111

DACHENG FUND MANAG

Нет сделок
Открыть суперграфик

Подробнее о DACHENG FUND MANAG

Эмитент
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Бренд
Da Cheng
Дата запуска
7 февр. 2013 г.
Отслеживаемый индекс
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE100001PN4

Классификация

Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Ликвидность
Критерии отбора
Капитализация

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Электронные технологии
Финансы
Акции97.94%
Промышленное производство14.95%
Электронные технологии14.50%
Финансы13.07%
Потребительские товары недлительного пользования9.80%
Обрабатывающая промышленность9.48%
Медицинские технологии7.50%
Несырьевые полезные ископаемые4.26%
Потребительские товары длительного пользования3.95%
Коммунальные услуги3.83%
Энергетические и минеральные ресурсы3.66%
Технологии3.16%
Транспорт2.76%
Связь2.52%
Производственно-технические услуги1.57%
Дистрибуция1.12%
Розничная торговля0.80%
Здравоохранение0.72%
Коммерческие услуги0.29%
Облигации, денежные средства и другое2.06%
Валюта2.06%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100.00%
Северная Америка0.00%
Латинская Америка0.00%
Европа0.00%
Африка0.00%
Ближний Восток0.00%
Австралия и Океания0.00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств