Основные данные
Подробнее о KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units
Дата запуска
3 июн. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011579161
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,40%
Валюта−0,40%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы KSM.F177 — это United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 и United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029, они занимают 3,77% и 2,58% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда KSM.F177 составляют 56,33 M ILA. За последний месяц они упали на 0,24%.
Движение средств фонда KSM.F177 составляет −33,64 M ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, KSM.F177 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F177 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F177 составляет 0,13% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,13% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F177 привязан к S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
KSM.F177 инвестирует в облигации.
KSM.F177 торгуется с премией (0,26%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).