iShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETF

iShares USD TIPS UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪8,25 B‬ILS
Движение средств (1 г.)
‪−6,32 B‬ILS
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪32,49 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о iShares USD TIPS UCITS ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1FZSC47

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, привязанные к инфляции
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 1 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,84%
Валюта0,96%
Паевой фонд0,20%
Распределение акций по регионам
99%0.2%
Северная Америка99,80%
Европа0,20%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы IS.FF202 — это Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 и Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, они занимают 3,41% и 3,20% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда IS.FF202 составляют ‪8,25 B‬ ILA. За последний месяц они упали на 0,31%.
Движение средств фонда IS.FF202 составляет ‪−6,32 B‬ ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, IS.FF202 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IS.FF202 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IS.FF202 составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IS.FF202 привязан к Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IS.FF202 инвестирует в облигации.
Цена IS.FF202 за последний месяц выросла на 1,52%, а динамика за год показала падение на −4,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IS.FF202.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,09% за последние три месяца а за год упал на −5,61%.
IS.FF202 торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).