Регистрация
Illumina Inc.Illumina Inc.Illumina Inc.

Illumina Inc.

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Отчётность Новости
Идеи
Мнения Теханализ Прогноз

Торговые идеи по ILU

ILMN$ILMN. Интересная делима с компанией... С одной стороны растут долги, ROE 9% при текущей инфляции... С другой стороны - компания, которая занимается "оборудованием" для генетики - эта история звучит хорошо. Также раньше компания стоила и дороже, она всегда была дорогая и оценки сейчас на историческом минимуме.... +ТА. Ема200 - хороший уровень. ТАкже в районе предполагаемой прежней 4ки. ПОйдет ли ниже ? - да, но это не интересно, сейчас цель на отскок до 265-310(320)
NASDAQ:ILMN
от EverVix
#ILMN 🧬 Illumina, Inc. short#ILMN 🧬 Illumina, Inc. занимается разработкой, производством и продажей инструментов и интегрированных систем для медико-биологических наук для секвенирования генетических вариаций и функций. 🟢Выручка в 2016=2,4млрд дол, в 2021=4,28млрд, рост равномерный на 78% за 5 лет. 🟢Чистая прибыль в 2016=462млн, в 2021=906млн, рост в 2 раза 🔴Capex в 2016-18 годах порядка 300млн (11% от выручки), в 2019-21 снижение до 200млн (5% от выручки) Дивиденды отсутствуют. 🔴Операционные расходы с 2016 года выросли в 3 раза, с 1,079млрд до 3 млрд дол. 🟢НИОКР расходы возросли в 2 раза, с 504млн до 1,034млрд 🔴Расходы на обслуживание долга выросли почти в 2 раза, с 33млн в 2016 до 65млн в 2021 Чистые активы в 2016=2,197млрд, в 2021=10,59млрд, рост в 5 раз 🔴Долги в 2016-20 держались на одном уровне от 1,186млрд до 2млрд, в 2021=2,53млрд, увеличение в 2 раза на поглощение 🔴Наличность на счетах существенна, в 2016 было 1,55млрд, в 2018-20 годах держалась на уровне 2,4млрд, в 2021 сократилась до 1,265млрд, была крупная покупка 🔴Цена акции в 2016 = 128дол, в 2021=406дол, рост более чем в 3 раза, явно обгоняет рост выручки и прибыли 🔴Число акций было неизменным с 2016 до 2020 = 147млн шт, в 2021 увеличили до 152млн, допвыпуск 🔴Капа 61,7млрд, EV=63млрд, BV=0,144млрд, балансовая стоимость сильно уменьшилась, в 2019-20 годах была 3,65млрд, падение в 25 раз. 🔴Чистая рентабельность = 21,2%, ROE=14%, ROA=8,65% - показатели в 2020 году снизились относительно 2016-19 годов 🟡P/E=68,1дол (forward P/E=71,58дол, негативно), P/S=14.4дол, P/BV=428дол (среднее за 5 лет 16дол, но 2021 сильно выбился из-за падения балансовой стоимости) 🟡EV/EBITDA=45,9дол, Долг/EBITDA=0,93 терпимо 🧐Персонал 7 850 человек, основана в 1998 году. 🔴Illumina закрыла сделку по поглощению компании Grail. Влияние на операционную прибыль – минус $750 млн. Сделка является предметом разбирательства с регуляторами, которые по-прежнему могут ее аннулировать. Обновления от Еврокомиссии возможны в 1q22, когда закончится расследование регулятора. 🟢ILMN занимает 80% рынка в секвенировании ДНК 🟡Средняя цена аналитиков 437дол, на 8% выше текущей, но большинство ставят рейтинг "Держать" 🔴Институционалы владеют 84,89% компании, но весь 2021 год фонды сливали акции, на 42млрд продали, а купили всего на 5млрд. 🟢Short float очень низкий, 1,09%, Beta=0,77 низковолатильная акция 🔴DCF Calculator даёт цену акции 256дол, на 58% ниже текущей. 🤔Резюме: компания устойчивая, сильная, является лидером в своём направлении деятельности, занимается укрупнением через поглощения, а не через наращивание Капекса, что ощутимо влияет на финансовые показатели. Полагаю, что компания оценена на данный момент вполне справедливо. ⚙️ТА: цена вышла из годичного восходящего канала и сделала ретест снаружи. Полагаю, идём вниз на уровень Фибо 0,38 и ема200 на НТФ =340дол, далее отскок вверх.
NASDAQ:ILMNКороткая
от UrS_FATA_Morgana_Trading
ILMN 80% рынка в секвенировании ДНКILMN занимает 80% рынка в секвенировании ДНК, который имеет неплохие шансы на рост, а регулярное снижение стоимости данной процедуры открывает все большие сегменты этого рынка. Цены откатили почти на 30%, что представляет неплохой дисконт к максимальным ценам.
Выбор редакции
NASDAQ:ILMNДлинная
от AntonPankratov
1
#ИнвестиционнаяИдея Illumina💬 Illumina предоставляет инструменты и услуги для анализа генетического материала в биологических и клинических лабораториях. Компания получает доход от инструментов для секвенирования и специальных расходных материалов (76% продаж в 2020 году). Высокопроизводительная технология Illumina позволяет проводить секвенирование всего генома человека и других крупных организмов. Illumina также продает микроматрицы (9% продаж), которые позволяют проводить более дешевый целенаправленный генетический скрининг, в первую очередь, для потребительских и сельскохозяйственных целей. На услуги приходится 16% продаж и они включают базовые услуги по техническому обслуживанию, клинические лабораторные применения, а также определение последовательности всего генома. Выручка растет со скоростью 77,8% из квартала в квартал Чистая прибыль растет со скоростью 293,5% из квартала в квартал Прибыль на акцию растет со скоростью 293,8% из квартала в квартал
NASDAQ:ILMNДлинная
от Sharia_Invest
1
