Основные данные
Подробнее о MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Дата запуска
24 янв. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Migdal Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011918815
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,19%
Валюта−0,19%
Распределение акций по регионам
Северная Америка64,10%
Европа26,40%
Азия7,77%
Австралия и Океания1,74%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы MTF.F109 — это Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 и JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, они занимают 7,77% и 6,16% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда MTF.F109 составляют 141,39 M ILA.
Движение средств фонда MTF.F109 составляет −982,02 M ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MTF.F109 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MTF.F109 выпускаются Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. под брендом MTF. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MTF.F109 составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MTF.F109 привязан к iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MTF.F109 инвестирует в облигации.
Цена MTF.F109 за последний месяц упала на −1,31%, а динамика за год показала падение на −7,12%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MTF.F109.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,06% за последний месяц, упал на −5,84% за последние три месяца а за год упал на −3,79%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,06% за последний месяц, упал на −5,84% за последние три месяца а за год упал на −3,79%.
MTF.F109 торгуется с премией (1,38%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).