день».
Fastly, Inc. (FSLY)Дневной диапазон 19.06 - 20.94
52 недели 16,81 - 25,67
объем 532310
Avg. объем 1416073
Рыночная капитализация 1.888B
Index - P/E - EPS (ttm) -0.35 Insider Own - Shs Outstand 97.23M Perf Week -3.18%
Market Cap 1.83B Forward P/E - EPS next Y - Insider Trans - Shs Float 11.40M Perf Month -11.29%
Income -31.40M PEG - EPS next Q - Inst Own - Short Float 9.30% Perf Quarter -
Sales 157.60M P/S 11.64 EPS this Y 4.70% Inst Trans - Short Ratio 0.75 Perf Half Y -
Book/sh -2.62 P/B - EPS next Y - ROA - Target Price - Perf Year -
Cash/sh 0.69 P/C 27.29 EPS next 5Y - ROE - 52W Range 16.81 - 25.67 Perf YTD -21.38%
Dividend - P/FCF - EPS past 5Y - ROI 36.20% 52W High -19.48% Beta -
Dividend % - Quick Ratio 3.30 Sales past 5Y - Gross Margin 55.70% 52W Low 22.96% ATR 1.49
Employees 489 Current Ratio 3.30 Sales Q/Q 40.30% Oper. Margin -18.00% RSI (14) - Volatility 7.87% 7.35%
Optionable Yes Debt/Eq - EPS Q/Q -4.50% Profit Margin -19.90% Rel Volume 1.03 Prev Close 18.86
Shortable Yes LT Debt/Eq - Earnings - Payout - Avg Volume 1.42M Price 20.67
Recom - SMA20 4.59% SMA50 0.29% SMA200 0.29% Volume 479,349 Change 9.60%
Jun-21-19 Initiated Craig Hallum Buy $24
Jun-12-19 Initiated Raymond James Mkt Perform
Jun-11-19 Initiated William Blair Outperform
Jun-11-19 Initiated Stifel Buy $25
Jun-11-19 Initiated Robert W. Baird Outperform $28
Jun-11-19 Initiated Oppenheimer Outperform $27
Jun-11-19 Initiated DA Davidson Buy $26.50
Jun-11-19 Initiated Credit Suisse Outperform $25
Jun-11-19 Initiated BofA/Merrill Buy $26
Очередная покупка 25 июня. Инсайдер Моран Колин Т. сообщает о покупке 153 248 акций FSLY на общую сумму 2 643 211,61 долл
В технологии все старое снова становится новым в какой-то момент. Например, централизованные вычисления через терминал мэйнфреймов в 1970 году сегодня поразительно похожи на доставку приложений в браузер через облако.
Мы не всегда пользовались скоростью и надежностью мэйнфреймов в сети. В 1999 году сеть замедлялась, хотя и росла. Слишком много пользователей, конкурирующих за слишком мало серверов и слишком мало ресурсов для маршрутизации трафика через (хм) «информационную супермагистраль», приводили к цифровым коллизиям, которые могли препятствовать загрузке сайтов в течение нескольких минут за раз. Компания Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM) была создана для решения этой проблемы и доминирует в нише по сей день. Но благодаря Fastly (NYSE: FSLY) , который был опубликован только 16 мая, ситуация может измениться.
(и основание) страсти
Подробнее о разрушительном потенциале Фастли через минуту. Сначала поговорим о его сходстве с Akamai. И компании, и другие подобные им предоставляют так называемые сети доставки контента (CDN). Думайте о них как о втором интернете, где системы и программное обеспечение работают сообща, чтобы приблизить статический и динамический контент веб-сайта и приложения к пользователям, которые его используют. Чем ближе контент, тем быстрее доставка.
Во-вторых, у Акамаи и Фастли очень притягательные и очень привлекательные истории.
Профессор Массачусетского технологического института и нынешний генеральный директор доктор Том Лейтон и покойный Дэнни Левин (аспирант Массачусетского технологического института, который работал в тесном контакте с Лейтоном, прежде чем погибнуть во время нападений на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в сентябре 2001 года), основали Akamai в 1998 году, пообещав найти математический путь. резко повысить скорость интернета. Их алгоритмы и теории помогли родить оригинальную архитектуру CDN. Соответственно, они заслуживают, по крайней мере, частичного признания за то, чтобы сделать Интернет коммерческим механизмом, которым он является сегодня.
Быстро является детищем шведского разработчика Артура Бергмана, который помог основать техническую конференцию Velocity в 2008 году, а затем основал три года спустя, исходя из предположения, что если вы создадите правильную инфраструктуру (в первую очередь, с использованием сверхбыстрых твердотельных накопителей), организованную с помощью хорошие инструменты с открытым исходным кодом (веб-ускоритель Varnish), вы можете, по крайней мере, соперничать и, возможно, обыграть другие CDN, работающие менее эффективно.
Управляемый сервером или программный
Таким образом, я думаю о Бергмане, Левине и Лейтоне как о родственных душах, но с принципиально разными взглядами на то, как создать и оптимизировать CDN. Fastly фокусируется на программном обеспечении с открытым исходным кодом; Подход Akamai был основан на использовании серверов с компьютерами, управляемыми и оптимизированными с помощью программного обеспечения в центрах сетевых операторов (NOC). (В более ранние времена Akamai сообщала о количестве серверов как отражение способности компании приближать контент к людям.)
Различия между Akamai и Fastly становятся более очевидными, на мой взгляд, у покупателя и пользователей этих разных CDN. Масштаб и история Akamai привлекают руководителей информационных служб и руководителей информационной безопасности, в то время как Fastly, по словам Бергмана, был «разработан для разработчиков разработчиками».
Поскольку я по профессии являюсь бизнес-ориентированным инвестором и аналитиком, я решил проверить претензии Бергмана с разработчиками, которые проводят наши SiteOps здесь . Является ли Fast действительно такой полезной платформой для разработчиков? Все трое, с которыми я разговаривал, сказали «да».
Что еще лучше, говорят они, Fastly имеет встроенные инструменты, которые делают знакомый разработчику язык и функции Varnish - базы с открытым исходным кодом и веб-ускорителя, на которой был построен Fastly - проще для работы с инструментами для быстрого сравнения изменений, откат ошибок и выполнение общих действий без написания кода вообще. Как вы можете себе представить, это блестящий кивок разработчикам, которые потратили часы на то, чтобы потратить несколько строк кода, чтобы найти неуместного персонажа, разрушающего систему.
Глупый итог
Я не могу не подчеркнуть, насколько это важно. Если вы уже не создали доминирующую глобальную франшизу и не можете позволить себе линейку надстроек и сервисов Akamai, управление и настройка CDN станет задачей разработчика. Быстрое понимание и помощь разработчикам на их условиях оптимизации веб-приложений и приложений до самых корней - ОГРОМНОЕ преимущество.
Как история показала снова и снова - в последнее время с MongoDB - разработчики определяют, где расходуется бюджет и как создается стоимость. В бизнесе доставки контента их деньги быстро растут. Мой совет - присоединиться к ним и инвестировать в это недавнее IPO.
Каждый день аналитики с Уолл-стрит обновляют одни акции, понижают другие и «начинают охват» еще несколькими. Но знают ли эти аналитики, о чем они говорят? Сегодня мы берем один громкий выбор с Уолл-стрит и помещаем его под микроскоп ...
Три недели и два торговых дня назад компания Fastly (NYSE: FSLY) по облачным вычислениям стала публичной.
Акции начали снижаться почти сразу, в конечном итоге достигнув минимума на 23,5% ниже цены IPO .
Но через три недели тихий период, связывающий страховщиков Фастли с тишиной, истек - и Уолл-стрит начала действовать.
Вчера, в первый день, когда им было разрешено сделать это, страховщики Фастли собрались в массовом порядке для одобрения акций. В последнем отчете не менее семи отдельных фирм с Уолл-стрит выпустили рейтинги покупок (или эквивалент).
Представляем быстро
Начнем с краткого введения в Fastly. Определяемый попеременно как «компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для облачных вычислений» и платформа «инфраструктура как услуга» (IaaS), «Fastly» предлагает сократить время отклика корпоративных веб-сайтов на запросы конечных пользователей на «миллисекунды». Это достигается путем кэширования данных на «краю» «облака» - в основном, путем распределения копий данных на серверах ближе к конечным пользователям, так что, когда данные перемещаются по Интернету, им требуется более короткий круговой обход.
Как объясняет компания, это помогает «веб-сайтам и приложениям работать быстрее, безопаснее и в глобальном масштабе».
Это популярная идея, которая помогла увеличить прибыль на 38% в прошлом году. Тем не менее, с точки зрения инвестора, бизнес компании до сих пор остался в невыгодном положении, теряя около 30 миллионов долларов и изменяясь в каждом из последних двух лет (и сжигая более 40 миллионов долларов наличными за последние 12 месяцев, согласно S & P Global). Рыночная разведка ).
Уолл-стрит весит в
Тем не менее, Уолл-стрит любит темпы роста и прогнозирует, что к 2023 году выручка Fastly будет в четыре раза больше, чем в 2018 году - около 608 миллионов долларов. Уличные оценки показывают, что даже при таком уровне продаж компания все равно будет убыточной. Несмотря на это, вчера утром семь из 10 андеррайтеров Fastly - Merrill Lynch, Credit Suisse, William Blair, RW Baird, Oppenheimer, Stifel Nicolaus и DA Davidson - все воспользовались истечением периода тихого периода, чтобы спешить с покупкой рейтингов акций Fastly.
Почему эти банкиры так стремятся порекомендовать бесприбыльную компанию, у которой мало шансов получить прибыль в ближайшее время? Вот примеры их комментариев, любезно предоставленных нашими друзьями на TheFly.com и StreetInsider.com (требуется подписка):
Программная платформа граничных вычислений Fastly «превосходит» существующие методы доставки контента через Интернет и привлекает «сильные» уровни новых клиентов. Вероятно, продолжится ежегодный рост продаж, по крайней мере, на 30%, и «рентабельность должна также улучшиться», поскольку компания «наращивает масштабы». (Стифель Николаус)
«Тенденции, такие как цифровое преобразование, мобильные сети 5G, аналитика и искусственный интеллект / машинное обучение (AI / ML), способствуют развитию веб-сайтов, которые требуют большей гибкости, масштабируемости и гибкости, чем традиционные CDN способны предоставить ". Удовлетворяя эти потребности, «быстро разрушает традиционный рынок CDN (сеть доставки контента)». (Уильям Блэр)
По словам Оппенгеймера, рынок, на который быстро нацеливается рынок, может в конечном итоге стоить 18 миллиардов долларов. Аналитики говорят, что компания «хорошо позиционируется по мере того, как облако переходит в Fog, стимулируя оцифровку предприятия в течение следующего десятилетия».
И все же, несмотря на все это, акции продаются ниже цены IPO. Почему это? Credit Suisse считает, что спрос на «Edge Clouds» Фастли «недооценен».
Даже некоторые страховщики быстро недооценивают
Возможно, вызывает беспокойство, что некоторые из этих недооценок могут даже распространяться на собственных страховщиков Fastly. В отличие от семи аналитиков, которые вчера инициировали Fastly с рейтингами покупки, два из собственных андеррайтеров компании заняли более осторожную позицию: Citigroup и Raymond James оценили его как нейтральный и рыночные показатели соответственно.
