KSM.TEL-COMPKK

KSM.TEL-COMP

3 992,14ILAD
+0,04%
На момент закрытия 11:28 GMT
ILA
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
Коэффициент расходов
0,27%

Подробнее о KSM.TEL-COMP


Эмитент
KSM Mutual Funds Ltd.
Бренд
KSM
Дата запуска
25 окт. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011470817

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
География
Израиль
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,08%
Разное0,93%
Государственные компании0,11%
Валюта−0,12%
Распределение акций по регионам
0.1%2%0.4%96%
Ближний Восток96,90%
Северная Америка2,62%
Европа0,36%
Австралия и Океания0,12%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
M
Mekorot Water Company Ltd. 2.07% 31-DEC-2053
0,52%
I
Israel Electric Corp. Ltd. FRN 30-MAY-2036
0,52%
A
Azrieli Group Ltd. FRN 02-JAN-2041
0,52%
I
Israel Electric Corp. Ltd. 3.2% 12-JUN-2037
0,52%
D
Delek Group Ltd. 6.75% 31-JAN-2029
0,52%
G
Gav-Yam Lands Corp. Ltd. 2.55% 30-JUN-2034
0,52%
A
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 2.41% 28-FEB-2031
0,52%
B
Bank Hapoalim B.M. 2.5% 09-DEC-2031
0,52%
A
Airport City Ltd 0.65% 30-AUG-2035
0,52%
D
Discount Manpikim Ltd. 2.11% 20-MAR-2035
0,52%
Доля 10 крупнейших активов5,20%
Всего активов: 438

Активы под управлением (AUM)



Движение средств