Анализ ETF IS.FF301: дивиденды и доходность TASE:IS.FF301

Q: Какие самые крупные активы IS.FF301?

Крупнейшие активы IS.FF301 — это ASML Holding NV и SAP SE , они занимают 2,97% и 2,17% портфеля соответственно.

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 30 сентября 2025 г.

Тип инструментов

Финансы

Медицинские технологии

Потребительские товары недлительного пользования

Электронные технологии

Акции99,45%

Финансы23,49%

Медицинские технологии12,78%

Потребительские товары недлительного пользования11,01%

Электронные технологии10,28%

Промышленное производство8,49%

Технологии5,54%

Коммунальные услуги4,25%

Энергетические и минеральные ресурсы4,13%

Потребительские товары длительного пользования3,20%

Обрабатывающая промышленность2,74%

Коммерческие услуги2,52%

Связь2,38%

Несырьевые полезные ископаемые2,21%

Розничная торговля1,63%

Транспорт1,33%

Производственно-технические услуги1,12%

Потребительские услуги1,02%

Дистрибуция0,61%

Разное0,44%

Здравоохранение0,27%

Облигации, денежные средства и другое0,55%

Валюта0,20%

Паевой фонд0,13%

UNIT0,10%

Temporary0,09%

Разное0,02%

Rights & Warrants0,00%

Распределение акций по регионам

Европа99,95%

Северная Америка0,05%

Латинская Америка0,00%

Азия0,00%

Африка0,00%

Ближний Восток0,00%

Австралия и Океания0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд IS.FF301 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 23,49% и 12,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.

Крупнейшие активы IS.FF301 — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 2,97% и 2,17% портфеля соответственно.

Нет, IS.FF301 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

Акции IS.FF301 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов IS.FF301 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд IS.FF301 привязан к MSCI Europe. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд IS.FF301 инвестирует в акции.

Цена IS.FF301 за последний месяц упала на −0,18%, а динамика за год показала рост на 2,06%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IS.FF301.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,95% за последний месяц, вырос на 1,06% за последние три месяца а за год вырос на 2,46%.

IS.FF301 торгуется с премией (0,27%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)