Основные данные
Подробнее о KSM ETF (4A) TA-Growth
Дата запуска
1 нояб. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011459943
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции98,93%
Финансы23,60%
Медицинские технологии12,01%
Электронные технологии9,84%
Технологии7,14%
Потребительские товары длительного пользования6,11%
Дистрибуция5,93%
Промышленное производство5,65%
Потребительские товары недлительного пользования5,08%
Производственно-технические услуги4,55%
Транспорт3,19%
Обрабатывающая промышленность2,72%
Коммерческие услуги2,53%
Потребительские услуги2,25%
Коммунальные услуги2,24%
Энергетические и минеральные ресурсы2,08%
Розничная торговля1,53%
Несырьевые полезные ископаемые1,07%
Здравоохранение0,59%
Связь0,43%
Разное0,41%
Облигации, денежные средства и другое1,07%
Валюта0,60%
Разное0,47%
Распределение акций по регионам
Ближний Восток95,78%
Северная Америка3,91%
Европа0,31%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд KSM.F21 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 23,60% и 12,01% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Крупнейшие активы KSM.F21 — это Brainsway Ltd и Allot Ltd., они занимают 2,56% и 2,52% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда KSM.F21 составляют 17,61 M ILA. За последний месяц они выросли на 3,37%.
Движение средств фонда KSM.F21 составляет 151,75 M ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, KSM.F21 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F21 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F21 составляет 1,03% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,03% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F21 привязан к TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KSM.F21 инвестирует в акции.
KSM.F21 торгуется с премией (0,57%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).