Нефть у перекрестия уровней, покупаемПадающие инструменты покупать опасно, но встретились нижняя грань канала и восходящая линия! Первый признак набирать позицию, но аккуратно!
Торговые идеи по BRF1!
Сегодня будет еще один обвал котировок акций и рубля Сегодня будет еще один обвал котировок акций и рубля
Российский рынок акций по Индексу Мосбиржи вчера закрылся почти без изменений. Торги на фондовых площадках США не проводились, но фьючерсы на американские индексы выросли на 0,2-0,7%. В плюсе закрылись и европейские площадки. Таким образом, можно говорить о том, что отставание российского рынка от западных продолжает нарастать.
На совсем нехорошие мысли наводит динамика акций «Роснефти» и «Лукойла», которые подешевели на 1,2 и 2,1 процент, соответственно. Именно нефтянка, особенно «Роснефть», выглядела фундаментально наиболее привлекательно для покупок, поскольку стоимость нефти в рублях находилась вблизи исторических максимумов.
На процент просел Сбербанк – любимая бумага нерезидентов.
Исходя из этого, напрашивается простой вывод: от российских бумаг избавились далеко не все инвесторы, кто хотел это сделать.
Мы продолжаем оставаться при своем мнении, пусть они кому-то покажется неверным, что нагнетание истерии вокруг ожидаемого нападения России на Украину стало лишь поводом для масштабной фиксации прибыли. Истинная причина лежит в потенциальной слабости российской экономики и ее сильной зависимости от цен на сырье, которые как минимум прекратят рост с ужесточением денежно-кредитной политики США.
Но если вчера российский рынок акций не смог подрасти на дорогой нефти в рублях, то сегодня все говорит в пользу того, что нас ждет еще один день обвального падения. С утра американские фьючерсы снижаются более чем на процент, 2,5% теряет нефть, уйдя в район 80 долларов за баррель.
Так что с утра можно вставать в шорт по нефтянке и Сберу и одновременно покупать золотодобытчиков, которые обещают быть в числе лучших из-за полупроцентного роста золота.
Возможно, днем ситуация на Западе несколько улучшится, на что намекает небольшое снижение курса доллара к корзине мировых валют. Но не факт, что накануне выходных распродажи российских акций не усилятся под вечер.
О негативных настроениях рублевых инвесторов говорит и более чем процентное падение курса рубля на утренней сессии: пара доллар-рубль ушла выше отметки 75 и обновила полугодовые максимумы.
Теперь целью движения пары выступает район 77,5, пробой которого спровоцирует поход на обновление исторического максимума.
Этому движению может помешать только вмешательство Банка России, например, в виде валютных интервенций или временного отказа от покупки валюты в рамках бюджетного правила. Если этого не произойдет, то все усилия регулятора по борьбе с инфляцией будут перечеркнуты, а повышение ключевой ставки лишь в очередной раз снизит потенциал роста экономики, но практически не отразится на снижении темпов роста розничных цен.
Запасы и Ненависть в среду.Поаплодировать очередному факапу президента США это уже моветон.
Таких косяков как делает Байден наверное и не припомнишь.
И вот буквально вчера не успели мы зафиксировать результат прошлой торговой идеи, как цены на нефть понеслись в космос. А в чем собственно дело сейчас и разберемся.
Наконец то случилось то что все и так ждали, США вскрыли кубышку стратегических запасов нефти и не только США!! И "грязь" радостно полетела вверх. Все дело в том что выкидывать на рынок товар который никому не вперся это такое себе решение. США выкидывает на рынок 50 млн баррелей сернистой нефти которой для обработки необходим и газ и больше времени...
результат не заставил себя ждать и спекулянты попросту фиксировали все возможные короткие позиции и даже не задавали вопросов, а какая сейчас цена.
Докатив к вечеру ценник в диапазон 82.15-82.85 мы собственно и уснули. Однако уже ночью API пригрозил нам новым приростом запасов в США и в азиатскую сессию нефть конечно умудрилась совершать кульбиты. В целом то ситуация на рынке не изменилась и теперь почти все будет зависеть от действий ОПЕК+ и возможно поступающей оттуда риторики однако если на рынке ничего не изменилось и даже ухудшилось стоит все таки продолжать искать Короткие позиции.
Всем спекулянтам предлагаю искать точки входа в диапазоне 82.5 -82.8 с целями до уровня 80.18 позиционным трейдерам все таки можно начинать набирать шорты по текущим ценам и наверное ждать 2-го декабря с целями 77.13-76.63.
Всем успехов друзья и попутного тренда. Лайк приветствуется, подписка одобряется.
