Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Тайвань
/
Рынок ETF
/
00749B
/
Анализ
KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Новости
Идеи
Теханализ
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
30.43 B
TWD
Движение средств (1 г.)
−16.14 M
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5.26%
Дисконт / премия к чистым активам
0.4%
Подробнее о KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
Эмитент
China Development Financial Holding Corp.
Бренд
KGI
Коэффициент расходов
0.36%
Сайт
kgifund.com.tw
Дата запуска
5 сент. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000749B1
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в долларах США
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое
100.00%
Государственные компании
47.94%
Валюта
47.64%
Корпоративные
4.42%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств