KSM.IBOXPHA1KK

KSM.IBOXPHA1

6 870,00ILAD
+31,00+0,45%
На момент закрытия 20 февр., 10:15 GMT
ILA
Нет сделок
Открыть суперграфик

Подробнее о KSM.IBOXPHA1


Эмитент
KSM Mutual Funds Ltd.
Бренд
KSM
Дата запуска
4 дек. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011472979

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,98%
Валюта1,02%
Распределение акций по регионам
81%12%6%
Северная Америка81,48%
Европа12,44%
Азия6,08%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
4,92%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
4,44%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
3,82%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028
3,43%
B
Bank of America Corporation 2.687% 22-APR-2032
3,38%
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028
3,32%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 2.615% 22-APR-2032
2,80%
V
Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031
2,80%
A
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 3.0% 29-OCT-2028
2,74%
C
Citigroup Inc. 5.174% 13-FEB-2030
2,65%
Доля 10 крупнейших активов34,31%
Всего активов: 51

Активы под управлением (AUM)



Движение средств