Основные данные
Подробнее о KSM ETF (00) Index Bullet Non Linked 2025 Units
Дата запуска
25 июн. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011583023
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Разное
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Разное51,62%
Корпоративные48,60%
Валюта−0,22%
Распределение акций по регионам
Ближний Восток100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Нет, KSM.F185 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F185 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F185 составляет 0,23% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,23% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F185 привязан к Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
KSM.F185 инвестирует в облигации.
KSM.F185 торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).