Торговые идеи по Novo Nordisk A/S Class B — SWB:NOV

NVO - подготовка к бычьему тренду 19/08/2025 NVO - фармацевты недельный график Красиво отработала фигура ГИП Цена опустилась в ценовую флет-зону 2021 года 58,00 - 45,75 если эта зона удержит цену от дальнейшего снижения, то возможно поискать сигналы для покупки Локальное сопротивление на уровне 58, поддержка - 45 Ближайшая цель - 79-81 Заметный рост торговых объёмов подтверждает идею покупок... На дневном и часовом графиках есть интересные картинки (если внимательно присмотреться)... Новостной фон положительный, обнадёживающий. Но, по всей видимости, это никому не интересно график 2 -часа

Фармацевтический гигант Novo Nordisk Novo Nordisk — глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1923 году, в Дании. Компания специализируется на разработке и производстве препаратов для лечения различных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение, гемофилию и эндокринные расстройства. По данным за 2024 в компании работают 76.3 k сотрудников. Глобальная распространенность серьезных хронических заболеваний растет с каждым днем, затрагивая миллионы жизней и ложась тяжелым бременем на перегруженные системы здравоохранения. Это породило беспрецедентный спрос на наши препараты на основе GLP-1, которые способны изменить жизнь людей. За последние четыре года мы более чем в четыре раза увеличили число людей, охваченных лечением этими препаратами, и увеличили нашу долю на рынке в сегменте GLP-1 до 63%. В 2024 году мы провели лечение для более чем 45,2 миллиона человек, живущих с хроническими заболеваниями... Препараты, основанные на агонистах рецепторов GLP-1, широко используются для лечения: Сахарного диабета 2 типа (например, Ozempic, Rybelsus от Novo Nordisk). Ожирения (например, Wegovy). GLP-1-препараты стали одним из самых быстрорастущих сегментов фармацевтического рынка. Компании Novo Nordisk NYSE:NVO и Eli Lilly NYSE:LLY лидируют в разработке и продаже таких лекарств, а спрос на них стремительно растёт. Техническая картина Отдельная благодарность @Dixaid за помощь в интерпретации графика. 1. Недельный график В рамках базового сценария, движение цены с 90-х годов прошлого века рассматриваю как формирования циклической волны (III). Движение показываем в виде импульса, и 3я вершина первичной волны (с моей точки зрения) уже сформировалась вблизи максимумов лета прошлого года. Первичная волна 1, также как и первичная волна 3 представляли собой 5-ти волновую структуру. В рамках долгосрочного сценария (несколько лет), я делаю ставку на продолжение движения вверх и формирование новых исторических максимумов (в контексте завершения 5 первичной и 3 циклической волны). Обращаю Ваше внимание, что объёмы торгов в последние недели существенно увеличиваются, при этом значение моментума -довольно низкое и указывает на "перепроданность" актива. Аналогичную картину мы видели в 2009 и в 2017 году, когда акции покупали большими объёмами при схожих значениях моментума, соответственно, после таких фаз накопления - акции постепенно переходили в фазу роста (так что стратегия "откупа просадок" вполне может себя оправдать) Примечательно, что на таких участках глубина коррекции составляла более 40%. Самый долгий бычий цикл составлял 10 лет, 8 месяцев и 8 дней, медвежий - 1 год, 3 месяца и 28 дней (в медвежьем периоде (с мая 2024 года) - акции находятся 265 дней) 2. Дневной график a) В качестве одного из вариантов, движение от максимума (146$) рассматриваю как плоскость ABC (3-3-5), соответственно, волна C представляет собой импульс, где завершение 5ой волны может быть в диапазоне 65.94-75.44$ (определил с помощью расширения по Фибоначчи). Далее, жду выход цены вверх из нисходящего канала и продолжение движения в пределах 4 первичной волны. b) Альтернативный вариант, подразумевает формирование импульса от максимумов (146$) 2024 года. В таком случае, потенциальный диапазон 5ой вершины (степени "минута") - 63.18 - 73.47$). Откуда, ожидаю более активные действия покупателей. В рамках обоих сценариев, целью выступает движение на пробой сопротивления в районе 89-90$, затем - к уровню 112.52$. С точки зрения горизонтальных объёмов (от конца 2022 года) - цена находится вблизи точки контроля (POC), т.