Основные данные
Подробнее о KSM ETF (4A) TA-125
Дата запуска
1 нояб. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011463564
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции105,05%
Финансы43,31%
Электронные технологии12,90%
Технологии6,55%
Коммунальные услуги6,23%
Энергетические и минеральные ресурсы5,82%
Медицинские технологии4,40%
Обрабатывающая промышленность3,88%
Производственно-технические услуги3,59%
Связь2,94%
Потребительские товары длительного пользования2,36%
Розничная торговля1,70%
Потребительские товары недлительного пользования1,54%
Промышленное производство0,79%
Потребительские услуги0,74%
Несырьевые полезные ископаемые0,66%
Транспорт0,63%
Дистрибуция0,59%
Здравоохранение0,38%
Облигации, денежные средства и другое−5,05%
Разное1,06%
Rights & Warrants−0,01%
Валюта−6,10%
Распределение акций по регионам
Ближний Восток95,93%
Северная Америка2,59%
Европа1,08%
Азия0,39%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд KSM.F74 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 45,95% и 13,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Крупнейшие активы KSM.F74 — это Israel Discount Bank Limited Class A и Bank Hapoalim BM, они занимают 5,35% и 5,34% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда KSM.F74 составляют 9,29 B ILA. За последний месяц они выросли на 1,61%.
Движение средств фонда KSM.F74 составляет −10,79 B ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, KSM.F74 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F74 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F74 составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F74 привязан к TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KSM.F74 инвестирует в акции.
Цена KSM.F74 за последний месяц выросла на 6,37%, а динамика за год показала рост на 56,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены KSM.F74.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,73% за последний месяц, вырос на 8,12% за последние три месяца а за год вырос на 56,55%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,73% за последний месяц, вырос на 8,12% за последние три месяца а за год вырос на 56,55%.
KSM.F74 торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).