KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪153,15 M‬ILS
Движение средств (1 г.)
‪−68,48 M‬ILS
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,9%
Всего акций в обращении
‪423,14 K‬
Коэффициент расходов
0,33%

Подробнее о KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


Эмитент
KSM Mutual Funds Ltd.
Бренд
KSM
Дата запуска
19 июл. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011672610

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Широкая тематика
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Израиль
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции94,71%
Финансы36,41%
Энергетические и минеральные ресурсы10,62%
Электронные технологии8,80%
Технологии7,31%
Коммунальные услуги5,43%
Потребительские товары длительного пользования4,40%
Связь3,22%
Обрабатывающая промышленность2,97%
Потребительские товары недлительного пользования2,93%
Розничная торговля2,76%
Производственно-технические услуги2,34%
Медицинские технологии1,82%
Потребительские услуги1,41%
Несырьевые полезные ископаемые1,31%
Транспорт1,18%
Дистрибуция0,73%
Здравоохранение0,55%
Промышленное производство0,53%
Облигации, денежные средства и другое5,29%
Валюта5,29%
Распределение акций по регионам
1%1%95%0.7%
Ближний Восток95,58%
Европа1,90%
Северная Америка1,83%
Азия0,70%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд KSM.F192 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 36,41% и 10,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Активы под управлением фонда KSM.F192 составляют ‪153,15 M‬ ILA. За последний месяц они выросли на 1,26%.
Движение средств фонда KSM.F192 составляет ‪−68,48 M‬ ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, KSM.F192 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F192 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 19 июл. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F192 составляет 0,33% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,33% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F192 привязан к Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KSM.F192 инвестирует в акции.
KSM.F192 торгуется с премией (0,94%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).