CC8QUUTILITYCC8QUUTILITYCC8QUUTILITY

CC8QUUTILITY

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪6.21 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪929.01 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5.17%
Дисконт / премия к чистым активам
0.2%

Подробнее о CC8QUUTILITY

Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0.46%
Дата запуска
15 окт. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000755B8

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 декабря 2023 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Валюта94.17%
Корпоративные5.83%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств