Основные данные
Подробнее о KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Дата запуска
4 дек. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011469199
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные96,76%
Валюта3,24%
Распределение акций по регионам
Северная Америка61,74%
Европа27,95%
Азия8,48%
Австралия и Океания1,83%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы KSM.F106 — это Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 и JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, они занимают 7,85% и 6,21% портфеля соответственно.
Нет, KSM.F106 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F106 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд KSM.F106 привязан к iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
KSM.F106 инвестирует в облигации.
KSM.F106 торгуется с премией (0,46%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).