Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
K
K
KSM.TEL-COMP
KSM.F144
Tel Aviv Stock Exchange
KSM.F144
Tel Aviv Stock Exchange
KSM.F144
Tel Aviv Stock Exchange
KSM.F144
Tel Aviv Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
3 992,14
ILA
D
+0,04%
На момент закрытия 11:28 GMT
ILA
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
—
Движение средств (1 г.)
—
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
—
Всего акций в обращении
—
Коэффициент расходов
0,27%
Подробнее о KSM.TEL-COMP
Эмитент
KSM Mutual Funds Ltd.
Бренд
KSM
Сайт
market.tase.co.il
Дата запуска
25 окт. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011470817
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
География
Израиль
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 28 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,08%
Разное
0,93%
Государственные компании
0,11%
Валюта
−0,12%
Распределение акций по регионам
0.1%
2%
0.4%
96%
Ближний Восток
96,90%
Северная Америка
2,62%
Европа
0,36%
Австралия и Океания
0,12%
Латинская Америка
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
M
Mekorot Water Company Ltd. 2.07% 31-DEC-2053
0,52%
I
Israel Electric Corp. Ltd. FRN 30-MAY-2036
0,52%
A
Azrieli Group Ltd. FRN 02-JAN-2041
0,52%
I
Israel Electric Corp. Ltd. 3.2% 12-JUN-2037
0,52%
D
Delek Group Ltd. 6.75% 31-JAN-2029
0,52%
G
Gav-Yam Lands Corp. Ltd. 2.55% 30-JUN-2034
0,52%
A
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 2.41% 28-FEB-2031
0,52%
B
Bank Hapoalim B.M. 2.5% 09-DEC-2031
0,52%
A
Airport City Ltd 0.65% 30-AUG-2035
0,52%
D
Discount Manpikim Ltd. 2.11% 20-MAR-2035
0,52%
Доля 10 крупнейших активов
5,20%
Всего активов: 438
Активы под управлением (AUM)
Движение средств