MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪780,49 M‬ILS
Движение средств (1 г.)
‪−807,82 M‬ILS
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪191,27 M‬
Коэффициент расходов
0,01%

Подробнее о MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


Бренд
MTF
Дата запуска
19 февр. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Migdal Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011933178

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, конвертируемые
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Израиль
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 мая 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные92,38%
Разное7,57%
Государственные компании0,09%
Валюта−0,05%
Распределение акций по регионам
0.2%3%96%
Ближний Восток96,66%
Северная Америка3,18%
Австралия и Океания0,16%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


MTF.F116 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 92,38% и 0,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Активы под управлением фонда MTF.F116 составляют ‪780,49 M‬ ILA.
Движение средств фонда MTF.F116 составляет ‪−807,82 M‬ ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MTF.F116 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MTF.F116 выпускаются Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. под брендом MTF. Фонд был запущен 19 февр. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MTF.F116 составляет 0,01% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,01% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MTF.F116 привязан к Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MTF.F116 инвестирует в облигации.
Цена MTF.F116 за последний месяц выросла на 0,83%, а динамика за год показала рост на 6,89%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MTF.F116.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,13% за последний месяц, вырос на 2,81% за последние три месяца а за год вырос на 7,61%.
MTF.F116 торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).