Зачем? Мы не располагаем подробной информацией о рейтинге RJ, но Citi установила нейтральный рейтинг (и целевую цену в 23 доллара) для акций, предупреждая, что бизнес-модель пограничного облака Fastly в первую очередь является «прибыльным бизнесом CDN сегодня», то есть что, хотя это может отнять доход, которым в настоящее время пользуются традиционные компании по доставке контента, это не обязательно значительно увеличивает рынок доставки контента. Кроме того, Citi отмечает, что отсутствие у Fastly свободного денежного потока делает оценку акций «сложной», и «в целом более низкая маржа» компании, чем у ее коллег, является еще одной причиной для осторожности.
Что это значит для инвесторов
Такие осторожные высказывания - и исходящие от второго по величине андеррайтера акций Fastly всего три недели назад - не сделают много, чтобы укрепить доверие инвесторов к этому сломанному IPO.
Действительно, после краткого поднятия в ответ на все вчерашние рейтинги покупки, акции Fastly сегодня снова снижаются - более чем на 5% на торгах в полдень. С рыночной капитализацией в 2,1 миллиарда долларов, но только с конечной выручкой в 158 миллионов долларов (так что соотношение цены и объема продаж составляет 13), без прибыли и без свободного денежного потока для поддержки своего бизнеса, я не могу сказать, что виню инвесторов за осторожность на этом.
Когда дело доходит до Быстро, даже только один нейтральный рейтинг от этого одного страховщика может иметь больший вес, чем семь рейтингов покупки от других.
FASTLY, INC. (FSLY)Оценка стоимости
Рыночная капитализация 0
Стоимость компании (MRQ) —
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) —
Всего акций в обращении (MRQ) 90.689M
Количество сотрудников 489
Количество акционеров —
Цена/Прибыль (TTM) —
Цена/Выручка (TTM) —
Цена/Баланс. стоимость (FY) —
Цена/Объём продаж (FY) —
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) —
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 3.2730
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.6074
Чистая задолженность (MRQ) -14.898M
Итого задолженность (MRQ) 52.226M
Итого активы (MRQ) 163.735M
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) —
Доход на капитал (TTM) —
Прибыль на инвестиции (ТТМ) —
Выручка на одного работника (ТТМ) 322333.3000
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 0
Бета — 1 год —
Максимум за 52 недели —
Минимум за 52 недели —
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) 0
Ожидаемые годовые дивиденды —
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) -0.1989
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.5570
Операционная рентабельность (ТТМ) -0.1796
Доналоговая рентабельность (ТТМ) -0.1978
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) -0.3411
Баз. прибыль на акцию (TTM) -0.3458
Разводн. приб./акцию (FY) -0.3411
Чистый доход (FY) -30.935M
EBITDA (ТТМ) -24.567M
Валовая прибыль (MRQ) 25.838M
Валовая прибыль (FY) 79.064M
Выручка за посл. год (FY) 144.563M
Общая выручка (FY) 144.563M
Движение своб. денежных средств (ТТМ)
Они оцениваются в 220 миллионов с прибылью в 150 миллионов? Слишком недооцененный Rn по сравнению с другими облачными акциями
Акции Fastly Inc. открылись на 34% выше первоначальной цены публичного предложения, а затем продолжили расти, поскольку компания-разработчик дебютировала на NYSE. Первая сделка была на уровне 21,50 долл. США в 10:35 по восточному времени за 2,06 млн акций, что выше цены IPO в 16 долл. США. Недавно он торговался выше 23 долларов, или более чем на 44% выше цены IPO. Компания привлекла 180,8 млн. Долл. США, поскольку IPO по цене превысила ожидаемый диапазон, что дало компании начальную рыночную капитализацию в 1,45 млрд. Долл. США. Быстро обнародовал в то время, когда ETF Ренессанс IPO прибавил 7,3% за последние три месяца, в то время как S & P 500 поднялся на 3,4%.
