Основные данные
Подробнее о KSM ETF (4A) TA-90
Дата запуска
1 нояб. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011463317
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции100,00%
Финансы33,12%
Технологии12,42%
Потребительские товары длительного пользования6,76%
Коммунальные услуги6,20%
Производственно-технические услуги6,17%
Энергетические и минеральные ресурсы5,91%
Электронные технологии4,26%
Связь4,13%
Потребительские товары недлительного пользования3,73%
Обрабатывающая промышленность3,49%
Дистрибуция3,24%
Промышленное производство3,13%
Транспорт2,73%
Розничная торговля1,95%
Здравоохранение1,80%
Потребительские услуги0,71%
Несырьевые полезные ископаемые0,24%
Облигации, денежные средства и другое−0,00%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Ближний Восток97,14%
Азия1,50%
Европа0,81%
Северная Америка0,55%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд KSM.F72 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 33,12% и 12,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Крупнейшие активы KSM.F72 — это El Al Israel Airlines Ltd и Bet Shemesh Engines Holdings (1997) Ltd., они занимают 2,43% и 2,40% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда KSM.F72 составляют 4,04 B ILA. За последний месяц они выросли на 2,58%.
Движение средств фонда KSM.F72 составляет −3,39 B ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, KSM.F72 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F72 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F72 составляет 0,54% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,54% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F72 привязан к TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KSM.F72 инвестирует в акции.
KSM.F72 торгуется с премией (0,50%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).