Торговые идеи по TL0
TSLA TESLAПопробуем заработать за короткий период на одной из самых популярных акций на бирже. Стоп указан на графике. Цель в районе 205 долларов. Это все должно сыграть в течении недели.
FAANG + TSLA где больше скидки?Если посмотреть на акции из группы FAANG для покупок в следующий цикл роста, то можно заметить, что самая большая скидка у нас на TSLA, а лучше всех выглядит AAPL. Я бы предпочел из всего списка Apple, Microsoft и Tesla в порядке роста риска
Моделирование торговой системы. Счет волн в S- моделяхРанее я знакомил вас с S- образными моделями (S-ками Коуэна)
В общем виде S- модель можно представить в виде двух вывернутых эллипсов.
Это очень мощные модели, в них есть свои закономерности, о которых говорилось ранее, и повторять здесь не буду, только приведу ссылки для ознакомления под публикацией, где можно чуть подробнее ознакомиться с этим.
Сегодня углубимся в эти модели и рассмотрим их с точки зрения модели пяти волн
Вот пример классической правильной модели без искажений (ссылка).
У нее четко прослеживается три касания, точно можно идентифицировать середину. Более того, забегая вперед, отмечу, что видны пропорции спирали Фибоначчи как раз в вершине этой модели.
Таким образом саму модель можно изучить по трем ее аспектам:
- сама модель и ее пропорции нижней ветви, как проекция верхней ветви. А на выходе этого изучения получить какие-то проекции вершины
- в рамках найденных внутри модели векторов и их проекций наложенных на спираль Фибоначчи, на выходе из этого анализа изучить проекции вершины с этой стороны
- в рамках рассмотрения этой модели как пяти – волнового движения. И найти проекции окончания пятой волны на выходе из этого анализа.
Если все сделано правильно, и нет помех которые могли бы истолковать начало отсчета не однозначно, или какие-то спорные тени векторов, например, то на выходе мы должны получить достаточно не широкую область потенциальных разворотов, которая бы объединила эти методы в одном ценовом коридоре.
Основные сложности разметки S- моделей как пять волн является определение начала 3 волны и решение вопроса с профилем первой.
Нет стандартного здесь подхода. Надо смотреть взаимосвязанные ли вектора между собой в нижней ветви. Про исследования этих взаимосвязей я уже я как то рассказывал, и весьма подробно, но это тема будущих размышлений.
Итак, посмотрите на нижнюю ветвь:
Она образована тремя синими векторами , так называемая тройка. Они ЗАВИСИМЫ между собой, и это ключ здесь
Таким образом из можно условно объединить в одно движение. И это движение я бы придал первой волне.
Третью волну я бы обозначил, как ей и полагается волной взрывного роста, у которой угол острее чем у первой.
А вот пятой бы волне отвел бы верхнюю ветвь. К торой бы ожидал:
А) двойку векторов
Б) тройку векторов
И желательно связанных между собой ( но не обязательно, так как они могут быть пропорциональны волне 3 или вообще векторам волны 1, а тут много образие вариантов получается – поэтому это не обязательное условие)
Задача найти вершину волны 5.
Да, мы здесь нарушаем требование волны три : быть самой длинной, но ничего это не догма и можно как то пережить
Итак, волна 3 меньше чем 1,62 в примере
то Волна 5 соотносится следующим
образом:
Растянутая Волна 5 = 0.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = длине (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
либо = 1.62 длины (от начала Волны 1 до вершины Волны 3)
Получаем три варианта завершения волны пять (1) (2) (3). У меня есть своя статистика распределений разворотов. Согласно ей (статистики) в такой комбинации разворот в (1) возможен в 55% случаев (это только по концепции пяти волн) (2) 25% случаев (3) в 10%.
У вас может быть своя статистика, как ее валидно собрать я поясню если будет в этом необходимость в тг
Теперь посмотрим на линю потенциального разворота по пятиволновой модели(1). Она входит в область рассчитанную по самой модели. Эта же линия входит в область рассчитанную по модели спирали Фибоначчи. А, как я говорил у каждой из перечисленных моделей найденная точка разворота более 55% каждый метод дает.
