Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Тайвань
/
Рынок ETF
/
00755B
/
Анализ
CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
7,54 B
TWD
Движение средств (1 г.)
1,47 B
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5,14%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,9%
Подробнее о CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND
Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0,46%
Сайт
capitalfund.com.tw
Дата запуска
15 окт. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000755B8
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 18 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,63%
Валюта
0,37%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств