Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Тайвань
/
Рынок ETF
/
00755B
/
Анализ
CC8QUUTILITY
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Новости
Идеи
Теханализ
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
6.21 B
TWD
Движение средств (1 г.)
929.01 M
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5.17%
Дисконт / премия к чистым активам
0.2%
Подробнее о CC8QUUTILITY
Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0.46%
Сайт
capitalfund.com.tw
Дата запуска
15 окт. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000755B8
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое
100.00%
Валюта
94.17%
Корпоративные
5.83%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств