111

DACHENG FUND MANAG

Нет сделок
Открыть суперграфик

Подробнее о DACHENG FUND MANAG

Эмитент
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Бренд
Da Cheng
Коэффициент расходов
0.60%
Дата запуска
5 июн. 2015 г.
Отслеживаемый индекс
SZSE Component Index - CNY - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE1000029N2

Классификация

Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Обрабатывающая промышленность
Акции98.23%
Электронные технологии20.98%
Промышленное производство20.28%
Обрабатывающая промышленность10.70%
Медицинские технологии9.65%
Технологии7.59%
Потребительские товары недлительного пользования6.35%
Финансы5.78%
Потребительские товары длительного пользования5.10%
Несырьевые полезные ископаемые4.24%
Транспорт1.35%
Коммерческие услуги1.30%
Коммунальные услуги1.28%
Здравоохранение1.05%
Потребительские услуги0.70%
Дистрибуция0.68%
Энергетические и минеральные ресурсы0.56%
Производственно-технические услуги0.42%
Розничная торговля0.24%
Облигации, денежные средства и другое1.77%
Валюта1.77%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100.00%
Северная Америка0.00%
Латинская Америка0.00%
Европа0.00%
Африка0.00%
Ближний Восток0.00%
Австралия и Океания0.00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств