Основные данные
Подробнее о KSM ETF (4A) TA-125
Дата запуска
1 нояб. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011463564
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции106,62%
Финансы41,92%
Электронные технологии15,15%
Технологии7,00%
Коммунальные услуги6,29%
Медицинские технологии5,67%
Энергетические и минеральные ресурсы5,60%
Обрабатывающая промышленность3,66%
Производственно-технические услуги3,12%
Связь2,87%
Потребительские товары длительного пользования2,17%
Потребительские товары недлительного пользования1,49%
Розничная торговля1,44%
Потребительские услуги0,68%
Дистрибуция0,68%
Транспорт0,65%
Промышленное производство0,65%
Несырьевые полезные ископаемые0,58%
Здравоохранение0,37%
Облигации, денежные средства и другое−6,62%
Rights & Warrants−0,00%
Валюта−6,62%
Распределение акций по регионам
Ближний Восток96,25%
Северная Америка2,52%
Европа0,92%
Азия0,31%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд KSM.F74 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 44,70% и 16,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Крупнейшие активы KSM.F74 — это Teva Pharmaceutical Industries Limited и Elbit Systems Ltd, они занимают 6,04% и 5,89% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда KSM.F74 составляют 10,05 B ILA. За последний месяц они выросли на 2,98%.
Движение средств фонда KSM.F74 составляет −22,91 B ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, KSM.F74 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F74 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F74 составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F74 привязан к TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KSM.F74 инвестирует в акции.
Цена KSM.F74 за последний месяц выросла на 4,23%, а динамика за год показала рост на 49,17%. Изучайте динамику подробнее на графике цены KSM.F74.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,18% за последний месяц, вырос на 14,81% за последние три месяца а за год вырос на 50,75%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,18% за последний месяц, вырос на 14,81% за последние три месяца а за год вырос на 50,75%.
KSM.F74 торгуется с премией (0,28%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).