Теперь вопрос к вам: как вы считаете, можно ли сложить (умножить или еще что то сделать) с вероятностями этих трех моделей? И какую вероятность разворота цены можно получить в зоне линии (1), если первый метод находит ее с вероятностью 55% второй с вероятностью 60% и третий с вероятностью 55% - к примеру
Теперь посмотрим на линю потенциального разворота по пятиволновой модели(2).
Очень странным образом, но (2) так же входит в область 2, найденную другими методами. И тогда – это вторая потенциальная точка разворота на графике.
Итак, сегодня мы поговорили о пяти волнах в S- модели. И я показал вам, что это применимо и при изучении таких моделей. К сожалению, чистых моделей на рынке не много, как в этом примере, и не всегда можно ОДНОЗНАЧНО и без вариантов выделить волну 1 или волн
TESLA - возможно шорт. Чисто волновая идея. Полагаю возожно снижение с текущих (196) в район 175 как реализации коррекции 5-ти волнового импульса. Предполагаю формирование двойного зигзага. В настоящее время имеется медвежий флаг на М15, он же предполагаемый зигзаг в волне В второго зигзага.
Tesla хронология Как Илон Маск стал супер богачом, графика показывает, также опишу хитрости которые использовал Илон Маск с акциями Тесла.
Если бы вы купили акции Tesla с 2010 по 2013 год по цене 1.5-/$-1.65$ то вы бы повторили успех Илона.
Опционы: ни для кого не секрет, что опционы являются дерривативным инструментом который связан со сложным процентом, как и сами опционы являются договорным контрактом о сделке на будущее с дальнейшим выкупом по старой цене на момент которого заключалась сделка.
Сплит акций: дробление долей акции в два раза по колличеству держателей и уход от больших налогов, как и удешевление цены для будущих инвесторов. На пике цены акций Tesla он совершил манипуляцию в рамках закона по дроблении эмиссии ценных бумаг (удвоение - пример акции компании Apple которая совершила дважды сплит). В итоге опционы он свои закрыл с выгодой в миллиарды долларов, что и стало его большой прибылью.
Илон Маск человек с большой буквы в технологическом пространстве, гениальный инженер, инноватор из PayPal Мафии, программист и гений в среде экономистов мирового масштаба.
Заключение: инвестиции на долгий срок имеют ценность и поэтому богачи получают большую прибыль, как говорил Уоррен Баффет основатель Berkshire Hathaway — "активы это инструмент, деньги в котором перетекают из нетерпеливых к терпеливым".
Пример действий Илона Маска и других успехов личностей и компаний являются по принципу: "богатые люди получают законные деньги - нечестным путем, а бедные люди получают незаконные деньги - нечестным путем".
Делайте выводы сами.
Большой разговор про Теслу и не толькоКомпания Tesla собирается делать революционное изменение в своей политике и меняет, вернее расширяет свою целевую аудиторию. Эта новость не мог не привлекать мое внимание, и я решил делать большой обзор.
В обзоре так же подробно рассматриваем технический анализ, локальные и среднесрочные ориентиры и цены, которые могут стать для нас точками для входа.
Оставьте ваши комментарий, поделитесь этим видео и будьте на связи!
Хорошего всем дня и успешной торговли!
🇺🇸🏎 #TSLA #разбор Жду откат в район 191-189, после чего тест 200. А дальше смотреть, продолжим рост выше хая на 220-230 или будем корректироваться на 170-180.
Есть перегретость на дневке и слабая на недельке, т.е. есть запас хода при желании.
Тесла, назрела локальная коррекция? Добрый день коллеги! Полагаю, что акции Теслы после неуемного роста могут пойти в локальную коррекцию в район 170. Ожидаю резкую коррекцию - зигзаг.
Тесла: Илон Маск запрягает коней на 250.Доброго времени суток, любители скорости и драйва!
Сегодня мы как раз собираемся разобрать - какая предельная скорость на новых болидах Теслы и каков конечный пункт текущего маршрута цены.
Начнем с факторов фундаментальных. Тут стоит выделить два направления: общий тренд американского фондового рынка и конкретные отчеты/события по анализируемой бумаге.
По первому мы подробно пробегались практически во всех прошлых статьях, начиная с мая прошлого года, когда подробно на графике разобрали зависимость роста/падения процентных ставок и финансовых активов. Здесь пример с крипторынком, но он полностью ликвиден и для рынка фондового, а точнее - для американских фондовых индексов:
Сейчас мы вплотную приближаемся к так называемому "переходному периоду", когда ставки по штатовским депозитам уже начинают биться о свой потолок. Да, сам потолок мы еще не достигли и когда именно достигнем не сказал нам даже сам Джером Пауэлл на крайнем заседании ФРС. Однако намекнул, что на мартовской встрече (22.03) все точки над "i" будут расставлены. Скорее всего, ставку на нем поднимут в крайний раз, но даже если к лету это произойдет дважды - все равно - цикл роста ставок ФРС подходит к своему логическому заключению. А после него, как только статистика по инфляции начнет возвращаться к своему таргетированному уровню в 2%, регулятор начнет смягчать свою монетарную политику. КАПИТАЛЫ ИНВЕСТОРОВ ОПЯТЬ СТАНУТ ПЕРЕТЕКАТЬ ИЗ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ В РЫНОК АКЦИЙ. То есть по данному фактору у Теслы НЕПЛОХИЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРИГГЕРЫ ДЛЯ РОСТА.
Если разбирать второе направление - как обстоят дела у самой компании, то тут крайним катализатором роста выступили отличные отчеты по квартальной выручке автомобильного концерна: квартальная выручка Tesla выросла на 37%. По итогам 2022 года показатель увеличился в полтора раза, до 81,5 млрд долларов. Данные поступили на рынок в самом конце января, позволив цене сломить нисходящий тренд и начать новый виток роста. Также порадовали инвесторов недавние сообщения руководства завода Тесла в Шанхае о том, что завод намерен увеличить производство в ближайшие 2 месяца для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны китайских покупателей.
Из важных предстоящих событий стоит выделить мероприятие для инвесторов, намеченное на 1 марта в Техасе, где у компании есть не только предприятие по выпуску электромобилей, но и новая штаб-квартира. В качестве фона для сопутствующего изображения авторы публикации выбрали импровизированную стену из кузовных деталей электромобилей этой марки, явно намекая на предстоящий рассказ о масштабировании их выпуска и снижение себестоимости новых траков.
Если инвесторы поверят в новые идеи Маска - это поможет цене набрать новые обороты роста.
Из негативных моментов можно отметить скандальные истории, в которые попадает сам Илон Маск, особенно после приобретения Twitter-а. Крайняя история об обмане инвесторов из-за твита о выкупе акций Tesla даже смогла дойти до суда, где американского "железного человека" оправдали, но осадочек, как говорится - остался. Плюс активное осваивание "зеленой" ниши производства со стороны конкурентов и отваевывание ими части налоговых преференций Теслы со стороны государства.. Более подробно об этих преференциях мы говорили в прошлой статье о Тесле:
Думаем, что на сегодня с фундаментумом достаточно - переходим к техническому разбору.
На представленном слайде мы также обозначили ключевые уровни поддержки для #Tesla :
Ближайшая сильная зона поддержки 180-185 долларов за акцию. Там находится "водораздел" цены пивотный уровень + 23 уровень по фибо расширению. Наличие рядом с этой зоны разворотной структуры ДВОЙНОЙ ЗИГЗАГ* даст возможность рассматривать покупки с целями у ближайших зон сопротивлений - 200, 220, 255 (более точные цифры указаны на скриншоте выше). Также эта зона соответствует примерно 12000 отметке-поддержке по индексу NASDAQ.
Более глубокая коррекция возможна до 169-170 рубежа - там начинают скапливаться фьючерсные объемы + проходит поддержка S1 по пивотам.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ - ОБРАТНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАД ТЕКУЩЕЙ ЛИНИЕЙ POC (МАКС. ФЬЮЧЕРСНЫЕ ОБЪЕМЫ) - 195 ОТ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ПОДДЕРЖЕК!
⛔️СТОП выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом вашим мани менеджментом (желательно не более 2-3% риска в одну сделку!).