Нефть может приуныть Попробуем немного шортонуть нефть от возможного нового канала. Можно стоп поставить на 83.00
Дорожающая нефть и слабый рубль поддержат российские акцииДорожающая нефть и слабый рубль поддержат российские акции
Вчера торги на российском рынке акций начались с продолжения распродаж, но очень быстро началась фиксация прибыли по шортам, а потом инвесторы стали откупать подешевевшие бумаги. По итогам основной сессии Индекс Мосбиржи закрылся ростом почти на 2,3%.
Основной вклад в подъем индикатора внесли тяжеловесные «Газпром» (+7,1%) и Сбербанк (+5,7%). Это говорит о том, что нерезиденты также приняли участие в ралли вчерашнего дня.
Во второй половине дня рынок поддержал президент США Джо Байден, заявивший, что Штаты продадут из стратегических резервов 50 млн баррелей нефти. Это совсем немного, учитывая, что ежедневно в США добывается свыше 11 млн баррелей. К тому же нефтяная интервенция будет растянута во времени.
Эта новость поддержала нефтяные котировки, которые отправились в район 82 долларов за баррель.
Сегодня нефть еще немного подрастает, торгуясь с утра в районе 82,5 долларов за баррель. Учитывая слабость рубля, нефть в рублях ушла в район исторических максимумов, что должно поддержать акции нефтяного сектора и сегодня.
Спекулятивно стоит держать «Роснефть» и «Лукойл».
Однако новых среднесрочных покупок делать не советуем, негативные факторы, приведшие к падению российских акций в пятницу и понедельник, никуда не делись. Истерия вокруг готовящегося «нападения» России на Украину может возобновиться в любой момент.
Ждем продолжения и роста «Норникеля» - мировые цены на его основную продукцию растут с утра более чем на процент.
Котировки золота подбираются к отметке 1800 долларов за тройскую унцию. Сопротивление расположено примерно в 30 долларах выше. Мы уже неоднократно говорили, что акции золотодобытчиков - одна из самых потенциально прибыльных и безопасных идей сейчас.
Повышение оптимизма на российском финансовом рынке не затронуло облигации. Индекс Мосбиржи гособлигаций продолжает сыпаться 8 дней подряд без отскока. Вчера индикатор закрылся на дневном минимуме, и это нехороший сигнал для держателей бондов, говорящий о том, что конца распродаж пока не видно.
Выход инвесторов из долговых бумаг оказывает давление на рубль. Вчера российская валюта сумела подрасти к доллару на 0,9%, сегодня рубль дорожает еще на 0,1%. Таким образом, пока отыграна лишь половина обвала понедельника.
Но угроза штурма парой доллар-рубль исторических максимумов лишь отступила на время.
ПодъемЦена 79,23. Перестроил нисходящий канал по новым экстремумам. Предполагаю движение вверх к уровням 80,75 и 83,13.
На неизведанных дорожках или почему так лихорадит нефтьВоистину волатильность предыдущей недели в нефти доказывает, что рынок в своих ожиданиях и сам запутался, да и похоже и сам не понял куда пришел.
Активность конъюнктурных игроков просто зашкаливала, лонг, шорт, снова лонг и потом снова шорт причем не в диапазоне 30 пунктов, а в весьма реальных 300.
Причины конечно моно найти как технические так и фундаментальные, но те кто знаком со мной прекрасно знают что я не исключаю оба подхода в анализе и всегда мониторю ситуацию с обоих, если позволите ракурсов.
Так чего же нам стоит ожидать от всего того что произошло, и как действовать дальше как спекулянтам так и позиционным трейдера, попробуем разоьбраться.
Фундаментальная тряска в нефти началась с заигрываний со стратегическими запасами которые, опять же вопреки всем мыслимым и не мыслимым прогнозам, ну не могли бы оказать никакого влияния на котировки нефти в долгосрочной перспективе. Однако отчет ОПЕК показал нам абсолютный рекорд в способности "переобуваться" и вопреки всем ожиданиям мы получили прогноз о колоссальном сокращении спроса на "черное золото". В последствии и EIA попросту под хорошее сокращение запасов нарисовало приблизительно такой же отчет. Самое интересное, что все это происходит под продолжающиеся песни об энерго кризисе и бла-бла-бла.
С технической точки зрения все это загнало нас в хороший локальный нисходящий канал в котором собственно котировки нефти удерживали спекулянты, организовывая абсолютно рекордные распродажи и закупки у границ этого канала иногда даже устраивая ложные пробои.
Как итог снижение котировок это лишь последствия такойже нервозности сырьевого рынка который с августа в своём перегреве ни чуть не уступал фондовому.
Учитывая все эти факторы можно смело говорить, что спекулянтам каждое новое дно стоит выкупать поскольку большинство участников спотового рынка, все же будут заниматься тем же самым поскольку просто дешево и заполнять хранилища нужно. Позиционщикам же я бы предложил дождаться коррекции к падению в уровнях 80.19 или 81.64 и рассматривать короткие позиции поскольку фундаментально пока что вводных по каким либо "переобуваниям пока не поступало."
Для спекулянтов локальная точка 80.18 позиция короткая до уровня 79.26
Удачи всем и попутного тренда. идею буду мониторить исходя из позиций позиционных поскольку спекулятивно пока нет возможности. Спасибо за ваше внимание.
Лайк приветствуется подписка одобряется!
Нефть- следущая цель-90.Цена приблизилась к значимому уровню поддержки и сотановилась. При этом, разворотный паттерн Голова-Плечи ещё не реализовался: это произойдёт где-то в районе 90. На данный момент, у нас заканчивается консолидация. Поэтому, на выходе из неё (хороший "зелёный" день +4-5%) можно открываться с целью 90. Желающим снизить риск, предлагаю дождаться сигналов от индикаторов под графиком: пока что настроение у них- однозначно "медвежье".
Нефть. И что же будет?Будущего не знает никто ))) кроме последователей Ванги....
ТА - это не про будущее, это анализ текущего и аналогии с прошлым поведение игроков, как правило тех же самых игроков.
1. На графике мы видим сходство ситуаций.
2. Текущий вынос очень сильно напоминает модель расширяющегося треугольника
Итого?
В СиПи продажи - высвобождаются большие деньги. Они будут куда-то перетекать....Вполне возможно, что и в нефть. Т.е. можно ожидать еще одного выноса....ОЖИДАТЬ!
Поведение ММВБ - где очень невнятные продажи, без вдохновения. Как будто бы "зажевывают" проливы американского рынка намекает, что есть в рынке ОЖАДАНИЯ еще одного импульсного выноса в нефти.
Думаю такое вполне может быть....
BRENT - Торговая рекомендация на 22.11.2021Детали торговой рекомендации:
BRENT
Buy Stop: 78.54
Take Profit: 78.94
Stop Loss: 78.29
Trailing Stop: 15 pip
Нефть по 80 - ? Добрый вечер. Думаю, нефть на следующей неделе может сходить на 80, но это еще не конец основного восходящего тренда, не надо торопиться с длительными шортами.
Коррекция по нефти, видимо, закончена.Пока цены выше л2 можно искать аккуратные входы в лонг. При закрытии дня ниже л1 возможен более глубокий дневной коррекционный сценарий. Отмена позитивного сценария в моменте при возврате цен ниже л2.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Позитивный внешний фон и технические факторы зовут к отскокуПозитивный внешний фон и технические факторы зовут к отскоку рынка акций
Вчера российский рынок акций выглядел очень слабо, увеличив отставание от зарубежных индикаторов. Индекс Мосбиржи за основную сессию потерял 1,3%, хотя и нефть развернулась вверх от отметки 80 долларов за баррель, и распродаж в Америке не было.
Упал курс рубля, цены ОФЗ обновили прошлогодний мартовский минимум, когда на мировом финансовом рынке царила паника и кризис ликвидности из-за первой волны пандемии коронавируса. Налицо активная распродажа рублевых активов.
Можно объяснить это очередным витком ухудшения политической ситуации – России и европейским партнерам не удалось согласовать встречу в нормандском формате по Украине. Но это происходит не первый раз, а в предыдущих случаях рынок подобные факты игнорировал.
Похоже, пришло время относительно глубокой коррекции российских активов в отсутствии драйверов их роста и в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.
Но сегодня с большой вероятностью мы увидим очередную попытку отскока. С утра на 0,4% растут американские фьючерсы, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы, процент прибавляет нефть. Кроме того, Индекс Мосбиржи завершил вчера основные торги на нижней границе восходящего канала от начала этого года.
Наибольший оптимизм внушает нежелание нефти уходить под отметку 80 долларов за баррель. Снижение котировок «черного золота» в последние дни вызвано в основном призывами США к крупнейшим потребителям нефти распаковать стратегические резервы для обуздания роста цен. Но вряд ли негативный эффект для нефти от этого будет долгосрочным.
Новых среднесрочных покупок делать не советуем, отечественный рынок очень слаб. Спекулятивно же можно попробовать взять «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром». Технически привлекателен и Сбер, который вновь спустился в зону поддержки.
Пара доллар-рубль продолжает штурмовать сопротивление 73, игнорируя и начало налогового периода, и ожидания повышения ключевой ставки ЦБ на процентный пункт, о чем говорит очередное ускорение инфляции.
С утра рубль укрепляется к доллару на четверть процента. Если внешний фон продолжит улучшаться, пара может спуститься ниже 72,5. Но рубль, как и акции, выглядит очень слабо, среднесрочно покупать его очень рискованно.
Не исключено, что под вечер давление на российскую валюту возрастет в связи с тем, что многие инвесторы начнут хеджировать рублевые позиции покупкой валюты накануне выходных, опасаясь возникновения нового витка политического противостояния Россия-Запад.
Российский рынок акций может продолжить отскокРоссийский рынок акций может продолжить отскок при развороте нефти от $80
Российский рынок акций вчера попытался отскочить от нижней границы восходящего канала, прибавив по итогам основной сессии 0,7%. Вроде бы результат неплохой, но он был вызван в основном ростом тяжеловесного «Газпрома» на 3,9%. Трейдеры такими мощными покупками отреагировали на рост стоимости газа и заявление властей Германии, что приостановка сертификации «Северного потока 2» имеет чисто технический, а не политический характер.
Бумага может продолжить рост и сегодня. Сопротивлением выступает район 366 руб.
Пытается развернуться от зоны поддержки 325-335 руб и Сбербанк. Акции данного эмитента мы считаем одними из лучших на российском рынке, но значительная их часть принадлежит нерезидентам, которые всегда очень остро реагируют на обострение политического фона, особенно сейчас, когда у них есть хорошая прибыль, которую жалко потерять.
Сегодня внешний фон выглядит нейтрально. Американские фьючерсы слабо растут после вчерашнего небольшого снижения, но при этом на 0,4% падает нефть, тестируя сверху вниз отметку 80 долларов за баррель. Именно дешевеющая нефть будет мешать развитию полноценного отскока Индекса Мосбиржи.
Впрочем, поводов для снижения котировок «черного золота» мы не видим. О дефиците топлива в мире говорят высокие цены на газ, превышающие 1100 долларов за тысячу кубов. Пока велики надежды, что отметка 80 долларов устоит, от нее произойдет разворот вверх, что поддержит рынок акций.
Однако в целом ситуация по российскому рынку акций выглядит тревожной. По ходу торгов видно, что покупатели сейчас слабы, внутренних поводов для роста нет. Наоборот, Росстат зафиксировал ускорение роста инфляции после небольшого его спада, вызванного локдауном в начале ноября. Таким образом, нет никаких сомнений, что Банк России продолжит агрессивно повышать ключевую ставку, что всегда негативно для рынка акций.
Технически перекупленным выглядит и американский рынок акций, где в ближайшее время также не исключена коррекция.
Так что от новых среднесрочных покупок акций пока стоит воздержаться. Исключение составляют бумаги золотодобытчиков, поскольку золото продолжает хоть и медленно, но дорожать.
Ожидания повышения ставки и некоторое затухание политических нападок на Россию вызвало вчера укрепление рубля на 0,6%. Пара доллар-рубль не смогла закрепиться выше отметки 73, открыв себе дорогу в район 74,7. Сегодня с утра рубль дорожает к доллару на символические 0,1%.
В ближайшее время поддержку российской валюте будет оказывать налоговый период, однако ставку на укрепление рубля делать очень рискованно, с большой вероятностью конец года мы встретим при более низком курсе рубля.
Ухудшение внешнего фона на российском рынке акцийУхудшение внешнего фона сделает ситуацию на российском рынке акций совсем печальной
Сильные распродажи отечественных акций и рубля в пятницу были вызваны исключительно нарастанием политических рисков. Попытка переложить ответственность на Россию за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной, заставили инвесторов экстренно фиксировать среднесрочную прибыль.
Продажи прошли по всему спектру «голубых фишек». В результате, Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше отметки 4100 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от начала этого года.
Сегодня же не радует еще и внешний фон. Американские фьючерсы торгуются в районе предыдущего закрытия, но при этом сильно падают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Вновь растет курс доллара к корзине мировых валют.
Такая картина говорит против роста отечественных бумаг. С другой стороны, пятничные распродажи все-таки были эмоциональными, и не имеющими под собой никакой реальной основы. Пока даже всерьез не ведутся разговоры о введении в отношении России санкций.
Но если все-таки пессимизм возобладает, то Индекс Мосбиржи может уйти ниже восходящего канала, что усилит распродажи на техническом факторе.
Так что пока картина складывается неопределенной, многое будет зависеть от действий нерезидентов, которые сильнее всего пугаются ухудшения политического фона.
Не дадим никаких советов и по «обычке» «Сургутнефтегаза», которая за последние два дня прошлой недели без всяких причин взлетела почти на 40%. Бумага может как прибавить еще десяток-другой процентов, так и откатиться вниз на такую же величину.
Быть может, ближе к вечеру ситуацию улучшит нефть. Сейчас она снижается на фоне прогнозов по сокращению спроса. Но пока дефицит топлива в мире сохраняется, и при приближении котировок к отметке 80 долларов за баррель должен произойти разворот.
Рубль в паре с долларом на утренних торгах стабилен, торгуясь на 30 копеек ниже сопротивления 73. Пробой этого уровня поставит целью роста пары район 74,7.
Однако при снижении политических рисков пара должна уйти под отметку 72. Рубль по-прежнему интересен с точки зрения высокой ключевой ставки Банка России и ожиданий ее дальнейшего роста. Кроме того, на текущей неделе российская валюта начнет получать поддержку со стороны налогового периода.
вверхЦена 84,58. Цена вышла из коррекционного канала вверх. Вполне возможен ретест района локального максимума 86,39 с последующей целью движения в сторону 89.
Российским акциям поры бы отскочитьРоссийским акциям поры бы отскочить
Российский рынок провел прошлую неделю откровенно слабо, игнорируя рост американских фондовых индексов. Основная причина этого – высокая процентная ставка Банка России и ожидание ее дальнейшего увеличения, что приводит к перетоку капитала в безрисковые инструменты. К этому добавилось падение цен на сырье.
Сегодня обстановка в мире неплохая, и дает основания ожидать отскока. Самое главное – продолжается рост нефти после спуска в район 80 долларов за баррель. Дефицит топлива в мире сохраняется, и даже возможная продажа нефти из стратегических резервов США коренным образом не изменит ситуацию.
Ближайшим сопротивлением для нефти является район 86 долларов за баррель, в случае его пробития цены устремятся в район 90 долларов. Не исключено, что эту отметку мы увидим еще до наступления зимы.
Поэтому сегодня лучше рынка обещает быть нефтянка, которую и стоит покупать спекулятивно на открытии рынка.
Технически перепроданным выглядит Сбербанк, который сегодня поддержит отчет по РСБУ за октябрь. Нет никаких сомнений, что результаты банка будут сильными, хотя переоценка курсовой стоимости ОФЗ из портфеля банка вольет ложку дегтя в конечный результат. Бумагам банка нужно бы пробить сопротивление 372 руб, чтобы устремиться к историческим максимумам.
Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБР продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуем использовать спекулятивную тактику торговли, в том числе и потому, что фондовая Америка безоткатно растет 5 неделю кряду. Американский рынок выглядит локально перекупленным, особых поводов для продолжения роста нет, поэтому небольшая и неглубокая коррекция назревает.
Рубль на утренних торгах снижается к доллару на четверть процента. Фундаментально при такой ключевой ставке российская валюта выглядит очень сильно, вот только росту рубля мешает распродажа ОФЗ. В конце прошлой недели наблюдалась попытка стабилизации ситуации, но нет уверенности в том, что сброс обязательств Минфина не продолжится.
Ближайшим сопротивлением по паре доллар-рубль выступает отметка 72, которая на прошлой неделе неоднократно тестировалась. Сегодня с большой вероятностью рубль попытается подрасти на общем усилении аппетита к риску, но любой негатив вновь отправит пару в сторону 72.
Начинаем шортить нефтьДвигаемся к 75$. Войти можно в диапазоне 84-85$ с целями отмеченными на графике чертами ликвидности. Правда мне не нравится двойная вершина на 85.80$.
Brent Потенциальный Медвежий Вульф Потенциальный медвежий Вульф
Цена ходит в районе линии 135
Есть разряженная зона с 84.10—83.10
При реализации Вульфа первый затык район 83.60—83.50 (точка контроля)
При пробое 84.75 и выходе из свит зоны, отмена паттерна
Возможно продолжение коррекции.Пока цены ниже л2 можно искать аккуратные входы в шорт. При закрытии дня ниже л1 буду считать, что подтвердился более глубокий дневной коррекционный сценарий. Отмена негативного сценария в моменте при возврате цен выше л2.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Ну что, очередная лонговая нефть под новогоднее раллиПолагаю что зашли в финальную 5ку в 5й волне по Эллиоту.
Цели 86 и 89, погнали
А у тебя есть нефтянка в портфеле?))