е. в районе ценового уровня с наивысшим объёмом торговли. Стоит обратить внимание и на диапазон 65-72$ с повышенными горизонтальными объёмами (диапазон "поддержки" для цены). В общем и целом, я позитивно смотрю на технические перспективы акций компании Novo Nordisk и рассчитываю, что в ближайшее время медвежий цикл закончится. Помимо технической картины, важно учитывать и фундаментальные данные. Давайте обратимся к финансовым результатам компании. Анализ финансовых результатов В первую очередь, необходимо рассмотреть динамику EPS (показатель прибыли на акцию). Исторически, рост показателя EPS сопровождался ростом стоимости акций. Как видно на графике справа (зелёная линия вверху) EPS компании продолжает увеличиваться (показатель растет как в квартальном, так и в годовом выражении). Одновременно, мы видим уверенный рост выручки (как в квартальном, так и в годовом выражении). Текущее значение P/E - 24, P/S - 6.41 (то есть компания стоит как 24 прибыли или 6.41 выручки). Исходя из локального снижения P/E и P/S следует тот факт, что акция становится дешевле относительно прибыли и выручки, однако, с другой стороны, можно предположить, что инвесторы менее оптимистично оценивают перспективы компании и ожидают ухудшения экономической ситуации (например, рецессии). Если текущую цену разделить на форвардное годовое значение EPS (за 2025 год) : 80.72/3.89 = 20.75 -> результат меньше годового темпа роста EPS за последние несколько лет, что может сигнализировать о заниженной оценке бумаги. Выручка компании за прошлый год составила $40.57 млрд. Бóльшая часть — $39.41 млрд — была получена из сектора Diabetes and Obesity Care, который за год до этого принёс компании $31.21млрд. США — страна, которая принесла больше всего выручки: в прошлом году компания Novo Nordisk A/S получила от неё $24.28 млрд, а за год до этого — $18.50 млрд. Общая выручка NVO за последний квартал составляет $12.25 млрд, и этот показатель выше, чем за предыдущий квартал, на 16.70%. Чистая прибыль за Q4 24 составляет $4.04 млрд. В общем и целом, финансовое состояние компании - стабильное, прибыль и выручка продолжают уверенно расти - хорошие сигналы для инвесторов. Дивидендная политика Дивиденды по акциям выплачиваются каждые полгода. Ожидается, что следующие дивиденды на одну акцию будут составлять 0.79 USD — чтобы их получить, необходимо купить акции до 31 марта. Следующая дата выплаты - 8 апр. 2025 г. Дивидендная политика компании основана на стандартах фармацевтической отрасли для обеспечения конкурентоспособного коэффициента выплаты дивидендов и может быть дополнена программами обратного выкупа акций. Новостной фон 1. В феврале 2024 года материнская компания Novo Holdings объявила о покупке американской фармацевтической компании Catalent за $16,5 млрд. Приобретённые производственные площадки Catalent в Нью-Джерси позволят увеличить производство препаратов Ozempic и Wegovy. 2. В июне 2024 года Novo Nordisk объявила о планах инвестировать $4,1 млрд в строительство нового завода в Северной Каролине, для удовлетворения растущего спроса на свои препараты. 3. 17 марта 2025 года было восстановлено членство Novo Nordisk в Ассоциации британской фармацевтической промышленности после двухлетней приостановки, связанной с нарушением кодекса практики. 4. Roche SIX:RO заключила соглашение на $5,3 млрд с Zealand Pharma OMXCOP:ZEAL для разработки нового препарата от ожирения, что усиливает конкуренцию для Novo Nordisk и Eli Lilly NYSE:LLY на этом рынке. ! Аналитики подсчитали, что к концу десятилетия объем рынка лекарственных средств от ожирения может достичь $100 млрд. Таким образом, компании Novo Nordisk необходимо увеличивать свои мощности по выпуску препаратов (поддерживать Capex на высоком уровне) для успешного противостояния со своими конкурентами. Американские компании, работающие в сфере медицинских технологий представлены на изображении ниже: Американские компании, работающие в одной и той же фармацевтической отрасли представлены на рисунке ниже: Подводя итог , отмечу, что акции Novo Nordisk - привлекательный инструментом для инвесторов (особенно в текущей фазе снижения) - техническая и фундаментальная картина, лично для меня, благоприятная. Личные локальные цели находятся вблизи 90$, далее 112$, стратегическая цель - обновление исторического максимума 146$ , с потенциалом выхода выше 200$ за акцию. Стабильный рост выручки и прибыли, высокий спрос на препараты GLP-1 и инвестиции в производство - усиливают позиции компании на международном рынке. Акции определенно стоит добавить в Watchlist.