P.S. ВИДЕО ПРО РАЗВОРОТНЫЙ ПАТТЕРН "ДВОЙНОЙ ЗИГЗАГ":
www.tradingview.com 📺
Всем удачной охоты , Друзья, рад буду обсудить идею в комментариях!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Tesla Long выше 202Тесла лонг выше 202
1. Накопление под уровнем
2. Закрытие под хай
3. Закрытие под уровень
4. Не уходим вниз после ЛП
5. До следующего важного уровня хороший запас хода 15%
6. Тренд лонг
Tesla Motors дорога на 340?NASDAQ:TSLA
вплотную уперлись в уровень сопротивления 829, пробой которого откроет дорогу на 340.88.
Теханализ отрабатывается идеально.
Tesla, повторим?В прошлый раз очень красиво прокатились со 150$ до 110$.
Думаю уже нужно начинать искать точку входа в шорт.
Сильные точки для открытия шорта - 202$ и 232$.
Тесла не 200 $Злой маркетмейкер не позволил взять Tesla 200 $ , видимо не судьба , а потому - на коррекцию. Не является рекомендацией ! Соблюдайте риск-менеджмент !
Tesla 📉Вижу Шорт📉Кратко и по делу👋
На таймфрейме 1Д глобально мы видим как максимумы понижаются, то-есть продавец давил цену всё ниже и сейчас цена упёрлась в глобальный уровень поддержки , также локально сформировалась фигура "Медвежий Флаг" , это фактор также даёт увереность , что цена упадёт ниже ,возможно два варианта входа в сделку:
1. шортить сейчас так как цена находится внутри флага
2.дождаться пробоя глобального уровня поддержки и закрепление цены и после этого открыть шорт
TSLA, LongИндикаторы в полу, коррекционное движение выглядит завершенным, в последнее время все больше хороших данных по Тесле. Можно надеяться как минимум на отскок к 200-210$.
Краткий разбор по просьбе подписчика.Если большими мазками, глубоко не ныряя.
Основной тренд вниз. Сделали в тренде хорошую коррекцию. Сделали обратный тест, накопления, который давал новые минимумы. Прошли большие объемы, это косвенно говорит что на уровне есть к бумаге интерес, по идее по тренду, должны увидеть возобновление продаж, примерно к уровню 156. Дальше надо будет смотреть, как будет отрабатывать объем. Вообще, в идеале по старшей тенденции, можем увидеть 120-130.
Паниковать с одной стороны не стоит, но сам знаешь, рынок это всегда неопределенность, верхняя граница текущего торгового диапазона сейчас 200. Пока её не пробъет о сломе тренда говорить преждевременно, хватит ли сил пересидеть ещё +15% - другой вопрос.
Довольно сложная ситуация(🤗
Скорее всего коррекция завершена (красный подсчет), что коррелирует с ростом индекса. Тогда рост нас ждет долгий.
Но есть очень весомая альтернатива (черный подсчет). Тогда нас ожидает еще одна мелкая (5) и большая 5 волна вниз (в сумме не менее 15%), но в любом случае необходим рост в район 166$ в рамках 4 подволны 3 волны.
Tesla: Рекордная квартальная прибыль.Tesla (TSLA) опубликовала рекордную квартальную выручку, чистую прибыль и операционную прибыль, в то же время вызывая обеспокоенность по поводу влияния более высоких процентных ставок на свой бизнес.
Tesla сообщила о прибыли в четвертом квартале в размере $1,19 на акцию, а выручка выросла на 37% до $24,32 млрд. Оба превзошли прогнозы аналитиков.
Чистая прибыль подскочила на 59% до $3,69 млрд, а операционная прибыль выросла на 49% до $3,90 млрд.
Акции Tesla выросли более 10 %.
Автопроизводитель отметил, что улучшил свою операционную маржу на 129 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом.
Tesla приписывала это внедрению более дешевых моделей, созданию локализованных, более эффективных заводов, операционному рычагу и снижению цен на транспортные средства.
Средняя цена продажи была на нисходящей траектории в течение многих лет, и что улучшение доступности необходимо, чтобы стать многомиллионным производителем автомобилей.
Компания отметила, что есть вопросы о краткосрочном влиянии неопределенной макроэкономической среды, в частности о росте процентных ставок.
Автопроизводитель ускоряет дорожную карту сокращения затрат и движется к более высоким темпам производства.
Tesla добавила, что ожидает производства около 1,8 миллиона автомобилей в 2023 году, опережая свою цель по 50% совокупному годовому темпу роста .
В тот же день, когда Tesla опубликовала свои результаты, The Wall Street Journal сообщила, что Ford ведет переговоры о продаже завода-изготовителя в Саарлуисе, Германия, китайскому производителю электромобилей BYD.
Потенциальная сделка может сигнализировать о сдвиге в конкурентной среде на европейском рынке электромобилей.
Тесла может немного подрасти. Добрый день коллеги! Полагаю, что стоимость акций Тесла может несколько подрасти. Полагаю покупки на пробой уровня 125 с целями 137, 149 и 162.
Обоснование - завершена пятивоновая структура снижения. Дивергенция стохастика и АО на Н1 в вершинах волн (3) и (5). Бычий моментум на дневке.
Всем удачи!
TSLA пробой 150$По Тесла пробили важный уровень 150 $, если закрепляемся выше то идём на 175 – 180 $. Кто опоздал я бы пробовал брать на коррекции к 150 $, но всё зависит от того как акция поведёт себя в диапазоне 175 $ – 180 $. Наблюдаем. Все зависит от сентимента на рынке в целом плюс решение по ставку 1 февраля.
Инвестиционная идея - TeslaОтчетность Tesla за 4-й квартал
💡 Вчера один из крупнейших производителей электромобилей представил достаточно сильные квартальные результаты. Акции отреагировали ростом почти на 7%.
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +39%
Основные моменты в отчетности
• Выручка увеличилась на 37% г/г до $24.32 млрд, что оказалось незначительно ниже консенсус-прогноза. Прибыль на акцию составила $1.19 - выше ожиданий на $0.06. Всего за квартал было произведено 440 тыс. электрокаров (+44% г/г), а реализовано - 405 тыс. (+31% г/г). Валовая рентабельность автомобильного сегмента снизилась до 25.9% - самого низкого показателя за последние пять кварталов. В Tesla отметили, что влияние на маржу оказал рост стоимости сырьевых товаров, а также негативная валютная переоценка.
• Компания заявила, что намерена поставить порядка 1.8 млн. электрокаров в 2023 году. Если не произойдет новых форс-мажоров в глобальной экономики Tesla рассчитывает продать около 2 млн авто. В целом, показатели совпали с консенсусом. Менеджмент подчеркнул, что затраты на производство будут оставаться на прежних уровнях ввиду роста стоимости сырья и в частности лития. В компании также прокомментировали, что по-прежнему планируют запустить производство Cybertruck в этом году, а платформа для автомобилей следующего поколения находится в стадии разработки.
• Руководство отметило что, после снижения отпускных цен на автомобили, компания зафиксировала самый крупный приток заказов за всю свою историю, причем объем заказов в 2 раза превысил объем производства. Прогнозируется, что данная мера увеличит адресный рынок для Model Y и Model 3. Обе модели теперь входят в ценовой диапазон $40-55 тыс., на который приходится примерно 20-30% всех продаж в США. Хотя темпы роста заказов не могут быть устойчивыми на фоне экономического спада, снижение цен благоприятно позиционирует Tesla для расширения доли на рынке и достижения поставленных целей по производству.
• Одним из наиболее негативных моментов в отчетности стал рост затрат на производство выше прогнозов, что ударило по марже. Теперь прогнозируется, что валовая рентабельность снизится в 2023 году до 22%. Тем не менее в более долгосрочной перспективе, как ожидает менеджмент, рентабельность будет улучшаться благодаря наращиванию производственных мощностей, субсидий от IRA, а также внедрению новой автомобильной платформы (Tesla планирует снизить себестоимость на 50% благодаря этой инициативе).
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $434.7 млрд
• fwd P/E = 33.3х
• fwd P/E сектора = 14.5x
• fwd PEG = 1.3x
💎 Позитивно расцениваем отчет компании. Tesla хорошо позиционирована для долгосрочного роста, учитывая ее лидирующие позиции как с точки зрения структуры затрат, так и в качестве поставщика комплексных решений в области экологически чистой мобильности. Тем не менее в ближайшей перспективе ожидаем сохранения высокой волатильности в акциях, учитывая макроэкономический и фон, а также подверженность высказываниям CEO Илона Маска.