ILMN биотех который можетТорговая идея📌 #ILMN (Фармацевтика и биотехнологии, отрасль: Инструменты и услуги в области медико-биологических наук) Вход по текущим: 424-426$ Цель: 482$(+13%); 513$(+20,7%) Стоп: 410$ 5-10% от портфеля График разгружен полностью по RSI на 1Д тайме, скорректировался на уровень фибо и готов к росту. Заработок против сберегательных показателей: прогнозируемый рост доходов ILMN (24,3% в год) выше нормы экономики (2%). Доходы против рынка: прогнозируется, что доходы ILMN (24,3% в год) будут расти быстрее, чем рынок США (19,2% в год). Высокая доходность роста: ожидается рост доходов значительно в течение следующих 3 лет. Выручка против рынка: Прогнозируется, что выручка ILMN (15,2% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (10,1% в год). Краткосрочные обязательства: ILMN краткосрочные активы(4,5 млрд долл. США) превышает его краткосрочные обязательства (1,2 млрд долл. США). Долгосрочные обязательства: краткосрочные активы ILMN (4,5 млрд долл. США) превышают его долгосрочные обязательства (1,6 млрд долл. США). Уровень долга: ILMN отношение долга к собственному капиталу(25,2%) считается удовлетворительно. Сокращение задолженности: отношение долга к собственному капиталу ILMN за последние 5 лет снизилось с 57,7% до 25,2%. Покрытие долгов: долг ILMN хорошо покрыт по операционным денежным потокам(91,2%). Опытный менеджмент: Управленческая команда ILMN считается опытной (3,3 года в среднем срок пребывания в должности).
NASDAQ:ILMNДлинная
от meldonuy
ILMN: отчет и пГИП, в какую сторону полетит цена на этот раз?Предыдущая отчетность компании превзошла ожидания инвесторов и аналитиков, акция выросла в моменте на 25% и внезапно началась фиксация прибыли. Вместе с падением индексов, актив ушатали на 35%. Завтра очередной отчет... ТА: предположительно завершается 4-я коррекционная волна, локально сформировался пГИП, что дает возможность открыть сделку. Вход - 430.30 SL - 390.90 TP - 496.88 Отмена - 364.66 Объем загрузки - 5% от депозита. Потенциальная доходность по сделке +15,5%
NASDAQ:ILMNДлинная
от Not_Good_Enough
+12% на шикарном отчете, какие цели дальше?Illumina Inc. является ведущим производителем оборудования для технологии секвенирования генов. Последние 10 лет выручка увеличивалась на 17% каждый год. Net Margin 19% - отличный показатель в этой сфере бизнеса. На вчерашнем отчете акция в моменте росла на 22% и на закрытии итого +12,31% за день. Теперь немного ТА: в активе более 2-х лет происходило накопление позиций с формированием расходящегося треугольника и усеченной волной D-E. Похоже, что начался новый импульс и в данный момент находимся где-то в третьей волне. Ожидаю не длительный боковик с дальнейшим ростом за 580$ и выше. Инвест. вход у меня был осуществлен при пробое точки (D) на уровне 404$. Даже при сильной коррекции продавать не планирую т.к. конкурентов у ILMN по сути нет, кроме Pacific Bioscience (PACB), который пока в разы уступает по всем показателям. Что делать, если этой акции нет в портфеле? Дождаться завершения локальной коррекции и загрузить на 1-2%.
NASDAQ:ILMNДлинная
от Not_Good_Enough
2
Illumina IncО компании: Компания Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) - основана в апреле 1998 года, занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций. Illumina производит линейку продуктов и услуг для секвенирования, генотипирования и изучения экспрессии генов. Показатели: Капитализация: 35,21 млрд. $ Количество сотрудников: 3 200 Изменение цены за 52 недели в %: 50,18 Изменение цены за 13 недель в %: 18,63 Коэффициент P/E: 45,85 Price/Sales: 13,72 Price to book: 12,33 EV/EBITDA: 30,07 Debt/EBITDA: 1,04 ROE: 30,86 ROA: 16,98 Бета-коэффициент: 0,81 Резюме: За последние 13 недель акции компании выросли в цене на 18,63%. Плюсом являетcя то, что показатели Debt/EBITDA ниже чем по отрасли, а ROE и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатели P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA выше чем по отрасли. Купив акцию по цене 241,18$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 5,26$, балансовой стоимости на 19,56$, долга на 8,1$.
NASDAQ:ILMNДлинная
от Egor1987
ILMN: две порции вкусной покупки.Данный обзор создан по запросу клиента, для личного портфеля интереса к подобным бумагам у меня нет. Моя стратегия долгосрочного инвестирования в акции США строится только на "дойных коровах", ибо я не могу допускать повышенные риски. Illumina (ILMN) - шикарный средний фундаментальный таргет в 220$, позволяет закрыть глаза на прочие фундаментальные показатели, которые наводят ужас на тех, кто хочет видеть прибыль в пределах пары лет. Эта бумага явно не для них! Те, кто выбирает отрасль в которой представлена бумаги а) знают что для отрасли многое можно простить показателям б) нужно ждать. Кроме таргета, построенного на анализе отчетности, за покупку говорит и технический анализ. Я бы входила в бумаги двумя частями от восходящего тренда ноября 2016 года (около 204), и на пробое исторического максимума. Цель 161,8% Фибо около 320 долларов. Объем позиции не более 20% портфеля.
NASDAQ:ILMNДлинная
от CatB