Novo Nordisk... чтобы не теряли.Здравствуйте Коллеги и трейдеры. Структура предыдущего фрактала указывает на падение, мельница времени указывает на следующую амплитуду... 25/138. Аналогично, Структура настоящего фрактала указывает на падение, мельница времени указывает на следующую амплитуду... 11/165. Итак, имеем падение в 2 раза(!!!), на данный момент мы находимся посередине, черная линия - это фрактальная линия тренда, фиолетовые линии указывают на уровни Фибоначчи, где цена должна отреагировать, а области 31/35 и 37/50 могут вызвать существенный рост цены, в том числе и смену тренда. Отмечу, что на данный момент структура роста не сформирована, ожидается, что она сформируется не позднее 19 сентября 2025 года /мы тестируем новый инструмент/. 22 мая 2025 года +/- у нас должен быть импульс падения цены, а 29 декабря 2025 года +/- у нас должен быть локальный максимум и более сильное падение цены/мы тестируем другой инструмент. Для восходящего тренда необходимо, чтобы цена пересекла оранжевую линию на уровне 85,48 и не опустилась ниже нее. Это не инвестиционный совет, это способ оценить цену. πtrue

Лекарство от ожирения NYSE:NVO Акция по техническому анализу скорректировалась к глобальной восходящей поддержке с 2020 года, интересный момент для покупки в долгосрок.

ГИП - коррекция - и РОСТ 16/12/2024 NYSE:NVO Бизнес: Медицина, диабет, ожирение... и многое другое В декабре/2024 купила ТРИ действующих завода, на которых производятся препараты от ожирения (для похудения). О намерениях объявлено февраль/2024, сделка купли/продажи завершена декабрь/2024. (11 млрд.дол.) Вкладывает серьёзные средства в создание новой производственной базы. Это несколько снизит ожидаемую выручку в 2025 году. ++++++++++ ИДЕЯ: ГИП отработала, коррекция завершается. Можно поискать покупки. ++++++++++++++ Осторожненько: Коррекция может продолжиться, до 87 🚩🚩❗ Дневной график ГИП, коррекция, разворот (❗❓) очень примечательная интересная дневная свечка

10:49

Может ли нестабильность рынка стимулировать будущее инноваций?В драматическом повороте событий, который потряс фармацевтическую отрасль, недавний неудачный опыт компании Novo Nordisk с экспериментальным лекарственным препаратом для лечения ожирения CagriSema представляет собой захватывающее исследование устойчивости рынка и научного прогресса. Акции компании упали на 24% после того, как результаты испытаний показали эффективность в снижении веса на 22,7%, что не дотянуло до ожидаемых 25%. Однако под этим кажущимся разочарованием скрывается более глубокая история фармацевтических инноваций и адаптации рынка. Рынок лечения ожирения находится на переломном этапе: с момента своего скромного начала он стремительно вырос до ошеломляющих $24 миллиардов в 2023 году. Путь Novo Nordisk вместе с конкурентом Eli Lilly демонстрирует, как неудачи часто становятся толчком для радикальных инноваций. Испытание CagriSema с участием 3400 человек представляет собой не только клиническое исследование, но и доказательство приверженности отрасли решению глобальных проблем здравоохранения, таких как глобальные эпидемии. Смотря в будущее, этот момент перестройки рынка может быть запомнен как переломный в эволюции лечения ожирения. Согласно прогнозам, к началу 2030-х годов рынок может достичь $200 миллиардов, и текущая нестабильность может стимулировать еще большие инновации и конкуренцию. Тот факт, что только 57% участников испытаний достигли максимальной дозы CagriSema, указывает на неиспользованный потенциал и будущие возможности для оптимизации, предполагая, что сегодняшняя неудача может проложить путь для завтрашних достижений.

Переоценен и перекуплен Novo Nordisk - фармацевтический гигант, специализирующийся в основном на выпуске препаратов для лечения диабета и ожирения Почему я продаю? 1. Котировки NVO технически перекуплены. Имеются дивергенции по некоторым объемным индикаторам 2. В период геополитической нестабильности в 2022 году, компания выступила защитным активом, прибавив 22%, опередив американские индексы. В скором времени инвесторы захотят зафиксировать прибыль по таким бумагам 3. Переоценка по мультипликаторам. Несмотря на сильнейший бизнес, NVO значительно переоценена, торгуясь с P/E - 39.7 и P/S - 9.3 4. Возрастающая конкуренция в диабетическом направлении со стороны компании Eli Lilly and Company 5. И наконец волновая картина. Предположительно котировки завершают долгосрочный импульс, находясь у верхней границы канала в 5-й волне. В этом случае, нас ждет неминуемое снижение в район 4-й волны, которое как раз может совпасть с волной фиксации прибыли инвесторами Риски: Не следует засиживаться в шорте. Помните, что компания очень прибыльная и работает на рынке с большим потенциалом. Согласно статистике только 1-2% людей с ожирением проходят медикаментозное лечение. А всего их более 765 млн человек. Причем количество людей с ожирением неуклонно растет. Это огромный рынок, который можно постепенно захватывать при хорошем маркетинге Компания настолько хороша, что после снижения котировок, я буду рассматривать долгосрочную позицию в лонг