Основные данные
Подробнее о KSM ETF (4A) TA-Growth
Дата запуска
1 нояб. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011459943
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Электронные технологии
Акции94,41%
Финансы20,66%
Медицинские технологии10,62%
Электронные технологии10,12%
Технологии6,52%
Промышленное производство6,30%
Дистрибуция6,10%
Потребительские товары недлительного пользования5,66%
Производственно-технические услуги5,11%
Потребительские товары длительного пользования4,42%
Транспорт3,50%
Обрабатывающая промышленность2,46%
Потребительские услуги2,46%
Энергетические и минеральные ресурсы2,38%
Коммерческие услуги2,30%
Коммунальные услуги2,29%
Розничная торговля1,01%
Несырьевые полезные ископаемые0,97%
Здравоохранение0,66%
Разное0,49%
Связь0,39%
Облигации, денежные средства и другое5,59%
Валюта5,38%
Разное0,21%
Распределение акций по регионам
Ближний Восток97,81%
Северная Америка2,19%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд KSM.F21 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 20,66% и 10,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Нет, KSM.F21 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F21 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F21 составляет 1,03% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,03% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F21 привязан к TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KSM.F21 инвестирует в акции.
KSM.F21 торгуется с премией (0,36%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).